Descripción
Es un contenedor que permite tener varias versiones del presupuesto con la misma estructura de techo (los datos pueden ser diferentes) y con los mismos parámetros para el presupuesto.
Un Escenario de Formulación Presupuestaria (o Ambiente de Formulación Presupuestaria) se puede utilizar para planificar el presupuesto y también para hacer proyecciones, contiene información acerca del Ejercicio Presupuestario del Escenario de Formulación Presupuestaria (o Ambiente de Formulación Presupuestaria) que tiene un grupo (uno o varios) de ejercicios presupuestarios permitidos para cada Escenario, que puede utilizarse para hacer proyecciones y también para digitar datos manualmente dentro del proceso de Formulación Presupuestaria; también contiene un Grupo de Plan de Cuentas de Ambiente de Formulación de Formulación Presupuestaria que tiene un grupo (uno o varios) de grupos de Plan de Cuentas permitidos para cada Escenario, que se utilizará para establecer los diferentes niveles y el orden para introducir y manejar los planes de presupuesto.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Ambiente de Formulación ► Ambiente de Formulación Presupuestaria
Campos y pestañas del Ambiente de Formulación Presupuestaria
Campos | Descripción |
Código | Este es un número de identificación único que el sistema asigna automáticamente. |
Activo | Este campo es verdadero por defecto, si el usuario lo cambia a FALSO, entonces este escenario ya no puede utilizarse en transacciones futuras. |
Plan de Cuentas | El Usuario debe seleccionar el Plan de Cuentas que se utilizará para este escenario. |
Administrador | Este es el usuario que actúa como administrador para este escenario y que tendrá los permisos para manejar las funciones administrativas relacionadas con el escenario. |
Tipo de Distribución Montos Consolidados | Este atributo definirá el tipo de propagación para los cambios a los montos consolidados, puede ser “Manual” o “Automático”. |
Es obligatorio Presupuestar por Periodo | El valor por defecto es FALSO, si este valor se cambia a verdadero, entonces el sistema permitirá introducir información a nivel del periodo fiscal; la distribución puede realizarse en cualquier momento del proceso de Formulación Presupuestaria. |
Tipo de Redondeo | Se refiere al tipo de redondeo, puede ser a la unidad, décima, centésima, etc. |
Método de Redondeo | Se refiere al método de redondeo puede ser al entero superior o al entero inferior. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utiliza para describir el Ambiente de Formulación. |
Nombre | Es el nombre del Ambiente de Formulación. |
Descripción | Contiene la descripción completa del escenario. |
Pestaña de Ejercicio Presupuestario | Contiene el set (uno o varios) de años fiscales permitidos para cada Escenario que puede utilizarse para realizar proyecciones y también introducir datos de forma manual en el proceso de Formulación Presupuestaria. |
Pestaña de Grupo de Plan de Cuentas de Ambiente de Formulación | Contiene el set (uno o varios) de grupos de Plan de Cuentas permitidos para cada Escenario que se utilizará para establecer los diferentes niveles y el orden para introducir y manejar los planes de presupuesto. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Escenario. |
Descripción
Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Escenario.
Campos de la pestaña de Archivos Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Es un número único generado automáticamente por el sistema. |
Idioma | Representa el idioma del documento. |
Título | Es el título del documento adjunto. |
Descripción | Esta es definida por los usuarios y contiene la descripción del Adjunto. |
Archivo Adjunto | El documento a adjuntarse debe seleccionarse desde la opción “Buscar”. |
Fecha y Hora | Muestra la fecha y la hora de la última operación realizada en el documento adjunto. |
Usuario | Es el último usuario que ha adjuntado o actualizado el documento. |
Idioma | Es el idioma utilizado en el archivo adjunto. |
Descripción
Contiene las expresiones de grupo de Plan de Cuentas utilizadas para la distribución si el Método de Distribución del Periodo Fiscal es "Automática Uniforme" o "Automatica por Porcentaje".
Campos de la Pestaña de Distribución del Período Físcal
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este atributo contendrá el Año Fiscal que se permite utilizar en el Escenario. |
Grupo del Plan de Cuentas | Esta es la referencia al Grupo de Plan de Cuentas que se permite en el Escenario. |
Expresión / Partida Presupuestaria | Los usuarios necesitan introducir un Plan de Cuentas o una expresión. El nivel del mencionado bloque de codificación será el nivel más bajo definido en la entidad del Grupo de Plan de Cuentas del Ambiente de Formulación. Una expresión de bloque de codificación permitirá definir un Grupo de Plan de Cuentas. |
Pestaña de Detalle de Distribución del Período Físcal | Detalle de distribución del periodo fiscal por cada ejercicio. |
Descripción
Contiene el set (uno o varios) de años fiscales permitidos para cada Escenario que puede utilizarse para realizar proyecciones y también introducir datos de forma manual en el proceso de Formulación Presupuestaria.
Campos de la Pestaña del Ejercicio Presupuestario
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este atributo contendrá el Año Fiscal que se permite utilizar en el Escenario. |
Activo para Formulación | Es Falso por defecto, si se cambia a verdadero, entonces el año fiscal se utilizará para planificación de presupuesto y también para hacer proyecciones. |
Activo para Ejecución | Si la casilla no está seleccionada, se permite la Digitación de Datos de detalles de las líneas del presupuesto para este Año Fiscal del escenario, de lo contarios la información del Detalle de las Líneas del Presupuesto es solamente de lectura. |
Aplica Techos | Es Falso por defecto, si se cambia a verdadero, entonces en el año fiscal se utilizará Techos Presupuestarios. |
Descripción
Contiene el set (uno o varios) de grupos de Plan de Cuentas permitidos para cada Escenario que se utilizará para establecer los diferentes niveles y el orden para introducir y manejar los planes de presupuesto.
Campos de la pestaña del Grupo de Plan de Cuentas de Ambiente de Formulación
Campos | Descripción |
Grupo del Plan de Cuentas | Esta es la referencia al Grupo de Plan de Cuentas que se permite en el Escenario. |
Usado para Definición de Techos | El valor por defecto para este atributo es verdadero, si esta casilla no está seleccionada, este nivel del grupo de Plan de Cuentas no se utilizará para la definición y validación de techos, solamente para la digitación de datos de Formulación Presupuestaria. |
Es requerido aplicar a todas las Partidas Presupuestaria | Valor predeterminado VERDADERO. Es para determinar si se aplicará a todas las Partidas del Presupuesto o no. cuando "Definen Techos" Es VERDADERO, si no FALSO. |
Desplegar el monto del techo en el mensaje de validación | Valor predeterminado VERDADERO, lo que significa que la cantidad de techo se incluye en el mensaje de validación de techos. Si se establece en FALSO, el monto del techo no se mostrará en el mensaje de validación de techos. |
Grupo de Plan de Cuentas del Nivel Inferior | Este atributo es una referencia circular de un grupo de Plan de Cuentas del escenario que estará en el nivel más bajo. |
Escala para fecha de entrada y depliegue de Techos Presupuestarios | Durante la introducción de los datos del techo presupuestario, el sistema mostrará la escala que se utilizará para la entrada de datos y la visualización de las cantidades del techo presupuestario. Si se establece en "MIL - 1000", las cantidades de techo presupuestario estarán en 1000. Esto es sólo para mostrar, el sistema debe guardar en cantidades de base de datos en unidades, y sólo utilice este parámetro para la entrada y visualización de datos. |
Descripción
Una vez que se aprueba una Versión del Presupuesto, no puede modificarse, pero puede copiarse utilizando la pantalla “Copia de Versión y/o Documentos de Formulación” a otra versión activa del presupuesto con estado “En preparación”. El cálculo se realiza durante el proceso de copia de versión de presupuesto, basándose en los parámetros ingresados bajo la “Pantalla de Copia de Versión y/o Documentos de Formulación”. Un cálculo de escenario se puede realizar utilizando la pantalla “Cálculo de Ajustes Basado en Parámetros”.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Ambiente de Formulación ► Cálculo de Ajustes Basado en Parámetros
Campos del Cálculo de Ajustes Basado en Parámetros
Campos | Descripción |
Versión de Presupuesto | Los usuarios deben seleccionar la Versión del Presupuesto de la Lista de Versión del Presupuesto permitida por la seguridad del usuario y con Estado “En Preparación” o “En Formulación Presupuestaria”. |
Grupo de Plan de Cuentas de Ambiente de Formulación | Los usuarios deben seleccionar un Grupo de Plan de Cuentas del Escenario de la lista de Grupos del Escenario de la Versión del Presupuesto seleccionada, para la cual se realiza el cálculo. |
Crear Nuevo Documento de Formulación | Si esto se encuentra seleccionado se creará un nuevo Documento de Formulación para guardar las líneas de presupuesto calculadas en el último nivel de la Jerarquía de Formulación. |
Muestre los Resultados antes de Aplicarlos | Esta seleccionado por defecto; muestra los resultados antes de aplicar. |
Tipo de Documento de Formulación | Los usuarios pueden seleccionar uno o varios Tipos de Documento de Formulación(s). El Tipo de Documento de Formulación se establece según el Tipo de Documento de Formulación de la pantalla de cálculo. |
Parámetros de Ajuste | Los usuarios deben seleccionar uno o varios Parámetros del Escenario de una lista de Parámetros del Escenario a la cual tiene acceso y el Grupo de Plan de Cuentas de la Meta de Codificación debe ser el mismo que el Grupo de Plan de Cuentas seleccionado. |
Documento de Formulación | Los usuarios pueden seleccionar uno o varios Planes del Presupuesto. El plan del presupuesto debe seleccionarse de la lista de Planes de Presupuesto que pertenece a la versión del presupuesto seleccionado. |
Descripción
Los Parámetros para Cálculo de Ajustes permite a los usuarios analizar el Documento de Formulación y tener diferentes Ambientes de Formulación a través de varios parámetros, tales como: Salarios, Tasa de Cambio, etc.
Solamente el proceso de cálculo del Ambientes de Formulación utiliza los Parámetros para Cálculo de Ajustes, el “Orden de la Aplicación” define el orden de cálculo durante el cálculo del Ambientes de Formulación; los parámetros cuyo Orden de Aplicación se estableció en 1 se calcularán primero, luego se calcularán los parámetros cuyo Orden de Aplicación se estableció en 2, etc. El parámetro por Año Fiscal incluye el operador y el valor que se utilizará en el cálculo para cada Año Fiscal del Ambientes de Formulación y el Parámetro para Cálculo del Ajuste por Año Fiscal incluye la lista de las codificaciones asociadas al resultado del cálculo de Ambientes de Formulación en el Ambiente de Formulación de destino.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Ambiente de Formulación ► Parámetros para Cálculo de Ajustes
Campos y pestañas de Parámetros para Cálculo de Ajustes
Campos | Descripción |
Código | Este es un número de identificación único que el sistema asigna automáticamente. |
Activo | Este campo es verdadero por defecto, si el usuario lo cambia a FALSO, entonces este escenario ya no puede utilizarse en transacciones futuras. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utiliza para describir el Parámetros para Cálculo de Ajustes. |
Nombre | Es el nombre del Parámetros para Cálculo de Ajustes. |
Descripción | Contiene la descripción completa del Parámetros para Cálculo de Ajustes. |
Ambiente de Formulación | Los usuarios deben seleccionar el ambiente de formulación. |
Unidad Administrativa | Los usuarios pueden seleccionar cualquier Institución. |
Grupo del Plan de Cuentas | Contiene el set (uno o varios) de grupos Plan de Cuentas permitidos para cada Ambientes de Formulación que se utilizará para establecer los diferentes niveles y el orden para introducir y manejar los planes de presupuesto. |
Expresión/Partida Presupuestaria Destino | El sistema permitirá a los usuarios introducir una codificación o una expresión. |
Orden de Aplicación | Este atributo indica el orden de aplicación de este parámetro durante el cálculo del Ambiente de Formulación. |
Creado Por | El sistema lo asignará automáticamente cuando el usuario ha iniciado sesión. |
Fecha de Creación | El sistema lo asignará automáticamente cuando el usuario ha iniciado sesión. |
Actualizado por | El sistema lo asignará automáticamente cuando el usuario ha iniciado sesión. |
Fecha de Ultima Actualización | La fecha en la que se actualiza el parámetro. |
Pestaña de Ejercicio Presupuestario | El sistema mostrará automáticamente una fila por año fiscal seleccionado en la entidad del Ambiente de Formulación, para que luego los usuarios solo tengan que introducir la taza o monto que se utilizará para el cálculo. |
Pestaña de Comentarios por Ejercicios Presupuestario | Contiene la lista de comentarios que se requieren durante el cálculo del Ambiente de Formulación, cuando se aplican los parámetros para cálculo de ajustes. |
Pestaña de Partida Presupuestaria | Contiene la lista de partidas presupuestarias, cada registro de esta entidad tendrá un par de codificaciones: meta y fuente. |
Descripción
Esto incluye la lista de comentarios requeridos durante el cálculo del ambiente de formulación, cuando se aplican los parámetros para cálculo de ajustes.
Campos de la Pestaña de Comentarios por Ejercicio Presupuestario
Campos | Descripción |
Número de Serie | Es un número único que el sistema asigna automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar un año fiscal para el que se utilizará esta información del parámetro. |
Requiere Comentario durante Ejecución | Este campo es falso por defecto, si el usuario lo cambia a verdadero, entonces requerirá comentario en el momento de la ejecución. |
Idioma | Por defecto español. Asignar el idioma asociado a lo definido en el país en el que se ejecuta el sistema. |
Comentario | Comentarios de los usuarios. |
Descripción
El sistema mostrará automáticamente una fila por año fiscal seleccionado en la entidad del Ambiente de Formulación, para que luego los usuarios solo tengan que introducir la taza o monto que se utilizará para el cálculo.
Campos de la Pestaña de Ejercicio Presupuestario
Campos | Descripción |
(a) Operador Lógico | El operador a utilizar durante el cálculo. Valores posibles: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división). |
Valor | Valor del parámetro. |
Ejercicio Presupuestario | El usuario deberá seleccionar un Año Fiscal para utilizar la información de este parámetro. |
Requiere comentario durante Ejecución | Por defecto falso, si se activa se debe realizar comentario adicional en la ejecución. |
Idioma | Los usuarios pueden seleccionar el idioma para describir la entidad. |
Comentario | Es el campo de comentarios para agregar información como tipo de ajuste, ley, etc. |
Descripción
Contiene la lista de partidas presupuestarias, cada registro de esta entidad tendrá un par de codificaciones: fuente y destino, cálculo del ambiente de formulación.
Campos de la Pestaña de Partida Presupuestaria
Campos | Descripción |
Número de Serie | Es un número único que el sistema genera automáticamente. |
Grupo del Plan de Cuentas | Contiene el set (uno o varios) de grupos de Plan de Cuentas que se utilizarán para establecer los diferentes niveles y orden para ingresar y manejar planes de presupuesto. |
Partida Presupuestaria Fuente | En el cálculo del Ambiente de Formulación se considerará la Codificación como una fuente. |
Partida Presupuestaria Destino | La codificación donde los resultados de cálculo del Ambiente de Formulación se guardarán. |
Partida Presupuestaria Padre Destino | Plan de Cuentas padres completos del Plan de Cuentas paricial destino. |
Descripción
Transferencia restringida durante el cálculo del Ambiente de Formulación.
Navegación
Formulación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Ambiente de Formulación ► Restricciones en Transferencias Cálculo de Ajustes
Campos de la Pantalla Restricciones en Transferencias Cálculo de Ajustes
Campos | Descripción |
Código | Esto representa el código único de una entidad, es generada automáticamente por el sistema o introducida por el usuario |
Plan de Cuentas | Indica si este registro está activo o inactivo |
Segmento | Nombre del Producto. |
Concepto | Un concepto dentro del Plan de Cuentas representa una colección de elementos. Cada segmento debe tener uno o más conceptos. |
Expresión Origen | Permitirá al usuario introducir una expresión de codfficación de plan de cuentas. |
Expresión Destino | Permitirá al usuario introducir una expresión de codfficación de plan de cuentas. |
Idioma | El lenguaje utilizado para describir la jerarquía del controlador de costes se selecciona en el cuadro desplegable. |
Nombre | Nombre de la jerarquía del Detalle de Insumos Reales y Financieros. |
Descripción | Descripción de la jerarquía del Detalle de Insumos Reales y Financieros |