El módulo de presupuesto permite a una organización establecer un nivel de control presupuestario, así como niveles adicionales de mayor control, de acuerdo con sus operaciones. Antes de aceptarse para su publicación, todas las transacciones financieras (gastos, precompromisos, compromisos, ganancias) que se publican en el sistema se revisan para verificar la disponibilidad de fondos de acuerdo con sus controles de presupuesto.
Descripción
El objetivo de esta función y de su sub-función es aplicar restricciones al Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, cuando se configura y se activa, aplica restricciones a la selección de la codificación para los artículos incluidos en el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Clasificación de Comprobante de Actualización de Control Presupuestario
Pestañas y Campos de la pantalla de Clasificación de CACP
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se digita manualmente o que el sistema genera sobre la base de parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea la clasificación. |
Tipo de Control Presupuestario | Define los Tipos de Control de Presupuesto (por ejemplo, Control Legal, Ejecución, Programación de Ingresos, Programación de Pagos, etc.) y vincula cada tipo con una Codificación Financiera definido previamente. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Transferencia o Actualizar) de los comprobantes para el cual se crea la clasificación. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Activo | Si está seleccionado indica que esta clasificación puede utilizarse en el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Está dentro de Programación | Si está seleccionado indica que esta clasificación está dentro de la Programación Presupuestaria. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Una descripción breve de la clasificación. |
Balanceado | Indica si el documento esta balanceado. |
Vinculado con | Los usuarios deben seleccionar el Documento de Modificación Presupuestaria al cual está vinculado esta clasificación. |
Tipo de Control Presupuestado | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada Codificación Financiera. |
Debito / Crédito | Identifica si la combinación de código válida aplica solamente a las líneas de débito, a las líneas de crédito o para ambos tipos. |
Tipo de Actualización del Documento de Modificación Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el tipo de Documento de Modificación Presupuestaria que se actualizara. |
Regla de Equilibrio | Los usuarios deben seleccionar la Regla de Equilibrio según la fuente de financiamiento. |
Aplica para el Documento de Programación de la Ejecución | Si está seleccionado indica que esta clasificación puede utilizarse en el Documento de Programación de la Ejecución. |
Tipo de Documento de Programación de la Ejecución | Los usuarios deben seleccionar el tipo de documento de programación de la ejecución (Anual, Interno o Normal). |
Consolidación | Atributo que indica si la clasificación debe consolidarse. |
Balance Crédito/Debito | Atributo que indica si la clasificación debe estar balanceada entre Debito o Crédito. |
Pestaña de Utilizar mismo Elemento para el Concepto | Lista de 0 o varios conceptos donde los elementos de este concepto deben ser iguales para el comprobante de transferencia/actualización. Por ejemplo, puede ser necesario que la transferencia siempre se realice dentro del mismo departamento, de manera que este campo obliga a que todas las líneas de codificación de un comprobante de transferencia de control de presupuesto tengan el mismo código para el elemento del departamento. |
Pestaña de Utilizar mismo Elemento para los Conceptos Padres | Lista de 0 o varios conceptos donde los elementos de este concepto deben ser iguales para el comprobante de transferencia/actualización. |
Pestaña de Expresiones de Codificación Financiera Válidas | Define las combinaciones de código válidas de las codificaciones permitidas en la cadena de codificación del comprobante de transferencia/actualización. |
Pestaña de Grupos a Excluir | Define 2 grupos de elementos que deben ser exclusivos en el mismo comprobante de transferencia/actualización. |
Descripción
Define las combinaciones de código válidas de las codificaciones permitidas en la cadena de codificación del comprobante de transferencia/actualización.
Campos de la pestaña de Expresiones de Codificación Financiera Válidas
| Campos | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera. |
Débito/Crédito | Identifica si la combinación de código válida aplica solamente a las líneas de débito, a las líneas de crédito o para ambos tipos. |
| Regla de Expresión | La Expresión de Regla permite la definición de las cadenas de codificación que se permiten para el tipo de control del presupuesto dado. |
| Grupo del Plan de Cuentas | El sistema lo muestra automáticamente sobre la base de la Codificación Financiera que se utilizó en el Tipo de Control de Presupuesto de la clasificación de CACP. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción. |
Descripción | Una descripción breve de Expresiones de Codificación Financiera Válidas. |
Descripción
Define 2 grupos de elementos que deben ser exclusivos en el mismo comprobante de transferencia/actualización.
Campos de la pestaña de Grupos a Excluir
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera. |
Concepto | Identifica a cuál Concepto de la estructura de codificación del tipo de control del presupuesto (Grupo del grupo del plan de cuentas) aplica esta restricción. |
Tipo Grupo 1 | Identifica si el grupo de exclusión 1 aplica a las líneas de débito, crédito o a ambas. |
Expresión Grupo 1 | Esta información puede representarse utilizando el mismo enfoque de la Combinación de Código Válida, pero para un concepto individual. |
Tipo Grupo 2 | Identifica si el grupo de exclusión 2 aplica para las líneas de débito, crédito o para ambas. |
Expresión Grupo 2 | Esta información puede representarse utilizando el mismo enfoque de la Combinación de Código Válida, pero para un concepto individual. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la descripción. |
Descripción | Una descripción breve de Grupos a Excluir. |
Descripción
Esta entidad permite al usuario definir los criterios que se van a utilizar durante la generación del Control Presupuestario para identificar el valor que Permite al atributo Exceder. El sistema debe utilizar la definición de criterios para establecer el valor de Permitir exceder, del Control Presupuestario que se está creando y de sus controles de presupuesto padres.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Definición de Criterios de Control Presupuestario
Pestañas y Campos que Aparecen en la Pantalla de Definición de Criterios de Control Presupuestario
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único generado automáticamente sobre la base de parámetros. |
Activo | Este campo es verdadero por defecto, si el usuario lo cambia a FALSO, entonces ya no puede utilizarse en transacciones futuras. |
Ejercicio Presupuestario | Este atributo contendrá el Año Fiscal al que pertenecerá. |
Tipo de Control Presupuestario | El usuasio debe seleccionar el Tipo de Control de Presupuesto que define el criterio de control presupuestario. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Nombre | El nombre de la Definición de Criterios de Control Presupuestario. |
Pestaña de Criterios de Control Presupuestario | Criterios del 1 a la N. Criterios que se utilizarán para identificar el valor Permitir exceder durante la creación del Control Presupuestario. |
Descripción
Criterios del 1 a la N. Criterios que se utilizarán para identificar el valor Permitir exceder durante la creación del Control Presupuestario.
Campos que aparecen en la Pestaña de Criterios de Control Presupuestario
Campos | Descripción |
Secuencia No. | Código de identificación único generado automáticamente sobre la base de parámetros. |
Definición del Tipo de Codificación Financiera | La Definición del Tipo de Codificación Financiera contiene la Codificación de las Líneas de Presupuesto ingresadas bajo el Documento de Formulación asociado. |
Descripción
El Tipo de Control de Presupuestario identifica los diferentes límites o restricciones del presupuesto que pueden establecerse.
Al utilizar el Tipo de Control de Presupuestario, los gobiernos pueden incorporar prácticas fiscales diferentes para requerimientos organizativos diferentes.
Por ejemplo, dos Tipos de Controles de Presupuestarios diferentes son el control del efectivo que se gastó semanalmente y el control del efectivo que se gastó mensualmente, los límites semanales “se acumulan” hasta llegar al límite mensual.
Continuando con el ejemplo, una organización puede tener un Tipo de Control Presupuestario semanal flexible para la liberación de efectivo (pagos) y el total de efectivo liberado en el mes para la línea de presupuesto dada debe regirse por un techo mensual “fijo”. El límite mensual se refleja en un Tipo de Control de Presupuestario diferente y más alto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Control de Presupuesto
Campos y Pestañas de la pantalla de Tipo de Control de Presupuesto
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se digita manualmente o que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
| Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
| Nombre | Nombre del Tipo de Control de Presupuestario. |
| Descripción | Descripción del Tipo de Control de Presupuesto. |
Grupo del Plan de Cuentas | El Grupo del Plan de Cuentas vinculado con el Tipo de Control de Presupuesterio. |
Nivel del Periodo | Vincula el Tipo de Control de Presupuesto con el Nivel del Periodo predefinido (tal como Mensual, Trimestral, y Anual) que se utiliza para la Distribución del Presupuesto. Cuando se crea el Control de Presupuestario, el sistema valida si existe un periodo fiscal para el año del Control de Presupuestario vinculado con el Nivel de Periodo seleccionado, de otra forma, el sistema no permite guardar el Control de Presupuestario. |
Porcentaje de Tolerancia | Valor del porcentaje de tolerancia para la varianza permitida del Control de Presupuesto. |
| Orden Secuencial | Permite a los usuarios indicar cómo debe mostrarse esta lista (el orden). |
Permitir Exceder | Determina si el presupuesto puede exceder la asignación predeterminada del presupuesto. |
Jerarquía Desde | Este atributo se utiliza para construir la jerarquía de los Controles de Presupuesto, los usuarios seleccionan el Control de Presupuesto Hijo que controla el control actual. |
Validado por Moneda Extranjera | Indica si el Monto Extranjero es el que debe utilizarse para el control de presupuesto cuando se publica una transacción. |
Control Distribución Presupuestaria | Indica si el Control de presupuesto está al nivel del monto total o al nivel del monto distribuido. |
Nivel de Gestión de Tesorería | Indica el nivel al que se maneja el plano de efectivo, el nivel al que se da el desembolso de dinero. |
| Presupuesto Principal | Si está seleccionado, indica que el Tipo de Control de Presupuesto es el Tipo de Control de Presupuesto Principal. |
| Es Usado para Crear Presupuesto Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un control de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear un Comprobante de Actualización de Control de Presupuestario Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de actualización de control de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear Documentos de Transferencias Presupuestarias Manuales | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de transferencia de control de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear Redistribuciones de Presupuesto Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de redistribución de presupuesto manual. |
| Es Usado para Crear Comprobante de Flujo de Caja Manual | Si está seleccionado, indica que se utiliza para crear un comprobante de flujo de caja manual. |
| Es Usado para Modificaciones Presupuestarias | Valor predeterminado "Falso". Si es verdadero, se indicará que se utilizará para Modificaciones Presupuestarias. |
| Es Usado para Precompromiso / Compromiso | El valor predeterminado es “Verdadero”. Cuando esta falso, el sistema no publicará ni lo usará en las transacciones de precompromiso o compromiso generadas en el control presupuestario. |
Activo | Si está seleccionado, indica que el Tipo de Control de Presupuesto está activo y puede utilizarse para otras funciones. |
Criterio para Definir si Permite Exceder el Presupuesto | Se utiliza para definir el criterio al cual se debe aplicar si permite exceder en el control de presupuesto. |
Tipo de Cuota | Se utiliza para definir si cuota de compromiso o devengado. |
| Pestaña de Jerarquía Desde (No Incluye Tipo de Presupuesto Principal) | Permite acumular más de un tipo de control de presupuestario en el mismo tipo de control de presupuesto. |
Descripción
El Comprobante de Actualización de Control Presupuestario se utiliza para transferir un monto de Presupuesto de un artículo de presupuesto a otro o para aumentar o disminuir el monto de un artículo de presupuesto.
Cuando el tipo de Comprobante está establecido como “Actualización”, los usuarios pueden introducir un artículo de presupuesto único con el monto a aumentar o disminuir, así mismo los usuarios pueden introducir varios artículos.
Cuando el tipo de comprobante está establecido como “Transferencia” el sistema asume que el monto se disminuye de un artículo de presupuesto y que el mismo monto se aumenta para otro artículo (o artículos).
Los usuarios pueden crear un comprobante nuevo y debitar (aumentar) el artículo del presupuesto donde debe transferirse el monto. De manera similar, los usuarios pueden acreditar (reducir) el otro artículo de presupuesto del que debe transferirse el monto.
Al momento de la aprobación del comprobante, el sistema actualiza el Monto Actual del Control de Presupuesto para los dos artículos de presupuesto respectivamente.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Comprobante de Actualización de Control Presupuestario
Campos de Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único digitado manualmente por los usuarios o generado automáticamente sobre la base de parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Tipo de Control de Presupuesto | Función que se utiliza para definir los Tipos de Control de Presupuesto (por ejemplo, Asignación1, Asignación2, Presupuesto Financiero, etc.). |
Tipo de Comprobante | Esta función es una opción para actualizar el Control de Presupuesto o la Transferencia ha presupuesto. |
Ejercicio Presupuestario | Captura el Año Fiscal del Control de Presupuesto, el valor por defecto es el Año Fiscal actual del sistema. |
Período Presupuestario | Captura el Periodo Presupuestario del Control de Presupuesto. El valor por defecto es el Periodo Presupuestario actual del sistema. |
Clasificación | Define la clasificación del comprobante. |
Unidad Administrativa | La Oficina que ejecuta desde la cual se crea el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Estado de Publicación | Es un campo “Solamente de Lectura” y el sistema lo actualiza cuando el comprobante se guarda (entonces el atributo se actualiza como guardado) o cuando se guarda temporalmente (entonces el atributo se actualiza como guardado temporalmente). |
#Temp | Número de Serie que genera el sistema cuando el comprobante se Guarda Temporalmente. |
Razón de No Publicación | Los usuarios seleccionan una razón para no publicar el comprobante cuando el mismo se ha Guardado Temporalmente, el campo se vacía automáticamente cuando el comprobante se guarda definitivamente. |
Moneda | Moneda seleccionada para el Comprobante, el valor por defecto es la Moneda Nacional. |
Tasa de Cambio | Tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada, diferente de la Moneda Nacional. |
Actualizar Controles Presupuestarios de Nivel Más Alto | Un indicador que permite actualizar los Controles de Presupuesto de mayor nivel una vez que el control de nivel más bajo se actualiza a través de este comprobante. |
Fecha del Comprobante | Fecha en que se creó el comprobante, el valor por defecto es la fecha actual del sistema. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó la descripción y otra información. |
Descripción | Una descripción breve del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Débito (Moneda Local) | Monto de Débito Nacional Total de todas las líneas de artículos, el valor por defecto es cero. |
Débito (Moneda Extranjero) | Monto de Débito Extranjero Total de todas las líneas de artículos. |
Crédito (Moneda Local) | Monto de Crédito Nacional Total de todas las líneas de artículos. |
Crédito (Moneda Extranjero) | Monto de Crédito Extranjero Total de todas las líneas de artículos. |
Creado por | Indica el usuario que creó el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica los usuarios que aprobaron el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto, se muestra automáticamente. |
Pestaña de Partidas | Artículos y Distribuciones de artículos para el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Pestaña de Adjuntos | Cero o más adjuntos que se utilizan como documentos de soporte para el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Descripción
La información referente al archivo adjunto. Además contiene la descripción del archivo adjunto o información adicional no incluida en el documento cargado puede ser incluida aquí.
Campos de Adjuntos
Campos | Descripción |
Código | Identificación que genera el sistema para el Adjunto. |
Idioma | Idioma Específico del País que se utilizó para la información de la descripción. |
Título | Nombre del Adjunto. |
Descripción | Descripción Detallada del Adjunto. |
Archivo Adjunto | Botón para navegar en el archivo y adjuntarlo a la pantalla. |
Fecha y Hora | Fecha de creación del Adjunto, se genera automáticamente al guardar el Adjunto. |
Usuario | El usuario que agregó el Adjunto, se genera automáticamente. |
Descripción
Artículos y Distribuciones de artículos para el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto.
Campos del Detalle del Comprobante de Actualización de Control Presupuestario
Campos | Descripción |
Número de Serie | Número de Serie generado automáticamente para el Artículo, inicia con 1 para cada Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Codificación Financiera | Codificación del Artículo. |
Débito (Moneda Local) | Monto de Débito Nacional Total del artículo. |
Débito (Moneda Extranjero) | Monto de Débito Extranjero Total del artículo. |
Crédito (Moneda Local) | Monto de Crédito Nacional Total del Artículo. |
Crédito (Moneda Extranjero) | Monto de Crédito Extranjero Total del Artículo. |
Idioma | Idioma Específico del País que se utilizó para la información de la descripción. |
Descripción | Una Descripción del Artículo. |
Unidad Administrativa | La Oficina que ejecuta desde la cual se crea el Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
| Pestaña de Distribuciones | Sección en la que se definen la Distribución de las Partidas del Comprobante de Actualización Presupuestaria para el año fiscal actual. |
Descripción
Esta entidad se rellenará automáticamente por el sistema, obteniendo el actual período fiscal desde el encabezado de Actualizar comprobante y actualizándolo según el nivel fiscal del control de presupuesto correspondiente. Por lo tanto, el usuario no necesita llenarlo. Si el usuario decide modificar los valores poblados por el sistema, entonces el sistema siempre mantendrá la integridad de los montos: la suma de todo el monto de distribución es igual a la cantidad total de elementos e igual con Encabezado que será la suma de todos los elementos de la cantidad. El sistema actualizará la cantidad agregada automáticamente.
Campos que aparecen en Distribución de las Partidas del Comprobante de Actualización Presupuestaria
Campos | Descripción |
Periodo Presupuestario | Periodo Presupuestario del monto distribuido del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto. |
Saldo Disponible (Moneda Local) | Monto del Saldo Disponible en Moneda Nacional del periodo. |
Saldo Disponible (Moneda Extranjero) | Monto del Saldo Disponible en Moneda Extranjera del periodo. |
Débito (Moneda Local) | Monto de Débito Nacional para el periodo. |
Débito (Moneda Extranjero) | Monto Extranjero Distribuido para el periodo, el valor por defecto es cero. |
| Crédito (Moneda Local) | Monto de Crédito Nacional Distribuido para el periodo, el valor por defecto es Cero. |
Crédito (Moneda Extranjero) | Monto de Crédito Extranjero Distribuido para el periodo, el valor por defecto es Cero. |
Descripción
El Comprobante de Compromiso permite el registro y control de las afectaciones presupuestaria en la etapa de la Obligación presupuestaria, garantizando así la disponibilidad de créditos presupuestarios y el compromiso de pago, afecta la etapa de compromiso en el presupuesto al momento de la aprobación del comprobante.
Los Órganos de Ejecución Presupuestaria (OEP) registran y aprueban los comprobantes Compromiso a nivel de Partida de presupuesto, de acuerdo con los recursos por (Entidad, Órgano Central de Ejecución, Unidad Ejecutora, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Ubicación Geográfica, Renglón, Fuente Financiamiento).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Compromiso
Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Compromiso
Campo | Descripción |
Código Compromiso | Código de identificación único que se digita manualmente o que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal del Compromiso. |
Período Presupuestario | Periodo Fiscal del Compromiso. |
Fecha de Emisión | Fecha en que se emite el Compromiso; por defecto es la fecha actual del sistema. |
Unidad Administrativa | Define el código de la Unidad Administrativa desde la cual se crea el Compromiso. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado actual del flujo de trabajo del Compromiso creado, es un dominio cerrado que el sistema actualiza automáticamente. |
Origen | Fuente del Compromiso que se muestra automáticamente. (por ejemplo, “Manual” o “Solicitud”). |
Número del Documento Original | Número del documento de origen con hipervínculo para profundizar en el documento origen. |
Contrato | Código del Contrato que debe adjuntarse al Compromiso. |
Proveedores/Beneficiario | Código del Proveedor que debe adjuntarse al Compromiso. |
Estado | Estado del Id del Contrato que debe adjuntarse al Compromiso, indica si el Compromiso está abierta y puede gastarse o si está cerrada. |
Traslado | Indica si el Compromiso se traslada al próximo Año Fiscal cuando cierre el Año Fiscal actual. |
Saldo Restringido por la Distribución | Si está seleccionado, el periodo y monto de las transacciones publicadas para el Compromiso deben validarse en comparación con la distribución del artículo del Compromiso. |
Moneda | Moneda del Compromiso. |
Tipo de Cambio | Tasa de cambio para la moneda escogida, diferente de la Moneda Nacional. |
Precompromiso | La fuente del ID del Precompromiso cuando el Compromiso se vincula al Precompromiso, hay un botón que permite a los usuarios ver más detalles del Precompromiso fuente. |
Monto Restante del Compromiso | Si el monto de la obligación es menor que el saldo de compromiso seleccionado, el monto restante del compromiso se cierra seleccionando esta opción. |
Generado | Si está seleccionado, indica que el sistema Generó el Compromiso Automáticamente. |
Monto Original (Moneda Local) | Monto Original del Compromiso en Moneda Nacional. |
Monto Original (Moneda Extranjera) | Monto Original del Compromiso en Moneda Extranjera. |
Monto (Moneda Local) | Monto Total del Compromiso en Moneda Nacional, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Total del Compromiso en Moneda Extranjera, se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos nacionales que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjero) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos extranjeros que se utilizaron al final. |
Devengado (Local) | Devengado Total del Compromiso en Moneda Nacional, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Devengado Total del Compromiso en Moneda Extranjera, se calcula automáticamente. |
Diferencial cambiario | Mostrar sólo el campo calculado Mostrar el monto diferencial de cambio para la Obligación entera. El valor predeterminado es Zero |
Saldo (Moneda Local) | Saldo Total del Compromiso en Moneda Nacional, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Extranjera) | Saldo Total del Compromiso en Moneda Extranjera, se calcula automáticamente. |
Creado por | Indica cual usuario creó el Compromiso y se genera automáticamente. |
Fecha de Creación | Fecha en la que se creó el Compromiso. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el Compromiso. |
Fecha de Aprobación | Fecha en que se aprobó el Compromiso. |
Es Ejecución de Proyectos | Si esta seleccionado, Indica que el registro es ejecución de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado falso. |
No. de Proyecto | Código de identificación único que identifica el proyecto financiador. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Es una descripción Breve del Artículo del Compromiso. |
Pestaña de Partidas | Sección en la que se puede especificar uno o más Partidas con sus respectivas distribuciones. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Cualquier adjunto relacionado con el Compromiso. |
Pestaña y Campos que aparecen en la pantalla de Partida del Compromiso
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número Correlativo del Artículo que el sistema genera (el usuario no puede cambiarlo) para cada artículo que se inserta, inicia con 1 para cada Compromiso nueva. |
Codificación Financiera | La codificación para la cual se debe crear el Compromiso. Usualmente el nivel de esta codificación es el mismo nivel del Libro Mayor (nivel normal de transacción), si este se configura a un nivel más alto que el de la transacción, los usuarios se aseguran de que el “Precompromiso y nivel de Compromiso” sea igual o menor que el nivel más bajo del tipo de control de presupuesto, si esta regla no se cumple, el sistema falla. |
Precompromiso | El Precompromiso vinculado al Artículo del Compromiso |
Partida del Precompromiso | El Artículo del Precompromiso vinculado al Artículo del Compromiso |
Monto Restante en Elemento del Compromiso | Si el monto del artículo es menor que el balance del artículo del Precompromiso seleccionado, los usuarios pueden seleccionar Si para cerrar el balance restante. |
Estado | Para indicar si el Artículo está abierto y si puede gastarse o si está cerrado. |
Monto Original (Moneda Local) | Monto Original del Compromiso en Moneda Nacional. |
Monto Original (Moneda Extranjera) | Monto Original del Compromiso en Moneda Extranjera |
Monto (Moneda Local) | Monto Total del Compromiso Moneda Nacional, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Total del Compromiso Moneda Extranjera, se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos en moneda nacional que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjera) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos en moneda extranjera que se utilizaron al final. |
Devengado (Local) | Monto del Devengado en Moneda Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Monto del Devengado en Moneda Extranjera Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Local) | Balance Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Extranjera) | Balance Extranjero Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Es una descripción Breve del Artículo del Precompromiso. |
Pestaña de Distribuciones | Contiene detalle de la distribución de la partida del compromiso. |
Pestaña de Detalle Estructura de Proyectos | Contiene detalle de la estructura de proyectos del compromiso. |
Campos que aparecen en la pantalla de Detalle Estructura de Proyectos
Campo | Descripción |
Número de Serie | Código único que identifica una Línea de Proyecto con financiamiento externo. El sistema lo asigna automáticamente. |
No. de Convenio | Código único que identifica un código de Acuerdo. |
Estructura de Proyecto | Código único que identifica una estructura de proyecto. |
Categoría del Gasto | Código único que identifica una categoría de gastos. |
Monto (Moneda Local) | Monto Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Moneda Local) | Monto del Devengado en Moneda Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Moneda Extranjera) | Monto del Devengado en Moneda Extranjera Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo Total (Moneda Local) | Campo solo de lectura, se calcula automáticamente por el sistema. Muestra el saldo de cada artículo. |
Saldo Total (Moneda Extranjera) | Campo solo de lectura, se calcula automáticamente por el sistema. Muestra el saldo de cada articulo |
Es Contrapartida | Indica si es una contrapartida. |
Campos que aparecen en la pantalla de Distribución de la Partida del Compromiso
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal Actual seleccionado para la distribución. |
Período Presupuestario | Periodo Fiscal Actual seleccionado para la distribución. |
Estado | Para indicar si el Artículo de la Distribución está abierto y puede gastarse o si está cerrado. |
Monto (Moneda Local) | Monto Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos nacionales que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjera) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos extranjeros que se utilizaron al final. |
Devengado (Local) | Monto del Devengado en Moneda Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Monto del Devengado en Moneda Extranjera Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Local) | Balance Nacional Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Extranjera) | Balance Extranjero Total del Compromiso, se calcula automáticamente. |
Monto Original (Moneda Local) | Monto Original del Compromiso en Moneda Nacional. |
Monto Original (Moneda Extranjera) | Monto Original del Compromiso en Moneda Extranjera. |
Descripción
Un Control de Presupuesto es el “plan de acción” preliminar de la gerencia para el futuro y representa una sub-división de las asignaciones de una organización en secciones tales como entidades organizativas, proyectos, actividades y objetos de gasto (por ejemplo, presupuesto de Insumos, de Viajes, etc.). La combinación de elementos que determinan el nivel al cual se establecen los presupuestos depende de la naturaleza de las actividades y practicas gerenciales de la organización, el sistema permite a los usuarios producir presupuestos financieros.
Un Control de Presupuesto permite a los usuarios establecer un nivel de control presupuestario, así como niveles adicionales de mayor control según sea necesario. Antes de aceptarse para su publicación, todas las transacciones financieras (gastos, compromisos, obligaciones, ganancias) que se publican en el sistema se verifican para ver si existen fondos de acuerdo con sus controles de presupuesto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Control Presupuestario
Campos del Control Presupuestario
Campos | Descripción |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo del Control de Presupuesto, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Tipo de Control Presupuestario | Define los Tipos de Control de Presupuesto (por ejemplo, CTRL Legal Grupo, CTRL Legal Reglón, Presupuesto de Ingreso OEP, Presupuesto de Gastos OEP, etc.) y vincula cada tipo con un Grupo de plan de cuenta definido previamente. |
Ejercicio Presupuestario | Este atributo del Control de Presupuesto contiene el valor por defecto del Año Fiscal Actual del sistema. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Control de Presupuesto. |
Permitir Exceder | Define si el monto del Presupuesto puede exceder el monto aprobado actual o no. |
Codificación Financiera | Codificación para el Control de Presupuesto para el cual se da el presupuesto, la codificación es una cadena que define una cuenta. La cadena representa elementos jerárquicos que definen una cuenta específica. |
Porcentaje de Tolerancia | Porcentaje de Tolerancia del Control de Presupuesto, el valor por defecto se define en la tabla de los Tipos de Control de Presupuesto, entre 0 y 100%. El Porcentaje de Tolerancia no debe exceder el porcentaje de Tolerancia por defecto que se definió en la tabla del Tipo de Control de Presupuesto. Los usuarios pueden utilizar el monto de tolerancia o el porcentaje, el sistema no acepta guardar el Control de Presupuesto si se utilizan los dos. |
Monto de Tolerancia | El Monto de Tolerancia del Control de Presupuesto, el valor por defecto se define en la tabla de los Tipos de Control de Presupuesto. El Monto de Tolerancia no debe exceder el Porcentaje de Tolerancia por defecto que se definió en la tabla de Tipos de Control de Presupuesto. Los usuarios pueden utilizar el monto de tolerancia o el porcentaje, el sistema no acepta guardar el Control de Presupuesto si se utilizan los dos. |
Moneda | Moneda del Control de Presupuesto. |
Tasa de Cambio | Tasa de Cambio para la moneda escogida, diferente de la Moneda Local. |
Validado por Moneda Extranjera | Indica si el Monto Extranjero es el que debe utilizarse para la validación del monto cuando se publica una transacción. Si no, entonces se utiliza el monto nacional convertido para la validación. |
Control Distribución Presupuestaria | Indica si el monto de la transacción se valida en comparación con el monto distribuido para el periodo relevante o en comparación con el monto total del control de presupuesto (si no está seleccionado). |
Control del Presupuesto Basado en Monto Acumulado del Periodo | Este atributo es necesario cuando el Control de la Distribución del Presupuesto es verdadero, ya que solamente se utiliza cuando el control de presupuesto está en distribución. |
Monto Original (Moneda Local) | Monto original del Control de Presupuesto Nacional, el valor por defecto es cero, se permiten valores negativos. |
Monto Original (Moneda Extranjera) | Monto original del Control de Presupuesto Extranjero, el valor por defecto es cero, se permiten valores negativos. |
Transferencias (Moneda Local) | Monto Nacional Total Acumulado del Comprobante de Actualización de Control del Presupuesto del Tipo Transferencia para el control dado; se calcula automáticamente. |
Transferencias (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total Acumulado del Comprobante de Actualización de Control del Presupuesto del Tipo de Transferencia para el control dado; se calcula automáticamente. |
Actualización (Moneda Local) | Monto Nacional Total Acumulado del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto del tipo Actualización para el control dado, se calcula automáticamente. |
Actualización (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total Acumulado del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto del tipo Actualización para el control dado, se calcula automáticamente |
| Reserva (Moneda Local) | Monto de reserva en moneda local. Campo de sólo lectura calculado con la cantidad total interna de la Modificación Presupuestaria para el período dado del control. El valor inicial es cero. |
| Reserva (Moneda Extranjero) | Monto de reserva en moneda extranjero. Campo de sólo lectura calculado con la cantidad total interna de la Modificación Presupuestaria para el período dado del control. El valor inicial es cero. |
Modificado (Moneda Local) | Monto original del presupuesto nacional +/- Transferencias +/- Actualizaciones a través de Comprobantes de Transferencia de Presupuesto; se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Extranjera) | Monto original del presupuesto extranjero +/- Transferencias +/- Actualizaciones a través de Comprobantes de Transferencia de Presupuesto; se calcula automáticamente. |
Asignado (Moneda Local) | Monto total de los controles de presupuesto (CP) hijos relacionados, que son controlados por este CP. Si el CP hijo no existe, entonces el valor de este campo es cero, se calcula automáticamente. |
Asignado (Moneda Extranjera) | Monto total de los controles de presupuesto hijos relacionados, que son controlados por este CP. Si el CP hijo no existe, entonces el valor de este campo es cero, se calcula automáticamente. |
No Asignado (Moneda Local) | Monto No Asignado Nacional Actual, se calcula automáticamente. |
No Asignado (Moneda Extranjera) | Monto No Asignado en moneda extranjera, se calcula automáticamente. |
Principal No Asignado (Moneda Local) | Monto Principal no asignado en moneda local, se calcula automáticamente. |
Principal No Asignado (Moneda Extranjera) | Monto Principal no asignado en moneda extranjera, se calcula automáticamente. |
Principal Sin Asignar (Moneda Local) | Monto sin asignar en moneda local, se calcula automáticamente. |
Principal Sin Asignar (Moneda Extranjera) | Monto sin asignar en moneda extranjera, se calcula automáticamente |
Devengado (Local) | Monto Devengado, este campo lee del Monto Nacional Total de las transacciones publicadas para el CP a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Monto Devengado, este campo lee del Monto Extranjero Total de las transacciones publicadas para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Compromisos (Moneda Local) | Monto Nacional de las Compromisos, este campo lee del Monto Nacional Total de las obligaciones publicadas para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Compromisos (Moneda Extranjera) | Monto extranjero de las Compromisos, este campo lee del Monto Extranjero Total de las Obligaciones publicadas para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Pre-Compromisos (Moneda Local) | Monto Nacional de los Pre compromisos, este campo lee del Monto Nacional Total de los Compromisos publicados para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Pre-Compromisos (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero de los Pre compromisos, este campo lee del Monto Extranjero Total de los Compromisos publicados para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Compromisos Indicativos (Moneda Local) | Monto de Compromisos Indicativos Nacionales, este campo lee del Monto Nacional Total de los Compromisos Indicativos publicados para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Compromisos Indicativos (Moneda Extranjera) | Monto de Compromisos Indicativos Extranjeros, este campo lee del Monto Nacional Total de los Compromisos Indicativos publicados para el CP relacionado a nivel del Libro Mayor, se calcula automáticamente. |
Saldo Disponible (Moneda Local) | Monto de Control de Presupuesto Actual del Saldo Disponible Nacional, (Devengado Nacional + Compromisos Nacionales + Pre compromisos Nacionales); se calcula automáticamente. |
Saldo Disponible (Moneda Extranjera) | Monto de Control de Presupuesto Actual del Saldo Disponible Extranjero, (Devengado Extranjero + Compromisos Extranjeras + Pre compromisos Extranjeros); se calcula automáticamente. |
| Compromiso Acumulado (Moneda Local) | Monto del Compromiso Acumulado en moneda local para el Control de Presupuesto. |
| Compromiso Acumulado (Moneda Extranjera) | Monto del Compromiso Acumulado en moneda extranjera para el Control de Presupuesto. |
| Pagado (Moneda Local) | Monto de lo Pagado en moneda local para el Control de Presupuesto. |
| Pagado (Moneda Extranjera) | Monto de lo Pagado en moneda extranjera para el Control de Presupuesto. |
Proyección Anual (Moneda Local) | Monto de la Proyección Nacional Anual para el Control de Presupuesto. |
Proyección Anual (Moneda Extranjera) | Monto de la Proyección Extranjera Anual para el Control de Presupuesto; se calcula automáticamente. |
Superávit / Déficit (Moneda Local) | Monto de Superávit o Déficit Nacional para el Control de Presupuesto; se calcula automáticamente. |
Superávit / Déficit (Moneda Extranjera) | Monto de Superávit o Déficit Extranjero para el Control de Presupuesto; se calcula automáticamente. |
Activo | Si está seleccionado, indica que el Control de Presupuesto puede utilizarse y que se puede incurrir en gastos del mismo, si no, entonces puede estar desactivado temporalmente. |
Creado por | Indica el usuario que creó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Pestaña de Distribuciones | Sección en la que se definen las Distribuciones de Presupuesto para el Año Fiscal Actual. |
Descripción
Sección en la que se definen las Distribuciones de Presupuesto para el Año Fiscal Actual.
Campos que aparecen en la pantalla de Distribución
Campos | Descripción |
Periodo Presupuestario | Periodo Presupuestario del monto distribuido del Control de Presupuesto. |
Monto Original (Moneda Local) | Monto original de distribución de Control de Presupuesto para el periodo en moneda local. |
Los siguientes campos se calculan y muestran automáticamente | |
Monto Original (Moneda Extranjera) | Monto original de distribución de Control de Presupuesto Extranjero para el periodo en moneda extranjera. |
Transferencias (Moneda Local) | Monto de Transferencias, el monto nacional total acumulado del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto de tipo “Transferencia” para el periodo dado de Control de Presupuesto en moneda local. |
Transferencias (Moneda Extranjero) | Monto de Transferencias, el monto extranjero total acumulado del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto de tipo “Transferencia” para el periodo dado de Control de Presupuesto en moneda extranjera. |
Actualización (Moneda Local) | Monto de Actualizaciones, el monto nacional total acumulado del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto de tipo “Actualización” para el periodo dado de Control de Presupuesto en moneda local. |
Actualización (Moneda Extranjero) | Monto de Actualizaciones, el monto extranjero total acumulado del Comprobante de Actualización de Control de Presupuesto de tipo “Actualización” para el periodo dado de Control de Presupuesto en moneda extranjera. |
Redistribuido (Moneda Local) | Monto Redistribuido Nacional, el monto nacional total acumulado del Comprobante de Redistribución de Control de Presupuesto para el periodo dado de Control de Presupuesto en moneda local. |
Redistribuido (Moneda Extranjero) | Monto Redistribuido, el monto extranjero total acumulado del Comprobante de Redistribución de Control de Presupuesto para el periodo dado de Control de Presupuesto en moneda extranjera. |
Reserva (Moneda Local) | Monto de reserva en moneda local. Campo de sólo lectura calculado con la cantidad total interna de la Modificación Presupuestaria para el período dado del control. El valor inicial es cero. |
Reserva (Moneda Extranjero) | Monto de reserva en moneda extranjero. Campo de sólo lectura calculado con la cantidad total interna de la Modificación Presupuestaria para el período dado del control. El valor inicial es cero. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos nacionales que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjero) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos extranjeros que se utilizaron al final. |
Asignado (Moneda Local) | Monto Nacional Asignado para el periodo de los controles de presupuesto hijos relacionados que controla el Control de Presupuesto. |
Asignado (Moneda Extranjero) | Monto Extranjero Asignado para el periodo de los controles de presupuesto hijos relacionados que controla el Control de Presupuesto. |
No Asignado (Moneda Local) | Monto Nacional No Asignado para el periodo |
No Asignado (Moneda Extranjero) | Monto Extranjero No Asignado para el periodo. |
Principal No Asignado (Moneda Local) | Monto Principal no asignado en moneda local. |
Principal No Asignado (Moneda Extranjera) | Monto Principal no asignado en moneda extranjera. |
Principal Sin Asignar (Moneda Local) | Monto principal sin asignar en moneda local. |
Principal Sin Asignar (Moneda Extranjera) | Monto principal sin asignar en moneda extranjera. |
Devengado (Moneda Local) | Monto Devengado Nacional del monto nacional total para el periodo de transacciones publicadas para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Devengado (Moneda Extranjero) | Monto Devengado Extranjero del monto extranjero total para el periodo de transacciones publicadas para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Compromisos (Moneda Local) | Monto de Compromisos Nacionales del monto nacional total para el periodo de Compromisos publicadas para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Compromisos (Moneda Extranjero) | Monto de Compromisos Extranjero del monto extranjero total para el periodo de Compromisos publicadas para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Pre-Compromisos (Moneda Local) | Monto de Compromisos Nacionales del monto nacional total para el periodo de Compromisos publicados para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Pre-Compromisos (Moneda Extranjero) | Monto de Compromisos Extranjeros del monto extranjero total para el periodo de Compromisos publicados para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Compromisos Indicativos (Moneda Local) | Monto de Compromisos Indicativos Nacionales del monto nacional total para el periodo de Compromisos publicados para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Compromisos Indicativos (Moneda Extranjero) | Monto de Compromisos Indicativos Extranjeros del monto nacional total para el periodo de Compromisos publicados para la Codificación relacionada a nivel del Libro Mayor. |
Saldo Disponible (Moneda Local) | Monto del Saldo Disponible Nacional de la distribución del Control de Presupuesto. |
Saldo Disponible (Moneda Extranjera) | Monto del Saldo Disponible Extranjero de la distribución del Control de Presupuesto. |
Pagado (Moneda Local) | Campo sólo para Mostrar, visible sólo si el parámetro "Permitir columna pagada en Control de presupuesto" es VERDADERO. |
Pagado (Moneda Extranjera) | Campo sólo para Mostrar, visible sólo si el parámetro "Permitir columna pagada en Control de presupuesto" es VERDADERO. |
Las Modificaciones Presupuestarias facilitan la toma de decisiones preventivas y correctivas cuando sea el caso para una correcta ejecución presupuestaria y asignación de recursos.
Dentro de cada período, pueden surgir necesidades de modificación de presupuesto, para ello se podrá efectuar modificaciones, que serán aprobadas según el caso por la Dirección General de Presupuesto, o bien en el ámbito de la entidad respectiva.
Descripción
Una vez que el Órgano Ejecutor de Presupuesto (OEP) elabora el Documento de Modificación Presupuestaria debe ser enviado al Órgano Central de Ejecución (OCE) correspondiente; donde se revisa y consolida para ser enviado al Órgano Central de Ejecución Sede (OCE Sede). El Órgano Central de Ejecución Sede (OCE Sede) consolida y remite al Órgano Rector (DGP).
Los documentos recibidos en OCE deben provenir del mismo nivel inferior, como norma solo se pueden consolidar documentos de OEP que pertenezcan a la misma OCE. Los OCE analizan la solicitud de ser necesario realizan ajustes y recomiendan.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Agrupación de Documentos de Modificaciones Presupuestaria
Pestañas y Campos de en la pantalla del Agrupación de Documentos de Modificaciones Presupuestaria
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Tipo de Actualización del Documento de Modificación Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el tipo de Documento de Modificación Presupuestaria que se agrupara. |
Tipo de Modificación | debe seleccionar de la lista de valores el tipo de modificación. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo del plan de cuentas. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que agrupará el documento. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la Agrupación de Documentos de Modificación Presupuestaria. |
Actualizar Controles Presupuestarios de Nivel Más Alto | Si está seleccionado indica que esta consolidación de documentos puede utilizarse en la Actualización de Controles Presupuestarios de Nivel Más Alto. |
Pestaña de Documento de Modificación Presupuestaria | Se reflejará la lista de los documentos existentes, donde se debe dejar únicamente los documentos a agrupar. |
Descripción
Se registran los documentos en los que se basaran las modificaciones presupuestarias como son: Decretos de Ley, Acuerdos Ministeriales, Ley y Documentos que soporten las Modificaciones Presupuestarias.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Documento Soporte de Modificación Presupuestaria
Campos de la pantalla del Documento Soporte de Modificación Presupuestaria
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Activo | Valor Verdadero. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Nombre | Nombre del Documento Soporte de Modificación Presupuestaria. |
Descripción | Descripción del Documento Soporte de Modificación Presupuestaria. |
Descripción
El Documento de Modificación Asociada es el documento que relaciona las modificaciones presupuestarias que por su naturaleza deben asociarse como son gastos e ingresos que aumentan o disminuyen el presupuesto de la nación.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Documento de Modificación Asociada
Pestañas y Campos de la pantalla del Documento de Modificación Asociada
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Tipo de Modificación | debe seleccionar de la lista de valores el tipo de modificación. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Documento de Modificación Asociada. |
Número de Referencia | Muestra el número de referencia |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Descripción | Descripción del Documento de Modificación Asociada. |
Pestaña de Documento de Modificación Presupuestaria | Se reflejará la lista de los documentos existentes, donde se debe seleccionar los documentos a asociar. |
Descripcón
El Documento de Modificación Presupuestaria permite el registro de las modificaciones presupuestarias ya sean ampliación (A), disminución (D) y sus diferentes tipos como son: M1, M2, M3, M4 y M5.
Los Órganos de Ejecución Presupuestaria (OEP) registran la modificación a nivel de Partida de presupuesto, de acuerdo con los recursos por (Entidad, Órgano Central de Ejecución, Unidad Ejecutora, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Ubicación Geográfica, Renglón, Fuente Financiamiento).
Tipos de Modificación presupuestaria:
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Documento de Modificación Presupuestaria
Pestañas y Campos de la pantalla del Documento de Modificación Presupuestaria
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo del Documento, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Período Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el periodo o mes. |
Fecha de Comprobante | Fecha de elaboración del comprobante. |
Tipo de Actualización del Documento de Modificación Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el tipo de Documento de Modificación Presupuestaria que se actualizara. |
Tipo de Modificación | Los usuarios deben seleccionar de la lista de valores el tipo de modificación. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Documento de Modificación Presupuestaria. |
Estado del Registro | Se genera automáticamente, como Guardado Temporalmente o Guardado. |
No.Temp | Se genera automáticamente, número de documento que se guarda de forma temporal. |
Motivo de Guardado Temporalmente | Razón porque el documento no se finaliza, se selecciona de una lista previamente registrada por el usuario. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Descripción | Descripción del Documento de Modificación Presupuestaria. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que registrará el documento. |
Tipo de Cambio | Tasa de Cambio para la moneda escogida, diferente de la Moneda Local. |
Actualizar Controles Presupuestarios de Nivel Más Alto | Si está seleccionado indica que este documento puede utilizarse en la Actualización de Controles Presupuestarios de Nivel Más Alto. |
Tipo de Documento de Respaldo | Seleccionar el tipo de documento de respaldo, se selecciona de una lista previamente registrada. |
Número de Referencia | Digitar el número de referencia del tipo de documento de respaldo. |
Fecha de Referencia | Seleccionar la fecha de referencia del número de referencia del tipo de documento de respaldo. |
Incremento Solicitado (Moneda Nacional) | Es el Monto del Incremento Solicitado en Moneda Nacional. |
Incremento Solicitado (Moneda Extranjera) | Es el Monto del Incremento Solicitado en Moneda Extranjera. |
Incremento Aprobado (Moneda Nacional) | Es el Monto del Incremento Aprobado en Moneda Nacional. |
Incremento Aprobado (Moneda Extranjera) | Es el Monto del Incremento Aprobado en Moneda Extranjera. |
Disminución Solicitada (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Disminución Solicitada en Moneda Nacional. |
Disminución Solicitada (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Disminución Solicitada en Moneda Extranjera. |
Disminución Aprobada (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Disminución Aprobada en Moneda Nacional. |
Disminución Aprobada (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Disminución Aprobada en Moneda Extranjera. |
Consolidado | Indica si el documento se utilizó en una consolidación. |
Documento Consolidador | Es el número de referencia del Comprobante Consolidado de Programación |
Creado por | Indica el usuario que creó el Documento de Modificación Presupuestaria, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el Documento de Modificación Presupuestaria, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el Documento de Modificación Presupuestaria, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el Documento de Modificación Presupuestaria, se muestra automáticamente. |
Pestaña de Partidas | Se selecciona la codificación financiera que afectara y se detallan los montos que se registran en el documento de Modificación Presupuestaria. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Documento de Modificación Presupuestaria. |
Descripción
Se selecciona la codificación financiera que afectara y se detallan los montos que se registran en el documento de Modificación Presupuestaria.
Campos de la Pantalla del Documennto de Modificación
Campo | Descrpción |
Número de Serie | Número que el sistema genera, como código de identificación. |
Codificación Financiera | Codificación Financiera de la modificación presupuestaria que se está realizando. |
Idioma | Idioma específico del país utilizado para la descripción. |
Descripción | Detalle de la modificación presupuestaria que se está realizando. |
Incremento Solicitado (Moneda Nacional) | Es el Monto del Incremento Solicitado en Moneda Nacional. |
Incremento Solicitado (Moneda Extranjera) | Es el Monto del Incremento Solicitado en Moneda Extranjera. |
Incremento Aprobado (Moneda Nacional) | Es el Monto del Incremento Aprobado en Moneda Nacional. |
Incremento Aprobado (Moneda Extranjera) | Es el Monto del Incremento Aprobado en Moneda Extranjera. |
Disminución Solicitada (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Disminución Solicitada en Moneda Nacional. |
Disminución Solicitada (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Disminución Solicitada en Moneda Extranjera. |
Disminución Aprobada (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Disminución Aprobada en Moneda Nacional. |
Disminución Aprobada (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Disminución Aprobada en Moneda Extranjera. |
Los Reportes de Modificación Presupuestaria permiten hacer una revisión completa de las modificaciones al presupuesto de un gobierno, los diversos Reportes ayudan a mostrar la información del presupuesto, muestran el presupuesto proyectado para varios aspectos del gasto público y además muestran los montos obligados, comprometidos y libres, así como la variación de los dos valores.
Descripción
Este reporte muestra el detalle de modificaciones presupuestarias por órgano de ejecución, presupuesto inicial y presupuesto modificado.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Detalle de Modificaciones por Órgano de Ejecución
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campos | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterios de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Presupuesto Inicial | Monto original del Presupuesto. |
Detalle | Muestra el detalle del tipo de modificación que se realizó por órgano de ejecución. |
Presupuesto Modificado | Monto que modifican el Presupuesto. |
Descripción
El reporte Detalle del Documento de Modificación Presupuestaria muestra los detalles de las cantidades solicitadas y aprobadas por institución; así como una sección de encabezado con los datos del documento.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Detalle del Documento de Modificación Presupuestaria
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campos | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterios de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Numero de Documento de Modificación Presupuestaria | Muestra el número de referencia del documento de Modificación Presupuestaria que respalda las disminución o aumento del presupuesto. |
Tipo de Actualización del Documento de Modificación | Muestra el tipo de Documento de Modificación Presupuestaria que se actualizó. |
Tipo de Modificación | Muestra el tipo de modificación si es Aumento o Disminución. |
Estado del Documento de Modificación | Muestra el Estado del Flujo de Aprobación del Documento. |
Tipo de Documento de Respaldo | Muestra el tipo de documento que respalda la modificación al presupuesto. |
Numero de Referencia | Muestra el número de referencia. |
Fecha de Referencia | Muestra la fecha de la referencia. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Monto Solicitado | Muestra el monto solicitado en la modificación del presupuesto. |
Monto Aprobado | Muestra el monto aprobado en la modificación del presupuesto. |
Descipción
Este reporte muestra las modificaciones presupuestarias tanto de gastos como de ingresos, detalla los elementos que se modificaron mostrando cantidades equilibradas por grupos de grupo de plan de cuentas y por Institución. El reporte muestra una sección de encabezado con los datos del documento de modificación presupuestaria.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Modificación Presupuestarias de Gastos e Ingresos
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Periodo Presupuestario | Es el período fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Detalles | Detalla información del comprobante como; número, clasificación, estado, etc. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa. |
Monto Solicita | Muestra el Monto solicitado en la modificación presupuestaria. |
Monto Aprobado | Muestra el Monto aprobado en la modificación presupuestaria. |
Descripción
El reporte de Modificaciones de Presupuestarias muestra las cantidades que se disminuyeron y aumentaron por programa, subprograma, actividad y fuente de financiamiento y organización para cada institución, mostrando también el número de referencia del documento y la fecha de aprobación por parte de la Asamblea Nacional. El reporte muestra una sección de cabecera con la información de la ley de referencia.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Modificaciones Presupuestarias para Asamblea Nacional
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterios de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Periodo Presupuestarios | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Disminución | Muestra el Monto que se disminuirá del presupuesto, y se presentará como Modificación Presupuestaria para Asamblea Nacional. |
Aumentos | Muestra el Monto que se aumentará del presupuesto, y se presentará como Modificación Presupuestaria para Asamblea Nacional. |
Código de Documento de Modificación Presupuestaria | Muestra el número de referencia del documento de Modificación Presupuestaria que respalda las disminución o aumento del presupuesto que se presenta en la Asamblea Nacional. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó las Modificaciones Presupuestarias para Asamblea Nacional, se muestran automáticamente. |
Descripción
Este reporte muestra las modificaciones presupuestarias por tipo, permitiendo aplicar filtros: Ejercicio Presupuestario, Periodo Presupuestario, Tipo de Control Presupuestario y Flujo de Trabajo.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Modificaciones Presupuestarias por Tipo
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterios de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Tipo de Modificación | Muestra información del tipo de modificación presupuestaria que se genera en el reporte. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Monto Total | Muestra el monto total de modificación presupuestaria por tipo que se genera en el reporte. |
Porcentaje | Muestra el porcentaje que modifica el presupuesto. |
Descripcion
Este reporte muestra las modificaciones presupuestarias agrupadas por institución tanto de gastos como de ingresos.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Modificación Presupuestaria por Institución
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campos | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterios de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Aprobado | Muestra el monto aprobado en el presupuesto. |
Modificaciones Aprobadas | Muestra el monto modificado que se aprobó en el presupuesto. |
Actualizaciones | Muestra el monto actualizado. |
Porcentaje | Muestra el porcentaje que modifica el presupuesto. |
Descripción
Este reporte muestra las modificaciones presupuestarias por periodo, permitiendo aplicar filtros: Ejercicio Presupuestario, Periodo Presupuestario, Tipo de Control Presupuestario y Flujo de Trabajo.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Modificación Presupuestaria ► Reportes ► Modificación Presupuestaria por Periodo
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campos | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Criterios de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Disminución | Monto que se disminuirá del Presupuesto. |
Incremento | Monto que se incrementara del Presupuesto. |
Número de Modificación Presupuestaria | Muestra la codificación que identifica el documento que respalda la modificación presupuestaria. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó la Modificación Presupuestaria por Periodo, se muestra automáticamente. |
Descripción
El objetivo de un Precompromiso es reservar dinero de un presupuesto para un gasto futuro, estos son fondos que se han reservado para actividades específicas para las cuales todavía no se ha creado ni aprobado una obligación contractual. El Precompromiso se puede crear manualmente o automáticamente cuando se crea una Solicitud de Compra.
El registro y la aprobación de los comprobantes de precompromisos los realizan los Órganos de Ejecución Presupuestaria (OEP), a nivel de Partida de Presupuesto, de acuerdo con los recuros (Entidad, Órgano Central de Ejecución, Unidad Ejecutora, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Ubicación Geográfica, Renglón, Fuente Financiamiento).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Precompromiso
Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Precompromiso
Campo | Descripción |
Código del Precompromiso | Código de identificación único que se digita manualmente o se genera automáticamente en base a parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal del Precompromiso. |
Periodo Presupuestario | Periodo Fiscal del Precompromiso. |
Fecha de Emisión | Fecha en que se emite el Precompromiso; por defecto utiliza la fecha actual del sistema. |
Unidad Administrativa | Defina el código de la unidad administrativa desde la cual se crea el Precompromiso. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado actual del flujo de trabajo del Precompromiso creado, es un dominio cerrado, el sistema lo actualiza automáticamente. |
Fuente | Fuente del Precompromiso, se muestra automáticamente. (por ejemplo, ‘Manual’ o ‘Solicitud’) |
Estado | Estado del Precompromiso. Para indicar si el Precompromiso está abierto y puede gastarse o si está cerrado. |
Traslado | para indicar si el Precompromiso se lleva al siguiente Año Fiscal cuando el Año Fiscal actual cierre. |
Saldo Restringido por la Distribución | Si está seleccionado, el periodo y monto de las transacciones publicadas para el Precompromiso deben validarse en comparación con la distribución del artículo del Precompromiso. |
Precompromiso Indicativo | Si el Precompromiso es Indicativo, no afecta el Saldo del presupuesto en cuestión, el sistema no permite la vinculación de Precompromisos Indicativos con Obligaciones o Transacciones. |
Moneda | Moneda del Precompromiso. |
Tipo de Cambio | Tasa de cambio para la moneda escogida, diferente de la Moneda Local. |
Generado | Si está seleccionado, indica que el sistema Generó el Precompromiso Automáticamente. |
Monto (Moneda Local) | Monto Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos nacionales que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjera) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos extranjeros que se utilizaron al final. |
Devengado (Local) | Monto del Devengado en Moneda Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Monto del Devengado en Moneda Extranjera Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Compromiso (Moneda Local) | Monto Obligado Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Compromiso (Moneda Extranjera) | Monto Obligado Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Local) | Balance Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Extranjera) | Balance Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Creado por | Indica cuál usuario creó el Precompromiso, se genera automáticamente. |
Fecha de Creación | Fecha en que se creó el Precompromiso. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el Precompromiso. |
Fecha de Aprobación | Fecha en la que se aprobó el Precompromiso. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Es una descripción Breve del Precompromiso. |
Pestaña de Partidas | Sección en la que se puede especificar uno o más Partidas con sus respectivas distribuciones. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Cualquier adjunto relacionado con el Precompromiso. |
Campos de la pantalla de Pestaña de Archivos Adjuntos
Campo | Descripción |
Código | Dato generado automáticamente por el sistema. Es un número consecutivo que el sistema genera automáticamente, será único dentro del sistema y visible para el usuario. |
Clasificación de Adjunto | La clasificación del archivo adjunto se puede seleccionar aquí. |
Idioma | Muestra el idioma seleccionado por el usuario, en el caso del GRP-SIGAF, el idioma por defecto es español. |
Título | Nombre del archivo adjunto. |
Descripción | Una descripción detallada del archivo adjunto. |
Archivo Adjunto | Este atributo tendrá el documento de archivo físico dentro de la base de datos, el contenido de tipo de datos es un estándar acordado con el equipo de desarrollo. |
Fecha y Hora | La fecha y hora de la última operación que se realice en el documento adjunto es visible para el usuario y asignada automáticamente por el sistema. |
Fecha | La fecha en que se procesó la solicitud se menciona en este campo. Este campo es un campo de solo lectura. |
Usuario | El usuario que agrego el archivo adjunto. |
Descripción
Sección en la que se puede especificar uno o más Partidas con sus respectivas distribuciones.
Pestaña y Campos que aparecen en la pantalla de Partida
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número Correlativo de la Partida que el sistema genera (el usuario no puede cambiarlo) para cada artículo que se inserta, inicia con 1 para cada Precompromiso nuevo. |
Codificación Financiera | La codificación para la cual se debe crear el Precompromiso. Usualmente el nivel de esta codificación es el mismo nivel del Libro Mayor (nivel normal de transacción), si este se configura a un nivel más alto que el de la transacción, los usuarios se aseguran de que el “Precompromiso y nivel de Compromiso” sea igual o menor que el nivel más bajo del tipo de control de presupuesto, si esta regla no se cumple, el sistema falla. |
Estado | Para indicar si la Partida está abierto y si puede gastar, o si está cerrado. |
| Monto de Tolerancia | Los usuarios solo pueden usar el Porcentaje de tolerancia o el monto de tolerancia. |
Monto (Moneda Local) | Monto Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos nacionales que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjera) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos extranjeros que se utilizaron al final. |
Devengado (Local) | Monto Devengado en Moneda Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Monto Devengado en Moneda Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Compromiso (Moneda Local) | Monto Obligado Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Compromiso (Moneda Extranjera) | Monto Obligado Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Local) | Balance Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Extranjera) | Balance Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país, que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Es una descripción Breve del Artículo del Precompromiso. |
Pestaña de Distribuciones | Se detalla la información del monto de la partida del precompormiso y sus diferentes periodos presupuestarios. |
Descripción
Se detalla la información del monto de la partida del precompormiso y el periodo presupuestario.
Campos que aparecen en la pantalla de Distribución de Partida del Precompromiso
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal Actual seleccionado para la distribución. |
Período Presupuestario | Periodo Fiscal Actual seleccionado para la distribución. |
Estado | Para indicar si el Artículo de Distribución está abierto y puede gastarse o si está cerrado. |
Monto (Moneda Local) | Monto Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Modificado (Moneda Local) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos nacionales que se utilizaron al final. |
Modificado (Moneda Extranjera) | Es un campo solamente de lectura, se calcula de los montos extranjeros que se utilizaron al final. |
Devengado (Local) | Monto del Devengado en Moneda Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Devengado (Extranjero) | Monto del Devengado en Moneda Extranjera Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Compromiso (Moneda Local) | Monto Compromiso Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Compromiso (Moneda Extranjero) | Monto Compromiso Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Local) | Balance Nacional Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
Saldo (Moneda Extranjera) | Balance Extranjero Total del Precompromiso, se calcula automáticamente. |
La programación de la ejecución constituye un proceso de gestión que facilita el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, contribuyendo a la evaluación de la asignación de recursos reales y financieros que la misma requiere, facilitando la toma de decisiones correctivas cuando sea necesario.
Descripción
Una vez terminada la programación de la ejecución a nivel del Órgano Ejecutor de Presupuesto (OEP) se debe proceder con la agrupación de múltiples documentos de la misma OEP.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Agrupación de Documento de Programación de Ejecución
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal de los documentos de programación que se agruparan. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación, de los documentos de programación que se agruparan. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Anual, Normal o Interna) de los documentos de programación que se agruparan. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Cuota del período | Los usuarios deben seleccionar el trimestre a que pertenecerá el documento esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que se agrupara el documento. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la Agrupación de Documento de Programación de la Ejecución. |
Pestaña de Documento de Programación de la Ejecución | Detalle de los Documento de Programación de la Ejecución que se agruparan. |
Descripción
La programación de la ejecución puede ser Anual, Trimestral y Reprogramación. La programación inicial anual consiste en elaborar una distribución anual de los créditos presupuestarios desagregados en períodos trimestrales en función de las metas físicas. La programación por períodos permite graduar la ejecución del gasto y constituye la base para determinar las cuotas de compromisos y devengados.
La programación inicial anual se realiza inmediatamente a la formulación y previa a la ejecución, tiene objetivo garantizar la fluida ejecución del presupuesto, por lo tanto, implica compatibilizar, los recursos materiales y humanos con los recursos financieros disponibles, requeridos para el cumplimiento de las metas programadas.
Dentro de cada período, pueden surgir necesidades de modificación de cuotas de compromiso, para ello se podrá efectuar reprogramación trimestral y mensual, que serán aprobadas según el caso por la Dirección General de Presupuesto, o bien en el ámbito de la entidad respectiva.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria
Campos de la pantalla del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación. |
Activo | Valor Verdadero. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Nombre | Nombre del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Descripción | Descripción del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Descripción
Una vez que el Órgano Ejecutor de Presupuesto (OEP) elabora el Documento de Programación de la Ejecución debe ser enviado al Órgano Central de Ejecución (OCE) correspondiente; donde se revisa y consolida para ser enviado al Órgano Rector de Ejecución Sede (OCE Sede).
Los documentos recibidos en OCE deben provenir del mismo nivel inferior, como norma solo se pueden consolidar documentos de OEP que pertenezcan a la misma OCE. Los OCE analizan la solicitud de ser necesario realizan ajustes y recomiendan.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Consolidación de Documento de Programación de la Ejecución
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal de los documentos de programación que se consolidaran. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Anual, Normal o Interna) de los documentos de programación que se consolidaran. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Cuota del período | Los usuarios deben seleccionar el trimestre a que pertenecerá el documento esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que se consolidara el documento. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la Consolidación de Documento de Programación de la Ejecución. |
Pestaña de Documento de Programación de la Ejecución | Detalle de los Documento de Programación de la Ejecución que se consolidaran. |
Descripción
Realizar el envío de información de Formulación Presupuestaria de Gastos. Este proceso será ejecutado por un usuario con los permisos correspondientes.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Crear Programación Anual desde la Formulación
Campos de la pantalla de Crear Programación Anual desde la Formulación
Campo | Descripción |
Versión de Formulación | Código de identificación de la Versión de Formulación fuente |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la formulación. |
Método de Distribución | El tipo de distribución puede ser Mensual o Trimestral. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar el Tipo de Filtro de la Codificación Financiera de una lista, así mismo el segmento. |
Descripción
El Documento de Programación de la Ejecución es donde el Órgano Ejecutor de Presupuesto debe registrar la programación a nivel de partida de presupuesto, (Entidad, Órgano Central de Ejecución, Unidad Ejecutora, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Ubicación Geográfica, Renglón, Fuente Financiamiento).
La programación inicial anual se realiza inmediatamente a la formulación y previa a la ejecución, tiene como objetivo garantizar la fluida ejecución del presupuesto, consiste en elaborar una distribución anual de los créditos presupuestarios desagregados por períodos, lo que permite graduar la ejecución del gasto y constituye la base para determinar las cuotas de compromiso y de devengado.
La programación de la ejecución debe realizarse tanto en términos físicos como financieros
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Documento de Programación de la Ejecución
Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla Documento de Programación de la Ejecución
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo del Documento, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Ejercicio Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el año fiscal. |
Período Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el periodo o mes. |
Fecha de Comprobante | Fecha de elaboración del comprobante. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación. |
Tipos de Comprobante | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Comprobante, ya sea: Anual, Normal e Interno; esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Cuota del período | Los usuarios deben seleccionar el trimestre a que pertenecerá el documento, esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Documento de Programación de la Ejecución. |
Estado del Registro | Se genera automáticamente, como Guardado Temporalmente o Guardado. |
No.Temp | Se genera automáticamente, número de documento que se guarda de forma temporal. |
Motivo de Guardado Temporal | Razón porque el documento no se finaliza, se selecciona de una lista previamente registrada por el usuario. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Descripción | Descripción del Documento de Programación de Ejecución. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que registrara el documento. |
Tipo de Cambio | Tasa de Cambio para la moneda escogida, diferente de la Moneda Local. |
Número de Acuerdo | Es el número de acuerdo en el que se basa el documento. |
Fecha del Acuerdo | Es la fecha en la que se generó el acuerdo en el que se basa el documento. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Cuota de Compromiso Solicitado en Moneda Nacional. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Cuota de Compromiso Solicitado en Moneda Extranjera. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Cuota de Devengado Solicitado en Moneda Nacional. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Cuota de Devengado Solicitado en Moneda Extranjera. |
Documento Agrupador | Contiene el número de documento que lo agrupa. |
Consolidado | Indica si el documento se utilizó en una consolidación. |
Documento Consolidador | Contiene el número de documento que lo consolida. |
Redistribuido | Indica si el documento se utilizó en una redistribución. |
Creado por | Indica el usuario que creó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Monto de Compromiso Distribuido (Moneda Local) | Es el Monto de Compromiso Distribuido en Moneda Nacional. |
Monto de Compromiso Distribuido (Moneda Extranjera) | Es el Monto de Compromiso Distribuido en Moneda Extranjera. |
Monto de Devengado Distribuido (Moneda Local) | Es el Monto de Devengado Distribuido en Moneda Nacional. |
Monto de Devengado Distribuido (Moneda Extranjera) | Es el Monto de Devengado Distribuido en Moneda Extranjera. |
Pestaña de Detalle de Documento de Programación de Ejecución | Se detallan los montos del compromiso y el devengado del Documento de Programación de la Ejecución. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Documento de Programación de la Ejecución. |
Descripción
Se detallan los montos del compromiso y el devengado del Documento de Programación de la Ejecución.
Campos de la pantalla de la Pestaña de Detalle de Documento de Programación de Ejecución
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera, como código de identificación. |
Codificación Financiera | Codificación Financiera del Documento de Programación de Ejecución que se está realizando. |
Monto de Presupuesto | Monto total del Presupuesto |
Idioma | Idioma específico del país utilizado para la descripción. |
Descripción | Detalle del documento de programación de ejecución que se está realizando. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Nacional) | El campo muestra el monto Total del Compromiso en Moneda Nación de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Extranjera) | El campo muestra el monto Total del Compromiso en Moneda Extranjera de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Nacional) | El campo muestra el monto Total del Devengado en Moneda Nacional de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Extranjera) | El campo muestra el monto Total del Devengado en Moneda Extranjera de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero Moneda. |
Detalle de Comprobante Consolidado de Programación | Número del Comprobante Consolidado de la Programación. |
Redistribución | Indica si el documento se redistribuyo. |
Pestaña de Distribución en Comprobante de Programación de Ejecución de Compromiso | Detalle del periodo presupuestario de la cuota de compromiso, así como los montos del compromiso solicitado y aprobado. |
Pestaña de Distribución en Comprobante de Programación de Ejecución de Devengado | Detalle del periodo presupuestario de la cuota de devengado, así como los montos del devengado solicitado y aprobado. |
Los Reportes de Programación de la Ejecución permiten hacer una revisión completa de la programación presupuestaria de un gobierno, los diversos Reportes ayudan a mostrar la información del presupuesto, muestran el presupuesto proyectado para varios aspectos del gasto público y además muestran los montos obligados, comprometidos y libres, así como la variación de los dos valores.
Descripción
Este reporte muestra las cuotas aprobadas tanto de compromiso como devengado por trimestre permitiendo aplicar filtros a través de la estructura presupuestaria.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Cuotas Aprobadas
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Mostrar Detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de las cuotas aprobadas (Partida Presupuestaria). Sino esta seleccionado, mostrara las cuotras aprobadas a nivel del control de cuotas definidas. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El reporte de programación actualizada muestra los detalles de los montos Originales (planificación), Original - Corriente y Corriente por período presupuestario (trimestral) en un ejercicio presupuestario. El reporte puede mostrarse con montos trimestrales o totales anuales. Se debe utilizar un filtro para que los usuarios elijan el reporte detallado o total. El reporte muestra las cantidades por grupo de plan de cuenta (codificación financiera) y trimestralmente de la distribución del presupuesto y agrupa esta información (con subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar el reporte por ejercicio presupuestario y grupo de plan de cuenta.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte Programación Actualizada
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar una Codificación Financiera como tipo de filtro de una lista, así mismo el segmento y el concepto. |
Descripción
El Reporte muestra los detalles de los montos de Cuotas de Compromiso y Devengado por Trimestre que se deben ejecutar mes por mes en un período presupuestario (trimestral). El reporte muestra los montos por grupo de plan de cuentas y mes de la tabla de distribución presupuestaria, Y agrupa esta información (con los subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar los registros por Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Cuotas de Compromiso y Devengado x Trimestre
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Mostrar la Columna Diferencia? | Si está seleccionado el reporte mostrara una columna con el Saldo del Compromiso menos el Devengado. |
Mostrar Detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de las cuotas de compromiso y devengado por trimestre (Partida Presupuestaria). Sino esta seleccionado, mostrara las cuotas de compromiso y devengado por trimestre a nivel del control de cuotas definidas |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar una Codificación Financiera como tipo de filtro de una lista, así mismo el segmento y el concepto. |
Descripción
El reporte de programación anual por periodo muestra los montos por grupo de plan de cuenta (codificación financiera) y el mes de la distribución del presupuesto, y agrupa esta información (con Subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar el reporte Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Programación Anual por Período
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El Reporte de Programación Inicial Anual muestra los detalles de las cantidades originales (de planificación) por período presupuestario (trimestral) en un ejercicio presupuestario. El reporte muestra las cantidades por Grupo de Plan de Cuenta (codificación financiera) y trimestralmente de la tabla de distribución del presupuesto y agrupa esta información en subtotales apropiados, y permite al usuario filtrar los registros en ejercicio presupuestario y grupo de plan de cuenta.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Programación Inicial Anual
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Mostrar detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de la programación inicial anual (Partida Presupuestaria). Sino esta seleccionado, mostrara la programación inicial anual a nivel de control de cuotas definidas. |
Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Decripción
El reporte de Programación Inicial vs Ejecución muestra los detalles de los montos originales (de planificación) y montos de compromisos (ejecución) y el saldo entre ellos por mes en un período presupuestario (trimestral). El reporte muestra los montos por grupo de plan de cuenta (codificación financiera) y el mes de distribución del presupuesto y agrupa esta información (con los subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar los registros Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte Programación Inicial vs Ejecución
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Moneda | Es la Moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el Reporte. |
Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El Reporte Programación y Reprogramación versus Ejecución compara los montos originales y la actualización de montos del control presupuestario versus los montos ejecutados en un período presupuestario (trimestral) de un ejercicio presupuestario. El reporte muestra las cantidades por codificación financiera y trimestralmente, agrupa esta información (con los subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar los registros por ejercicio presupuestario y grupo de plan de cuenta.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Programación y Reprogramación vs Ejecución
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El reporte de solicitud de programación de ejecución trimestral muestra comparación de montos entre lo aprobado en el presupuesto y planificado en la formulación presupuestaria. El reporte muestra los montos por grupo de plan de cuentas (codificación financiera) y el mes de distribución de presupuesto y agrupa esta información (con subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar por Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Solicitud de Programación de Ejecución Trimestral
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Mostrar Detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de cuotas y ejecución a nivel de partida presupuestaria. Sino esta seleccionado, mostrara las cuotas y ejecución aprobadas a nivel del control de cuotas definidas. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar una Codificación Financiera como tipo de filtro de una lista, así mismo el segmento y el concepto. |
Descripción
El reporte de solicitud de reprogramaciones muestra los importes comparativos entre las cantidades generales corrientes y las reprogramaciones de cuotas. El reporte muestra las cantidades por grupo de plan de cuentas (codificación financiera) y el mes de la tabla de distribución de presupuesto y agrupa esta información (con subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar los registros en Ejercicio Presupuestario, Período Presupuestario (Trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Solicitud de Reprogramaciones
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo de la Solicitud de Reprogramación que se generara en el reporte. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El propósito del Reporte Detalles de Precompromisos Indicativos es mostrar detalles de los precompromisos indicativos en el sistema. Este reporte permite a los usuarios obtener información detallada para la agrupación de los precompromisos indicativos por diferentes campos y utilizando diferentes filtros como el ejercicio presupuestario, el período presupuestario, la unidad administrativa, el estado de precompromiso o el estado del flujo de trabajo.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Detalles de Precompromisos Indicativos
Campos que aparecen en la Pantalla del Detalles de Precompromisos Indicativos
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario | El período presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Código del Precompromiso | El precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Estado del Precompromiso | Estado del precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Estado del Flujo de Trabajo | El estado del flujo de trabajo que puede seleccionarse como criterio de filtro. El usuario puede seleccionar entre “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado” o “Cancelado”. |
Fuente | Se puede filtrar el reporte por fuente del precompromiso. El usuario puede seleccionar entre; Manual y Orden de compra. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Unidad Administrativa | Unidad administrativa que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha de Emisión | Fecha inicial de emisión desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. Fecha final de emisión hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Detalles de Precompromisos Indicativos. |
Agrupado por Tipo | Tipo de agrupación que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Ordenar por | El orden que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Descripción
Este reporte permite a los usuarios analizar la información de Precompromiso y Compromiso de acuerdo con los parámetros proporcionados por los usuarios. Los usuarios pueden agrupar los datos de Precompromiso y Compromiso en función de una serie de criterios, mostrando subtotales si es necesario. Las opciones de agrupamiento se basan en los diferentes segmentos del plan de cuentas.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Análisis de Precompromiso / Compromiso
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Análisis de Precompromiso / Compromiso
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal para el cual se generará el reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Tipo | El tipo de comprobante a mostrar en el reporte ya sea “Precompromiso”, “Compromiso” o “Todos”. |
Estado de las Partidas del Precompromiso | Estado de las partidas del precompromiso. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Estado de las Partidas de los Compromisos | Estado de las partidas del compromiso. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Pre-Compromiso | El precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Compromiso | El compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Proveedor/Beneficiario | El proveedor / beneficiario que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de Análisis de Precompromiso / Compromiso. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Ordenar por | El orden que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Descripción
El reporte muestra los detalles del Comprobante de actualización de control presupuestario y agrupa esta información (con los subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar los registros en Tipo de comprobante (Actualización o Transferencia), Ejercicio presupuestario, Período presupuestario, Fecha de comprobante, Oficina de presupuesto y número de comprobante.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Comprobante de Actualización del Presupuesto de Transferencia
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Comprobante de Actualización del Presupuesto de Transferencia
Campo | Descripción |
Tipo de Reporte | El tipo de reporte a generar ya sea “Resumen” o “Detalle”. |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Tipo de Comprobantes de Control Presupuestario | Seleccionar el Tipo de Comprobante de Control Presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro de la lista desplegable para el reporte, los tipos de comprobantes son; Actualizar y Transferencia. |
Unidad Administrativa | La unidad administrativa que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Número de Comprobante | Muestra el número de comprobante seleccionado como criterio de filtro para el reporte. |
Clasificación | Permite seleccionar como criterio de filtro el tipo de modificación presupuestaria de la lista desplegable para el reporte. |
Monto del Comprobante De | Monto mínimo del comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Monto del Comprobante Para | Monto máximo del comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Desde | Fecha inicial desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Hasta | Fecha final hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Control Presupuestario | Contiene el grupo de presupuesto donde se seleccionará la codificación financiera. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Comprobante de Actualización del Presupuesto de Transferencia. |
Agrupado por Tipo | Tipo de agrupación que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Ordenar por | El orden que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Descripción
El Reporte Consolidado de Control Presupuestario muestra los detalles de un nivel de la información de control de presupuesto y todos los precompromisos y compromisos registrados y controlados a ese nivel en la aplicación. Estos se muestran, junto con algunos cálculos adicionales para mostrar los datos agregados necesarios para las asignaciones.
El reporte muestra los detalles de las tablas de precompromisos y compromisos, lo que permite al usuario filtrar por Categoría de programatica, Objeto de gasto, fuente de financiamiento junto con el ejercicio presupuestario y el control presupuestario.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Consolidado de Control Presupuestario
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Consolidado de Control Presupuestario
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Consolidado de Control Presupuestario. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
El propósito del Reporte Consolidado de Varianza Presupuestaria es mostrar el presupuesto actual y las cifras reales del período del informe, el año actual, el Presupuesto actual y las cifras reales y la varianza del período y el año hasta la fecha expresado como una cifra en dólares y un porcentaje del presupuesto actual.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Consolidado de Varianza Presupuestaria
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Consolidado de Varianza Presupuestaria
Campo | Descripción |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Período Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el informe. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Consolidado de Varianza Presupuestaria. |
Descripción
El propósito del Reporte Consulta de presupuesto financiero es mostrar las cifras del presupuesto actual para el ejercicio presupuestario seleccionado en función de los conceptos y elementos de la codificación financiera seleccionada.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Consulta de Presupuesto Financiero
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Consulta de Presupuesto Financiero
Campo | Descripción |
Tipo de Reporte | El tipo de reporte a generar ya sea “Resumen” o “Detalle”. |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Imprimir Monto | Permite seleccionar de la lista desplegable los tipos de unidad de medida de la cantidad. |
Visualizar Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Consulta de Presupuesto Financiero. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
El reporte mostrará las columnas más importantes de los compromisos, y el uso de algún filtro como: Ejercicio Presupuestario, Período Presupuestario, Fecha de emisión, Estado de compromiso, etc. El reporte se puede agrupar y resumir para cualquiera de los filtros disponibles.
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Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Detallado de Compromiso
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Detallado de Compromiso
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario | El período presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Estado del Compromiso | Estado del compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Estado del Flujo de Trabajo | El estado del flujo de trabajo que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fuente | Se puede filtrar el reporte por fuente del compromiso. El usuario puede seleccionar entre; Manual, Orden de compra, Servicios Básicos, Importe de Datos, Transferencia, Viajes y Viáticos |
No. Documento Original | El número del documento origen que está vinculado al comprobante origen. |
Pre-Compromiso | El precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Compromiso | El compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Proveedor/Beneficiario | El proveedor / beneficiario que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Fecha Desde | Fecha inicial desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Hasta | Fecha final hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Detallado de Compromiso. |
Agrupado por | Tipo de agrupación que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Ordenar por | El orden que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Descripción
El reporte detallado de precompromiso muestra información detalla del precompromiso. El reporte muestra los detalles del precompromiso en una tabla y agrupa esta información (con los subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar los registros por ejercicio presupuestario, período presupuestario, unidad administrativa, fecha de emisión y estado del precompromiso.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Detallado de Precompromisos
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Detallado de Precompromisos
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario | El período presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Estado del Precompromiso | Estado del precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Unidad Administrativa | La unidad administrativa que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Desde | Fecha inicial desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Hasta | Fecha final hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Detallado de Precompromisos. |
Agrupado por | Tipo de agrupación que se utiliza para generar los datos del reporte. |
Descripción
El Reporte Detalles del Presupuesto muestra el presupuesto anual desglosado por período presupuestado (por ejemplo, mes) según los criterios seleccionados. El reporte muestra los valores de las tablas del plan de cuentas según lo especificado por los usuarios.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Detalles del Presupuesto
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Detalles del Presupuesto
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Presupuesto Original | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Transferencias | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Actualizaciones | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Presupuesto Actual | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Asignación | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
No Asignado | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Compromisos | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Pre-Compromisos | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Devengados | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Saldo Disponible | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Proyección | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
No Asignado | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
Este reporte proporciona una información detallada del pronóstico restante y de la información de superávit o déficit proyectada, en montos y porcentajes nacionales, para cada cuenta de presupuesto especificada. Esta información puede ayudarlo a determinar si se alcanzarán sus objetivos de pronóstico anuales.
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Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Lista de Cuentas de Gastos y Proyecciones
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Lista de Cuentas de Gastos y Proyecciones
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Lista de Cuentas de Gastos y Proyecciones. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
Este reporte compara los presupuestos anuales con las proyecciones para proporcionar información de superávit / déficit (en montos y porcentajes de moneda) para cada cuenta de presupuesto definida bajo los criterios de secuencia de clasificación especificados.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Lista de Cuentas de Superávit / Déficit Proyectado
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Lista de Cuentas de Superávit / Déficit Proyectado
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Lista de Cuentas de Superávit / Déficit Proyectado. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
El propósito del Reporte Listado de Cuentas de la Variación de Presupuesto es mostrar el presupuesto actual y las cifras reales para el período del reporte Período presupuestario actual predeterminado (los usuarios pueden cambiarlo), Ejercicio presupuestario actual, Presupuesto actual y la variación para el período y el año hasta la fecha expresada como una cifra en dólares y un porcentaje del presupuesto actual.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Listado de Cuentas de la Variación de Presupuesto
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Listado de Cuentas de la Variación de Presupuesto
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Listado de Cuentas de la Variación de Presupuesto. |
Descripción
Este reporte compara los presupuestos anuales con los pronósticos para proporcionar información resumida de superávit / déficit (en montos y porcentajes de moneda) para cada cuenta de presupuesto definida según los criterios de secuencia de clasificación especificados.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Resumen Superávit / Déficit Proyectado
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Resumen Superávit / Déficit Proyectado
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Resumen Superávit / Déficit Proyectado. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
Este reporte compara los fondos no comprometidos con precompromisos para proporcionar información resumida de saldo (en montos y porcentajes de moneda) para cada cuenta de control de presupuestario definida bajo los criterios de secuencia de clasificación especificados.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Resumen de Saldo
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Resumen de Saldo
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Resumen de Saldo. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
Este reporte compara los fondos no comprometidos con los precompromisos para proporcionar información resumida de saldo (en montos y porcentajes de moneda) para cada cuenta de control presupuestario definida según los criterios de secuencia de clasificación especificados.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte Resumen de Saldos Acumulados
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte Resumen de Saldos Acumulados
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Inicial | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Final | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Tipo de Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Resumen de Saldos Acumulados. |
Aplicar Restricción de Codificación Financiera | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
El reporte muestra los detalles del Comprobante de actualización de control presupuestario y agrupa esta información (con los subtotales apropiados) y permite a los usuarios filtrar los registros en Tipo de comprobante (Actualización o transferencia), Ejercicio presupuestario, Período presupuestario, Fecha de comprobante, Unidad Administrativa y Número de comprobante.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Actualización Detalle de Transferencia del Presupuesto
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Actualización Detalle de Transferencia del Presupuesto
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Tipos de Comprobante | Seleccionar el Tipo de Comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro de la lista desplegable para el reporte, los tipos de comprobantes son; Actualizar y Transferencia. |
Clasificación | Permite seleccionar como criterio de filtro el tipo de modificación presupuestaria de la lista desplegable para el reporte. |
Estado del Flujo de Trabajo | El estado del flujo de trabajo que puede seleccionarse como criterio de filtro. El usuario puede seleccionar entre “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”, “Cancelado” o “Todos”. |
Se Incluye Distribución del Período Fiscal | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Código Comprobante | Código del comprobante que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte |
Fecha de Comprobante | Fecha inicial de emisión desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. Fecha final de emisión hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Unidad Administrativa | Unidad administrativa que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Descripción
Este reporte muestra la lista de compromiso por Proveedor de la unidad administrativa y agrupa la información con totales por Proveedor. El usuario podrá filtrar por Ejercicio Presupuestario del compromiso, Código de Proveedor, Monto, Fuente del compromiso, Estado y Saldo. El resultado mostrará una lista de compromisos por parte de los proveedores, ordenadas por código de proveedor.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Compromiso por Proveedor
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Compromiso por Proveedor
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fuente | Se puede filtrar el reporte por fuente del compromiso. El usuario puede seleccionar entre; Manual, Orden de compra, Servicios Básicos, Importe de Datos, Transferencia, Viajes y Viáticos |
Estado | Estado del compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Saldo Interno | Se puede filtrar el reporte por tipo de saldo. El usuario puede seleccionar entre “Positivo” o “Negativo”. |
Monto del Total en Moneda Local De | Monto mínimo del comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Monto del Total en Moneda Local A | Monto máximo del comprobante que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Desde | Fecha inicial desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Hasta | Fecha final hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte Comprobante de Actualización del Presupuesto de Transferencia. |
Unidad Administrativa | La unidad administrativa que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Pestaña de Proveedor / Beneficiario | El proveedor / beneficiario que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Descripción
El usuario puede utilizar este reporte para comparar las cantidades que están usando como Cuota para gastos o Apertura de Crédito contra Precompromisos u Compromisos. Reporte de cuota inicial (con columnas asignadas, no asignadas, no asignadas principales).
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Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Cuota Inicial
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Cuota Inicial
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Periodo Presupuestario De | El período presupuestario inicial que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario A | El período presupuestario final que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Asignado / No Asignado | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Asignado Secundario / No Asignado Secundario | Seleccionar para que se vea en este reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de Cuota Inicial. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
Este reporte muestra información sobre el estado de ejecución de diferentes elementos del Plan de Cuentas. El reporte permite a los usuarios seleccionar el tipo de elementos que quiere analizar.
Muestra para cada elemento del Plan de Cuenta la siguiente información: Presupuesto actual, Presupuesto real, diferencia entre el presupuesto actual y real y porcentaje de diferencia.
También muestra la información por grupo; los usuarios pueden seleccionar los criterios de agrupación usando un elemento o grupo de elementos del Plan de Cuentas. El reporte también permite filtrar la información por codificación financiera (codificación financiera específica, codificación financiera filtro de expresión o jerárquica de los elementos de codificación financiera).
Debido a la información que se incluye en este reporte, está especialmente orientado a Gerentes y Directores.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Gestión Presupuestaria
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Gestión Presupuestaria
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario | El período presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de Gestión Presupuestaria. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
El reporte mostrará los códigos de identificación del compromiso, la descripción, el nombre del proveedor, el estado del compromiso, la fuente, los montos totales y los montos totales del devengado, y las variaciones, tanto en moneda nacional como extranjera. La información se agrupará por Código del compromiso. Los filtros por año fiscal, identificación del compromiso, fecha de emisión, fuente de obligación, estado y saldo positivo / negativo estarán disponibles.
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Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Lista de Compromiso por Id de Compromiso
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Lista de Compromiso por Id de Compromiso
Campo | Descripción |
Compromisos Año Fiscal | Este campo contiene el Año Fiscal del compromiso que puede seleccinarse como criterio de filtro para generar el reporte. Es un campo obligatorio. |
Distribución Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año Fical de distribución del compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Periodo Presupuestario | El período presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fuente | Se puede filtrar el reporte por fuente del compromiso. El usuario puede seleccionar entre; Manual, Orden de compra, Servicios Básicos, Importe de Datos, Transferencia, Viajes y Viáticos. |
Estado | Estado del compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Saldo Interno | Se puede filtrar el reporte por tipo de saldo. El usuario puede seleccionar entre “Positivo” o “Negativo”. |
Compromiso | El compromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha de Emisión | Fecha inicial de emisión desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. Fecha final de emisión hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha de Aprobación | Fecha inicial de aprobación desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. Fecha final de aprobación hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de lista de compromiso por número de compromiso. |
Descripción
El reporte mostrará los códigos de identificación del precompromiso y la descripción, el estado del precompromiso, la fuente, los montos totales y los montos totales actuales del devengado, y las variaciones, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. La información se agrupará por número de precompromiso. Los filtros por año fiscal, código del precompromiso, fuente del precompromiso, estado y saldo positivo / negativo estarán disponibles.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Precompromiso por Número del Precompromiso
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Precompromiso por Número del Precompromiso
Campo | Descripción |
Precompromisos Año Fiscal | Este campo contiene el Año Fiscal del precompromiso que puede seleccinarse como criterio de filtro para generar el reporte. Es un campo obligatorio. |
Periodo Presupuestario | El período presupuestario que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Distribución de Precompromiso del Año Fiscal | Este campo contiene el Año Fical de distribución del precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Precompromiso | El precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Desde | Fecha inicial desde la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fecha Hasta | Fecha final hasta la que se puede seleccionar como criterio de filtro para el reporte. |
Fuente | Se puede filtrar el reporte por fuente del precompromiso. El usuario puede seleccionar entre; Manual y Orden de compra. |
Estado | Estado del precompromiso que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. El usuario puede seleccionar entre “Abierto” o “Cerrado”. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Saldo Interno | Se puede filtrar el reporte por tipo de saldo. El usuario puede seleccionar entre “Positivo” o “Negativo”. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de precompromiso por número del precompromiso. |
Descripción
El Reporte de Presupuesto Estatal por Institución muestra los detalles de un nivel de la información del Control Presupuestario y todos los Precompromisos y Compromisos registrados y controlados a ese nivel en la aplicación. Estos se muestran, junto con algunos cálculos adicionales para mostrar los datos agregados necesarios para las asignaciones.
El reporte muestra los detalles de las tablas de Precompromisos y Compromisos, lo que permite al usuario filtrar en las Tablas (Categoría de Plan presupuestal, Tipo de Cuenta, etc.) junto con el Año Fiscal y la Ubicación.
Además de permitirle al usuario seleccionar secciones del reporte, existe la posibilidad de agrupar los datos hasta en cuatro secuencias de clasificación y especificar rangos para estas agrupaciones. Al especificar estas secuencias de clasificación, se incluyen subtotales para las últimas tres de las cuatro agrupaciones.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Presupuesto Estatal por Institución
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Presupuesto Estatal por Institución
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Imprimir Monto | Permite seleccionar de la lista desplegable los tipos de unidad de medida de la cantidad. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de Presupuesto Estatal por Institución. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
El Reporte de Presupuesto General Financiero permite a los usuarios ver muchos registros de presupuestos a la vez dentro de un rango definido por el usuario. La codificación financiera aplicada a los presupuestos se especifica utilizando la función codificación financiera.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Presupuesto General Financiero
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Presupuesto General Financiero
Campo | Descripcion |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal para el cual se generará el reporte. |
Control Presupuestario | Contiene el grupo de presupuesto donde se seleccionará la codificación financiera. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de Presupuesto General Financiero. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descripción
Este reporte muestra información sobre la programación, la ejecución y el gasto pendiente de la Planificación de Presupuestaria, lo que permite al usuario filtrar o analizar la planificación presupuestaria.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de Programación de Ejecución Presupuestaria
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de Programación de Ejecución Presupuestaria
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Tipo de Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
Descrpición
El propósito del Reporte de listado de Cuentas de Saldos es enumerar las codificaciones financieras de Control Presupuestario y el Presupuesto asociado, Datos reales del devengado, Precompromisos, Compromisos y Saldos. La información se puede agrupar por cualquier concepto de cualquier segmento de la codificación financiera.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Reportes ► Reporte de listado de Cuentas de Saldos
Campos que aparecen en la Pantalla del Reporte de listado de Cuentas de Saldos
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Este campo contiene el Año fiscal que se puede seleccionar como criterio de filtro en la generación del reporte. |
Control Presupuestario | El tipo de control de presupuesto que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Moneda | La moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Descripción de la Codificación Financiera | La descripción de la codificación financiera que puede seleccionarse como criterio de filtro para el reporte. |
Comentario | Un comentario para el Reporte de listado de Cuentas de Saldos. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Indica que habrá restricción las opciones son; “Codificación Financiera”, “Codificación Financiera Filtro de Expresión” o “Jerarquía de los Elementos de Codificación Financiera”. |
El proceso de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria incorpora todo lo relacionado a los procesos claves de programación, ejecución y evaluación de metas físicas. Cada proceso en sí mismo incluye algunos subprocesos y sus correspondientes etapas de registro, ajustes, agrupación, revisión y aprobación.
Descripción
Esta característica permite al usuario agrupar varios documentos de resultados (cualquier tipo, Anual, Actualización) y crear un nuevo Documento de Resultado con la misma característica.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Agrupación de Documento de Resultados
Campos de la pantalla de Agrupación de Documento de Resultados
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea el informe. |
Concepto | El usuario debe seleccionar el nivel (concepto) definido para el indicador meta. |
Tipo de Documento | Los usuarios deben seleccionar el tipo de documento a agrupar (Ejecución, Programación Anual, Programación Anual para Desastres o Programación Trimestral). |
Período de Cuotas | Seleccionar el periodo a agrupar en el documento de resultado de la lista desplegable. Este depende siempre del tipo de documento que se seleccione. Por ejemplo: Si selecciona un documento trimestral debe seleccionar cual trimestre agrupara. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Informe de Gestión de Ejecución Física. |
Tipo de Indicador | Los usuarios deben seleccionar el tipo de indicador del documento (Indicador de Resultado, Indicador de Producto, Otros Indicadores o Volumen de Trabajo). |
Grupo de Plan de Cuentas de Indicador | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que el sistema muestra en lista desplegable. |
Pestaña de Documento Registro Gestión de Ejecución Física | Muestra la codificación financiera y detalles del Documento Registro Gestión de Ejecución Física que serán agrupados. |
Descripción
En las Causas de las Razones de Desvíos se debe describir porque no se está cumpliendo con las metas de ejecución presupuestaria.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Causas de las Razones de Desvíos
Campos de la pantalla de Causas de las Razones de Desvíos
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Tipo de Causa | Seleccionar la posible causa de desvío que afecta la ejecución del presupuesto de la lista desplegable. |
Activo | Valor Verdadero. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información y la descripción. |
Descripción | Descripción de Tipo de Causas de Desvíos. |
Descripción
El Tipo de Causas de Desvíos identifica las posibles causas de desvíos de la ejecución del presupuesto.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Causas de Desvíos
Campos de la pantalla de Tipo de Causas de Desvíos
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Activo | Valor Verdadero. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Descripción | Descripción de Tipo de Causas de Desvíos. |
Descripción
Tipo de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física es un catálogo para clasificar los tipos de transacciones permitidas, como son programación inicial anual, programación trimestral, ejecución y reprogramación.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física
Campos de la pantalla de Tipo de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Tipo de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física | Seleccionar el tipo de documento de resultado de la lista desplegable. El cual puede ser: Ejecución, Anual, Trimestral y Reprogramación. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Nombre | Nombre de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física. |
Descripción | Descripción de Tipo de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física. |
Grupo del Plan de Cuentas | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que afectara el documento de la lista desplegable. |
Nivel del Período | Seleccionar el nivel del periodo del documento de resultado de la lista desplegable. El cual puede ser: Anual, Trimestral, Mensual y Semanal. |
Activo | Valor Verdadero. |
Descripción
La Dirección General de Presupuesto, con base en la información preparada y presentada por las instituciones, preparará informes de evaluación de los resultados de la gestión física y financiera con recomendaciones que deberán ser presentadas a las autoridades superiores correspondientes.
Estos informes de evaluación, conteniendo la parte cuantitativa y cualitativa, deben ser elaborados en todos los niveles requeridos (OEP, OCE, OCE Sede, Órgano Rector).
El monitoreo y la evaluación del desempeño institucional para cada trimestre del año programado es coordinada por la Unidad de Planificación OCE Sede considerando la información recibida desde los niveles inferiores (OEP, OCE).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Consolidar Resultado de Gestión de Ejecución Física
Campos que aparecen en la pantalla de Consolidar Resultado de Gestión de Ejecución Física
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal de los resultados de gestión de ejecución física que se consolidaran. |
Concepto | El usuario debe seleccionar el nivel (concepto) definido para el indicador meta. |
Tipo de Documento | Seleccionar el tipo de documento de resultado de la lista desplegable. El cual puede ser: Ejecución, Anual, Trimestral y Reprogramación. |
Período de Cuotas | Seleccionar el periodo a consolidar del resultado de gestión de la ejecución física de la lista desplegable. Este depende siempre del tipo de documento que se seleccione. Por ejemplo: Si selecciona un documento trimestral debe seleccionar cual trimestre consolidara. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Consolidado de Resultado de Gestión de Ejecución Física. |
Pestaña de Documento Registro Gestión de Ejecución Física | Se reflejará la lista de los documentos existentes, donde se debe dejar solo los documentos a consolidar. |
Descripción
Control Presupuestario de Metas, contiene todas la metas o indicadores, así como sus respectivos movimientos.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Control Presupuestario de Metas
Pestañas y Campos de la pantalla de Control Presupuestario de Metas
Campos | Descripción |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea el Control Presupuestario de Metas. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Control Presupuestario. |
Tipo de Indicador | Los usuarios deben seleccionar el tipo de indicador del control presupuestario de meta (Indicador de Resultado, Indicador de Producto, Otros Indicadores o Volumen de Trabajo). |
Grupo de Plan de Cuentas de Indicador | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que el sistema muestra en lista desplegable. |
Codificación Financiera | Codificación para el Control Presupuestario de Meta del presupuesto, la codificación es una cadena que define una cuenta. La cadena representa elementos jerárquicos que definen una cuenta específica. |
Concepto | El usuario debe seleccionar el nivel (concepto) definido para el indicador meta. |
Permite Exceder | Si está seleccionado indica que este control presupuestario de meta puede utilizarse. |
Programación inicial | Monto de la Programación Inicial de Control Presupuestario de Meta. |
Programación Trimestral | Monto de la Programación Trimestral de Control Presupuestario de Meta. |
Avance | Monto en Ejecución del Control Presupuestario de Meta. |
Saldo Disponible | Monto Disponible del Control Presupuestario de Meta. |
Activo | Valor Verdadero. |
Creado por | Indica el usuario que creó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el control de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Pestaña de Distribución | Sección en la que se definen las Distribuciones de Presupuesto para el Control Presupuestario de Metas. |
Campos que aparecen en la pantalla de Distribución
Campos | Descripción |
Período Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el periodo o mes del monto distribuido del Control de Presupuesto. |
Programación inicial | Los usuarios deben digitar el monto que corresponderá al mes seleccionado en el Periodo Presupuestario. |
Programación Trimestral | Campo de sólo lectura calculado con Monto de la Programación Trimestral de Control Presupuestario de Meta. |
Actualizaciones | Monto de Actualizaciones calculado por el sistema para el periodo dado de Control de Presupuesto. |
Programación Trimestral | Campo de sólo lectura calculado con Monto de la Programación Trimestral de Control Presupuestario de Meta. |
Avance | Campo de sólo lectura calculado con avance del Documento Registro Gestión de Ejecución Física para el período dado del control. |
Saldo Disponible | Monto del Saldo Disponible de la distribución del Control de Presupuesto de metas. |
Descripción
Realizar el envío de información de Formulación Presupuestaria. Este proceso será ejecutado por un usuario con los permisos correspondientes.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Crear Documento de Resultado de Gestión desde Formulación
Campos de la pantalla de Crear Documento de Resultado de Gestión desde Formulación
Campo | Descripción |
Versión de Formulación | Código de identificación de la Versión de Formulación fuente. |
Concepto | El usuario debe seleccionar el nivel (concepto) definido para el indicador meta. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se Envía el Documento. |
Jerarquía del Documento de Formulación Destino | Código asociado a la Unidad Administrativa. |
Tipo de Documento | Los usuarios deben seleccionar el tipo de documento de programación de la ejecución (Anual, Interno o Normal). |
Método de Distribución | El usuario debe seleccionar el método de distribución entre mensual y trimestral. |
Descripción
Esta entidad se utiliza para la creación de informe de gestión desde el control presupuestario de metas.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Crear Informe de Gestión desde Control de Metas
Campos de la pantalla de Crear Informe de Gestión desde Control de Metas
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea el informe. |
Trimestre | Seleccionar el trimestre de la lista desplegable. Trimestre del que se estará generando el informe. |
Unidad Administrativa | La oficina de la cual se crea el Informe de Gestión de Ejecución Física. |
Grupo de Plan de Cuentas de Indicador | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que el sistema muestra en lista desplegable. |
Descripción
El Documento Registro Gestión de Ejecución Física se preparará con información de evaluación de los resultados de la gestión física y financiera con recomendaciones que deberán ser presentadas a las autoridades superiores y a los responsables de los organismos y entidades que correspondan.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Documento Registro Gestión de Ejecución Física
Pestañas y Campos de la pantalla de Documento Registro Gestión de Ejecución Física
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo del Documento, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Tipo de Documento | Seleccionar el tipo de documento de resultado de la lista desplegable. El cual puede ser: Ejecución, Programación Anual, Programación Trimestral. |
Tipos de Comprobante | Indica los diferentes tipos de Documento de Registro de Gestión de Ejecución Física que se pueden crear. Valor generado automáticamente por el sistema al seleccionar el Tipo de Documento. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea el documento. |
Concepto | El usuario debe seleccionar el nivel (concepto) definido para el indicador meta. |
Período de Cuotas | Seleccionar el periodo del documento de la lista desplegable. Este depende siempre del tipo de documento que se seleccione. Por ejemplo: Si selecciona un documento trimestral debe seleccionar cual trimestre registrara el documento. |
Fecha de Comprobante | Indica la fecha en que se creó el documento, se muestra automáticamente. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Documento de Resultado de Gestión de Ejecución Física. |
Tipo de Indicador | Los usuarios deben seleccionar el tipo de indicador del documento (Indicador de Resultado, Indicador de Producto, Otros Indicadores o Volumen de Trabajo). |
Grupo de Plan de Cuentas de Indicador | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que el sistema muestra en lista desplegable. |
Estado del Registro | Se genera automáticamente, como Guardado Temporalmente o Guardado. |
No.Temp | Se genera automáticamente, número de documento que se guarda de forma temporal. |
Motivo de Guardado Temporal | Razón porque el documento no se finaliza, se selecciona de una lista previamente registrada por el usuario. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información de la descripción. |
Descripción | Descripción del Documento Resultado de Gestión de Ejecución Física. |
Número del Acuerdo | Es el número de acuerdo en el que se basa el documento. |
Fecha del Acuerdo | Es la fecha en la que se generó el acuerdo en el que se basa el documento. |
Es Consolidado | Indica si el documento está consolidado. |
Documento Consolidado | Contiene el número de documento que consolida. |
Es Agrupador | Si esta seleccionado, Indica que el documento fue agrupado. |
Documento Agrupado No. | Contiene el número de documento que agrupa. |
Creado por | Indica el usuario que creó el documento de resultado, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el documento de resultado, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el documento de resultado, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el documento de presupuesto, se muestra automáticamente. |
Pestaña de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física | Se detallan codificación financiera, montos de la ejecución y porcentajes de avance. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Documento Resultado de Gestión de Ejecución Física que se está creando. |
Campos que aparecen en la pantalla de Pestaña de Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física
Campos | Descripción |
Número de Serie | Número de identificación generado automáticamente. |
Codificación Financiera | La Codificación Financiera, depende del grupo del plan de cuentas seleccionado en Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física. |
Idioma | Idioma específico del país para introducir la descripción. |
Descripción | Descripción de la línea que se detalla. |
Avance | Contiene la suma de todos los elementos de distribución (avance) introducidos por el usuario. |
Porcentaje de Avance | Porcentaje de resultado calculado por el sistema. |
Causas de las Razones de Desvíos | La razón por la cual no se llegó a la media necesita, se selecciona del menú desplegable. |
Documento Agrupador | Indica el código del documento agrupador en caso de agrupación del comprobante. |
Detalle del Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física | Se agrega información detallando el periodo presupuestario y el avance del periodo seleccionado. |
Campos de la Pestaña del Detalle del Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física
Campos | Descripción |
Periodo Presupuestario | Ejercicio presupuestario para la distribución, se genera automáticamente por el sistema en dependencia del Campo “Tipo de Documento”. |
Avance | Avance para el período presupuestario. |
Descripción
El Informe de Gestión de Ejecución Física registra el avance físico de Indicadores de producto y Volúmenes de trabajo por trimestre.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Informe de Gestión de Ejecución Física
Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla de Informe de Gestión de Ejecución Física
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea el informe. |
Trimestre | Seleccionar el trimestre al que pertenecerá el informe que se está creando de la lista desplegable. |
Concepto | El usuario debe seleccionar el nivel (concepto) definido para el indicador meta. |
Fecha de Comprobante | Indica la fecha en que se creó el informe, se muestra automáticamente. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Informe de Gestión de Ejecución Física. |
Tipo de Indicador | Los usuarios deben seleccionar el tipo de indicador del documento (Indicador de Resultado, Indicador de Producto, Otros Indicadores o Volumen de Trabajo). |
Grupo de Plan de Cuentas de Indicador | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que el sistema muestra en lista desplegable. |
Creado por | Indica el usuario que creó el informe de gestión, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el informe de gestión, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el informe de gestión, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el informe de gestión, se muestra automáticamente. |
Pestaña de Detalle del Informe de Gestión de Ejecución Física | Se agrega la codificación financiera y detalles del informe de gestión de la Ejecución Física. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Informe de Gestión de Ejecución Física que se está creando. |
Descripción
Se detalla el informe de gestión de la Ejecución Física por línea de codificación financiera. Generado automáticamente por el sistema.
Campos de la pantalla de Pestaña de Detalle del Informe de Gestión de Ejecución Física
Campo | Detalle |
Número de Serie | Número de identificación generado automáticamente. |
Codificación Financiera | La Codificación Financiera, depende del grupo del plan de cuentas seleccionado en Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física. |
Idioma | Idioma específico del país para introducir la descripción. |
Descripción | Descripción de la línea que se detalla. |
Avance | Contiene la suma de todos los elementos de distribución (avance) introducidos por el usuario. |
Pestaña del Detalle del Documento de Resultados de Gestión de Ejecución Física | Se agrega información detallando el periodo presupuestario y el avance del periodo seleccionado. |
Descripción
Se comenta el avance de la Ejecución Física.
Campos de la pantalla de Pestaña de Comentarios sobre Informe de Gestión de Ejecución Física
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número de identificación generado automáticamente. |
Idioma | Idioma específico del país para introducir el comentario. |
Comentario | Descripción detallada del comentario. |
Publicado por | Indica el usuario. |
Publicado en | Indica fecha de la publicación. |
Los Reportes de Ejecución de Indicadores permiten hacer una revisión completa al presupuesto de un gobierno, los diversos Reportes ayudan a mostrar la información del presupuesto, muestran el presupuesto proyectado para varios aspectos del gasto público y además muestran los montos obligados, comprometidos y libres, así como la variación de los dos valores.
Descripción
El reporte muestra información de la Gestión Física.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Informe de Gestión Física
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | Año Fiscal actual para el cual se crea el informe. |
Grupo Plan de Cuenta de Indicador | Seleccionar el grupo del plan de cuenta que el sistema muestra en lista desplegable. Los que pueden ser Anual Indicadores Programa o Presupuesto Aprobado. |
Criterio de Filtro | Detalla los nombres de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta y de la cual se crea el Informe de Gestión de Física. |
Descripción | Detalle del indicador que se está evaluando en el reporte. |
Programación Trimestre | Muestra el porcentaje de afectación en cada trimestre del año. |
Ejecución Física | Detalle del informe de gestión de la Ejecución Física. |
Comentarios | Muestra información de las razones por las cuales no se cumplieron las metas planteadas en el periodo generado en el reporte. |
Descripción
El reporte muestra información de la Ejecución Física generada de un determinado Trimestre.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Reporte de Ejecución Física Trimestral
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Indicador | Indicador o unidad administrativa que se está midiendo en el reporte generado. |
Unidad de Medida | Unidad de medida del Indicador para el reporte generado. |
Trimestral | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del periodo seleccionado en el reporte. |
Acumulado | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del año seleccionado en el reporte. |
Descripción
El reporte de Indicadores de causa de desvíos muestra las metas no alcanzadas.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Reporte de Indicadores de causa de desvíos
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Comentario | Comentarios de la persona encargada de generar el reporte de las causas de desvío de los Indicadores. |
Indicador | Indicador que se está midiendo en el reporte generado. |
Unidad de Medida | Unidad de medida del Indicador para el reporte generado. |
Trimestral | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del periodo seleccionado en el reporte. |
Acumulado | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del año seleccionado en el reporte. |
Decripción
El reporte de Lista de Indicadores muestra información por Grupo de Gasto y Fuente de Financiamiento.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Reporte de Lista de Indicadores por Grupo de Gasto y Fuente de Financiamiento
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Indicador | Indicador o unidad administrativa que se está midiendo en el reporte generado. |
Unidad de Medida | Unidad de medida del Indicador para el reporte generado. |
Trimestral | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del periodo seleccionado en el reporte. |
Acumulado | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del año seleccionado en el reporte. |
Descripción
El reporte de Metas muestra información por Grupo de Gasto y Fuente de Financiamiento.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Reporte de Metas por Grupo de Gastos y Fuente de Financiamiento
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Indicador | Indicador o unidad administrativa que se está midiendo en el reporte generado. |
Unidad de Medida | Unidad de medida del Indicador para el reporte generado. |
Trimestral | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del periodo seleccionado en el reporte. |
Acumulado | Monto de lo programado, monto de lo ejecutado y porcentaje de avance del año seleccionado en el reporte. |
Descripción
El reporte muestra información de la Programación Física Inicial generada de un determinado Trimestre.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Reporte de Programación Física Inicial
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Codificación Financiera | Muestra la codificación completa como descripción. |
Unidad de Medida | Unidad de medida del Indicador para el reporte generado. |
Meta Física Programada por mes | Monto de Meta Física Programada por mes del trimestre seleccionado como criterio del filtro del reporte. |
Total Programado | Monto de lo programado en el trimestre seleccionado como criterio de filtro en el reporte. |
Descripción
El reporte muestra información de las Razones de Metas no Alcanzadas por Trimestre.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Seguimiento y Evaluación Presupuestaria ► Reportes de Ejecución de Indicadores ► Reporte de Tipo de Razones de Metas no Alcanzadas
Definición de los Campos de Resultado del Reporte
Campo | Descripción |
Título del Reporte | El título del Reporte. |
Criterio de Filtro | El nombre de los criterios de filtro seleccionados según el Reporte que se genera. |
Descripción | Muestra información de las razones por las cuales no se cumplieron las metas planteadas en el periodo generado en el reporte. |
Trimestre | Muestra el porcentaje de afectación en cada trimestre del año. |