La programación de la ejecución constituye un proceso de gestión que facilita el control y seguimiento de la ejecución presupuestaria, contribuyendo a la evaluación de la asignación de recursos reales y financieros que la misma requiere, facilitando la toma de decisiones correctivas cuando sea necesario.
Descripción
Una vez terminada la programación de la ejecución a nivel del Órgano Ejecutor de Presupuesto (OEP) se debe proceder con la agrupación de múltiples documentos de la misma OEP.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Agrupación de Documento de Programación de Ejecución
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal de los documentos de programación que se agruparan. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación, de los documentos de programación que se agruparan. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Anual, Normal o Interna) de los documentos de programación que se agruparan. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Cuota del período | Los usuarios deben seleccionar el trimestre a que pertenecerá el documento esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que se agrupara el documento. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la Agrupación de Documento de Programación de la Ejecución. |
Pestaña de Documento de Programación de la Ejecución | Detalle de los Documento de Programación de la Ejecución que se agruparan. |
Descripción
La programación de la ejecución puede ser Anual, Trimestral y Reprogramación. La programación inicial anual consiste en elaborar una distribución anual de los créditos presupuestarios desagregados en períodos trimestrales en función de las metas físicas. La programación por períodos permite graduar la ejecución del gasto y constituye la base para determinar las cuotas de compromisos y devengados.
La programación inicial anual se realiza inmediatamente a la formulación y previa a la ejecución, tiene objetivo garantizar la fluida ejecución del presupuesto, por lo tanto, implica compatibilizar, los recursos materiales y humanos con los recursos financieros disponibles, requeridos para el cumplimiento de las metas programadas.
Dentro de cada período, pueden surgir necesidades de modificación de cuotas de compromiso, para ello se podrá efectuar reprogramación trimestral y mensual, que serán aprobadas según el caso por la Dirección General de Presupuesto, o bien en el ámbito de la entidad respectiva.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria
Campos de la pantalla del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación. |
Activo | Valor Verdadero. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Nombre | Nombre del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Descripción | Descripción del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Descripción
Una vez que el Órgano Ejecutor de Presupuesto (OEP) elabora el Documento de Programación de la Ejecución debe ser enviado al Órgano Central de Ejecución (OCE) correspondiente; donde se revisa y consolida para ser enviado al Órgano Rector de Ejecución Sede (OCE Sede).
Los documentos recibidos en OCE deben provenir del mismo nivel inferior, como norma solo se pueden consolidar documentos de OEP que pertenezcan a la misma OCE. Los OCE analizan la solicitud de ser necesario realizan ajustes y recomiendan.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Consolidación de Documento de Programación de la Ejecución
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal de los documentos de programación que se consolidaran. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación. |
Tipo de Comprobante | Se refiere al tipo de comprobante (Anual, Normal o Interna) de los documentos de programación que se consolidaran. Esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Cuota del período | Los usuarios deben seleccionar el trimestre a que pertenecerá el documento esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que se consolidara el documento. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la Consolidación de Documento de Programación de la Ejecución. |
Pestaña de Documento de Programación de la Ejecución | Detalle de los Documento de Programación de la Ejecución que se consolidaran. |
Descripción
Realizar el envío de información de Formulación Presupuestaria de Gastos. Este proceso será ejecutado por un usuario con los permisos correspondientes.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Crear Programación Anual desde la Formulación
Campos de la pantalla de Crear Programación Anual desde la Formulación
Campo | Descripción |
Versión de Formulación | Código de identificación de la Versión de Formulación fuente |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea la formulación. |
Método de Distribución | El tipo de distribución puede ser Mensual o Trimestral. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar el Tipo de Filtro de la Codificación Financiera de una lista, así mismo el segmento. |
Descripción
El Documento de Programación de la Ejecución es donde el Órgano Ejecutor de Presupuesto debe registrar la programación a nivel de partida de presupuesto, (Entidad, Órgano Central de Ejecución, Unidad Ejecutora, Programa, Subprograma, Proyecto, Actividad/Obra, Ubicación Geográfica, Renglón, Fuente Financiamiento).
La programación inicial anual se realiza inmediatamente a la formulación y previa a la ejecución, tiene como objetivo garantizar la fluida ejecución del presupuesto, consiste en elaborar una distribución anual de los créditos presupuestarios desagregados por períodos, lo que permite graduar la ejecución del gasto y constituye la base para determinar las cuotas de compromiso y de devengado.
La programación de la ejecución debe realizarse tanto en términos físicos como financieros
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Documento de Programación de la Ejecución
Pestañas y Campos que aparecen en la pantalla Documento de Programación de la Ejecución
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único que se genera automáticamente sobre la base de parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo del Documento, se actualiza automáticamente dependiendo de la Configuración del Flujo de Trabajo. |
Ejercicio Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el año fiscal. |
Período Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el periodo o mes. |
Fecha de Comprobante | Fecha de elaboración del comprobante. |
Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria ya sea: Anual, Trimestral o Reprogramación. |
Tipos de Comprobante | Los usuarios deben seleccionar el Tipo de Comprobante, ya sea: Anual, Normal e Interno; esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Cuota del período | Los usuarios deben seleccionar el trimestre a que pertenecerá el documento, esto dependerá del Tipo de Programación de Ejecución Presupuestaria. |
Unidad Administrativa | La oficina que ejecuta, desde la cual se crea el Documento de Programación de la Ejecución. |
Estado del Registro | Se genera automáticamente, como Guardado Temporalmente o Guardado. |
No.Temp | Se genera automáticamente, número de documento que se guarda de forma temporal. |
Motivo de Guardado Temporal | Razón porque el documento no se finaliza, se selecciona de una lista previamente registrada por el usuario. |
Idioma | Idioma específico del país que se utilizó para la información del nombre y la descripción. |
Descripción | Descripción del Documento de Programación de Ejecución. |
Moneda | Seleccionar el tipo de Moneda en que registrara el documento. |
Tipo de Cambio | Tasa de Cambio para la moneda escogida, diferente de la Moneda Local. |
Número de Acuerdo | Es el número de acuerdo en el que se basa el documento. |
Fecha del Acuerdo | Es la fecha en la que se generó el acuerdo en el que se basa el documento. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Cuota de Compromiso Solicitado en Moneda Nacional. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Cuota de Compromiso Solicitado en Moneda Extranjera. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Nacional) | Es el Monto de la Cuota de Devengado Solicitado en Moneda Nacional. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Extranjera) | Es el Monto de la Cuota de Devengado Solicitado en Moneda Extranjera. |
Documento Agrupador | Contiene el número de documento que lo agrupa. |
Consolidado | Indica si el documento se utilizó en una consolidación. |
Documento Consolidador | Contiene el número de documento que lo consolida. |
Redistribuido | Indica si el documento se utilizó en una redistribución. |
Creado por | Indica el usuario que creó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Fecha de Creación | Indica la fecha en que se creó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Aprobado por | Indica el usuario que aprobó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Fecha de Aprobación | Indica cuando se aprobó el Documento de Programación de la Ejecución, se muestra automáticamente. |
Monto de Compromiso Distribuido (Moneda Local) | Es el Monto de Compromiso Distribuido en Moneda Nacional. |
Monto de Compromiso Distribuido (Moneda Extranjera) | Es el Monto de Compromiso Distribuido en Moneda Extranjera. |
Monto de Devengado Distribuido (Moneda Local) | Es el Monto de Devengado Distribuido en Moneda Nacional. |
Monto de Devengado Distribuido (Moneda Extranjera) | Es el Monto de Devengado Distribuido en Moneda Extranjera. |
Pestaña de Detalle de Documento de Programación de Ejecución | Se detallan los montos del compromiso y el devengado del Documento de Programación de la Ejecución. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Este atributo se utiliza para adjuntar uno o más archivos para detallar las características del Documento de Programación de la Ejecución. |
Descripción
Se detallan los montos del compromiso y el devengado del Documento de Programación de la Ejecución.
Campos de la pantalla de la Pestaña de Detalle de Documento de Programación de Ejecución
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número que el sistema genera, como código de identificación. |
Codificación Financiera | Codificación Financiera del Documento de Programación de Ejecución que se está realizando. |
Monto de Presupuesto | Monto total del Presupuesto |
Idioma | Idioma específico del país utilizado para la descripción. |
Descripción | Detalle del documento de programación de ejecución que se está realizando. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Nacional) | El campo muestra el monto Total del Compromiso en Moneda Nación de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero. |
Cuota de Compromiso Solicitado (Moneda Extranjera) | El campo muestra el monto Total del Compromiso en Moneda Extranjera de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Nacional) | El campo muestra el monto Total del Devengado en Moneda Nacional de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero. |
Cuota de Devengado Solicitado (Moneda Extranjera) | El campo muestra el monto Total del Devengado en Moneda Extranjera de las líneas solicitadas. El valor predeterminado es Cero Moneda. |
Detalle de Comprobante Consolidado de Programación | Número del Comprobante Consolidado de la Programación. |
Redistribución | Indica si el documento se redistribuyo. |
Pestaña de Distribución en Comprobante de Programación de Ejecución de Compromiso | Detalle del periodo presupuestario de la cuota de compromiso, así como los montos del compromiso solicitado y aprobado. |
Pestaña de Distribución en Comprobante de Programación de Ejecución de Devengado | Detalle del periodo presupuestario de la cuota de devengado, así como los montos del devengado solicitado y aprobado. |
Los Reportes de Programación de la Ejecución permiten hacer una revisión completa de la programación presupuestaria de un gobierno, los diversos Reportes ayudan a mostrar la información del presupuesto, muestran el presupuesto proyectado para varios aspectos del gasto público y además muestran los montos obligados, comprometidos y libres, así como la variación de los dos valores.
Descripción
Este reporte muestra las cuotas aprobadas tanto de compromiso como devengado por trimestre permitiendo aplicar filtros a través de la estructura presupuestaria.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Cuotas Aprobadas
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Mostrar Detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de las cuotas aprobadas (Partida Presupuestaria). Sino esta seleccionado, mostrara las cuotras aprobadas a nivel del control de cuotas definidas. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El reporte de programación actualizada muestra los detalles de los montos Originales (planificación), Original - Corriente y Corriente por período presupuestario (trimestral) en un ejercicio presupuestario. El reporte puede mostrarse con montos trimestrales o totales anuales. Se debe utilizar un filtro para que los usuarios elijan el reporte detallado o total. El reporte muestra las cantidades por grupo de plan de cuenta (codificación financiera) y trimestralmente de la distribución del presupuesto y agrupa esta información (con subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar el reporte por ejercicio presupuestario y grupo de plan de cuenta.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte Programación Actualizada
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar una Codificación Financiera como tipo de filtro de una lista, así mismo el segmento y el concepto. |
Descripción
El Reporte muestra los detalles de los montos de Cuotas de Compromiso y Devengado por Trimestre que se deben ejecutar mes por mes en un período presupuestario (trimestral). El reporte muestra los montos por grupo de plan de cuentas y mes de la tabla de distribución presupuestaria, Y agrupa esta información (con los subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar los registros por Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Cuotas de Compromiso y Devengado x Trimestre
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Mostrar la Columna Diferencia? | Si está seleccionado el reporte mostrara una columna con el Saldo del Compromiso menos el Devengado. |
Mostrar Detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de las cuotas de compromiso y devengado por trimestre (Partida Presupuestaria). Sino esta seleccionado, mostrara las cuotas de compromiso y devengado por trimestre a nivel del control de cuotas definidas |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar una Codificación Financiera como tipo de filtro de una lista, así mismo el segmento y el concepto. |
Descripción
El reporte de programación anual por periodo muestra los montos por grupo de plan de cuenta (codificación financiera) y el mes de la distribución del presupuesto, y agrupa esta información (con Subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar el reporte Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Programación Anual por Período
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Moneda | Es la Moneda seleccionada como criterio de filtro para el Reporte. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El Reporte de Programación Inicial Anual muestra los detalles de las cantidades originales (de planificación) por período presupuestario (trimestral) en un ejercicio presupuestario. El reporte muestra las cantidades por Grupo de Plan de Cuenta (codificación financiera) y trimestralmente de la tabla de distribución del presupuesto y agrupa esta información en subtotales apropiados, y permite al usuario filtrar los registros en ejercicio presupuestario y grupo de plan de cuenta.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Programación Inicial Anual
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Mostrar detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de la programación inicial anual (Partida Presupuestaria). Sino esta seleccionado, mostrara la programación inicial anual a nivel de control de cuotas definidas. |
Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Decripción
El reporte de Programación Inicial vs Ejecución muestra los detalles de los montos originales (de planificación) y montos de compromisos (ejecución) y el saldo entre ellos por mes en un período presupuestario (trimestral). El reporte muestra los montos por grupo de plan de cuenta (codificación financiera) y el mes de distribución del presupuesto y agrupa esta información (con los subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar los registros Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte Programación Inicial vs Ejecución
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Moneda | Es la Moneda que puede seleccionarse como criterio de filtro para el Reporte. |
Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El Reporte Programación y Reprogramación versus Ejecución compara los montos originales y la actualización de montos del control presupuestario versus los montos ejecutados en un período presupuestario (trimestral) de un ejercicio presupuestario. El reporte muestra las cantidades por codificación financiera y trimestralmente, agrupa esta información (con los subtotales apropiados), y permite al usuario filtrar los registros por ejercicio presupuestario y grupo de plan de cuenta.
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Programación y Reprogramación vs Ejecución
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuenta. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Descripción
El reporte de solicitud de programación de ejecución trimestral muestra comparación de montos entre lo aprobado en el presupuesto y planificado en la formulación presupuestaria. El reporte muestra los montos por grupo de plan de cuentas (codificación financiera) y el mes de distribución de presupuesto y agrupa esta información (con subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar por Ejercicio presupuestario, Período presupuestario (trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Solicitud de Programación de Ejecución Trimestral
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Período Presupuestario | Es el período o mes seleccionado para el Reporte que se genere. |
Mostrar Detallado | Si esta seleccionado, el reporte mostrara la información a nivel detallado de cuotas y ejecución a nivel de partida presupuestaria. Sino esta seleccionado, mostrara las cuotas y ejecución aprobadas a nivel del control de cuotas definidas. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |
Elementos de la Jerarquía del Plan de Cuenta | Esto permite a los usuarios seleccionar una Codificación Financiera como tipo de filtro de una lista, así mismo el segmento y el concepto. |
Descripción
El reporte de solicitud de reprogramaciones muestra los importes comparativos entre las cantidades generales corrientes y las reprogramaciones de cuotas. El reporte muestra las cantidades por grupo de plan de cuentas (codificación financiera) y el mes de la tabla de distribución de presupuesto y agrupa esta información (con subtotales apropiados) y permite al usuario filtrar los registros en Ejercicio Presupuestario, Período Presupuestario (Trimestral).
Navegación
Plan Presupuestal y Asignaciones ► Programación de la Ejecución ► Reportes ► Reporte de Solicitud de Reprogramaciones
Definición de los Campos del Reporte
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Criterio de Filtro que muestra una lista de Años Fiscales en el sistema. |
Periodo Presupuestario | Es el periodo fiscal seleccionado para el Reporte que se generó. |
Tipo de Control Presupuestario | Los usuarios deben seleccionar el nivel de Control de Presupuesto para el año fiscal actual, que está vinculado con cada grupo de plan de cuentas. |
Estado del Flujo de Trabajo | Estado del Flujo de Trabajo de la Solicitud de Reprogramación que se generara en el reporte. |
Comentario | Los usuarios pueden hacer comentarios adicionales acerca del Reporte. |