El módulo de Gastos permite definir y dar seguimiento a todos los gastos en que se incurre dentro de un centro de costos u organización específica y además brinda una función de pago que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Descripción
La función de Comprobante de Gasto se utiliza para registrar todos los tipos de gastos de la organización, los Comprobantes de Gasto (CG) se pueden crear manualmente para registrar gastos que no son de adquisición o gastos directos, también pueden crearse automáticamente a través de otras funciones donde se crean gastos tales como Adquisición o Nómina. El sistema crea automáticamente una entrada de diario de crédito o débito correspondiente para cada CG aprobado, estos comprobantes pueden visualizarse y verificarse utilizando la función de Comprobantes de Gasto en el módulo de Contabilidad Patrimonial, el sistema actualizará automáticamente cualquier registro de Contabilidad Patrimonial, Presupuesto, Asignación y Precompromiso/Compromiso que la transacción afecte.
Navegación
Gastos ► Comprobante de Gasto
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Gasto
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El Año Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el año fiscal (AF) actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Comprobante | Este es un código de identificación que el sistema genera automáticamente al guardar el comprobante. |
Fecha del Comprobante | Los usuarios pueden seleccionar la fecha del comprobante, el valor por defecto es la fecha actual del sistema. |
Clasificaciones de Comprobantes de Gasto | Permite a los usuarios clasificar el tipo de comprobante de gasto según el registro que se necesite realizar. |
Unidad Administrativa | Los usuarios deben insertar el Código de la Unidad Administrativa, Unidad Administrativa significa departamento o institución. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo indica el estado actual del proceso del flujo de trabajo del Comprobante de Gasto, que puede ser uno de los siguientes: Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Rechazado y Cancelado. El valor por defecto es creado. |
Etapa del Flujo de Trabajo | Este campo indica el estado actual del proceso del flujo de trabajo del Comprobante de Gasto, que puede ser uno de los siguientes: Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Rechazado y Cancelado. El valor por defecto es creado. |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si comprobante de gasto es para ejecución con fondos rotativos. Valor por defecto Falso. |
Estado del Registro | El sistema actualiza el campo automáticamente, el estado puede ser Guardado o Guardado Temporalmente. |
Número Temp | Número de Serie que el sistema genera cuando el comprobante se Guarda Temporalmente. |
Motivo de Guardado Temporalmente | Seleccione una razón para no publicarlo cuando el comprobante se Guarda Temporalmente, el campo se limpia automáticamente cuando el comprobante se publica (guardado completamente). |
Fuente de Comprobante de Gasto | Es un campo solamente de lectura que el sistema actualiza, muestra la fuente del comprobante, es decir: Manual, Orden de Compra, Nómina, Activos, Inventario y Otra Fuente Externa. |
Referencia Externa | Es un campo solamente de lectura que el sistema actualiza si la Fuente del Comprobante es “Otra Fuente Externa”. |
Número del Documento Original | Este campo muestra el Número del documento de origen si la fuente del comprobante no es Manual. Si el atributo Fuente de Comprobante es origen externo, entonces se debe relacionar el documento origen. |
Número de Lote | Este es un campo de solo lectura que muestra el Número de lote para comprobante de gasto importado. |
Moneda | Este campo permite a los usuarios seleccionar la Moneda del Comprobante, el valor por defecto es la moneda Nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Es Plantilla | Este campo indica si el CG puede utilizarse como plantilla para comprobantes recurrentes, el valor por defecto es Falso. |
Nombre de la Plantilla | Describe el nombre de la plantilla con fines de recuperación. Si el indicador "Es Plantilla" es verdadero, este es un campo obligatorio; de lo contrario, no es obligatorio llenar. |
¿Se Repiten en el Próximo Periodo? | Un indicador que actualiza automáticamente el CG en el siguiente periodo y lo Guarda Temporalmente al cerrarlo, el valor por defecto es No. |
Monto Neto (Moneda Local) | Muestra el monto neto en moneda nacional de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Deducción (Moneda Local) | Muestra el monto de deducción en moneda nacional de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total (Moneda Local) | Un campo calculado que muestra el monto nacional total de todos los artículos del CG, el valor por defecto es cero. |
Monto Neto (Moneda Extranjera) | Muestra el monto neto en moneda extranjera de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero |
Monto Deducción (Moneda Extranjera) | Muestra el monto de deducción en moneda extranjera de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total (Moneda Extranjera) | Un campo calculado que muestra el monto extranjero total de todos los artículos del CG, el valor por defecto es cero. |
Generado Automáticamente | Es un campo solo de lectura que el sistema genera o que se crea manualmente, el valor por defecto es Falso. |
¿Comprobante de Gastos Relacionado a la Orden de Compra? | Si el comprobante de gasto se relaciona con la orden de compra o no, si este campo es verdadero, la orden de compra debe seleccionarse en el siguiente campo llamado “Orden de Compra”. |
¿Comprobante de Gastos Relacionado a Reembolso de Ingresos? | Si el comprobante de gasto se relaciona con un reembolso de ingresos o no, si este campo es verdadero, el reembolso de ingresos debe seleccionarse en el siguiente campo llamado “Reembolso de Ingreso”. |
¿Es Regularización? | Indica si el comprobante se relaciona con un gasto pre pagado, el valor por defecto se basa en el Método de Contabilidad seleccionado en los Parámetros de la CP, si se selecciona base caja entonces el valor por defecto es verdadero y los usuarios no pueden cambiar el campo, de lo contrario el valor por defecto es Falso. |
Estado de Pago | Este es un campo solamente de Lectura que el sistema actualiza cuando el pago se realiza para el comprobante. Los valores son Si, No o Parcialmente. |
Proveedor/Beneficiario | Los usuarios pueden insertar el Código del Proveedor y pueden profundizar hasta la pantalla de proveedor para ver sus atributos o buscar un proveedor utilizando criterios diferentes. |
Es Agente de Pago | Indica que el proveedor actúa como un agente de pago a otros proveedores. El valor predeterminado es Falso. |
Agente de Pago | Si el campo “Es Agente de Pago” es Verdadero se debe seleccionar el nombre del Proveedor. |
Número de Factura | El campo contiene el Número de Factura del proveedor, que debe digitarse manualmente. |
Fecha de Factura | La fecha que se menciona en la factura o la fecha de creación de la misma, esta debe ser igual o menor a la fecha del Comprobante de Gasto. |
Fecha de Recepción de la Factura | La fecha en que se recibe la factura, esta debe ser mayor o igual a la Fecha de Factura. |
Sitios de Pago | El valor por defecto se muestra automáticamente desde la información del Proveedor, si no está definida en el proveedor, se mostrará desde la Institución y si no está definida ahí, entonces se mostrará desde los Parámetros de Gastos. |
Forma de Pago | El valor por defecto se muestra automáticamente desde la información del Proveedor, si no está definida en el proveedor, se mostrará desde la Institución y si no está definida ahí, entonces se mostrará desde los Parámetros de Gastos. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | La cuenta bancaria desde la cual se emitirá el pago, solamente se permitirán cuentas bancarias vinculadas a la cuenta bancaria de tesorería y que tengan la misma moneda del comprobante. |
Código de Compensación | Este es el código de compensación de la CP de las Cuentas por Pagar, no se requiere si el comprobante es pre pagado. El valor por defecto se muestra automáticamente desde la información del Proveedor, si no está definida en el proveedor, se mostrará desde la Institución y si no está definida ahí, entonces se mostrará desde los Parámetros de Gastos. |
Condiciones de Pago | No es requerido si el CG es pre pagado, el valor se actualizará de la información del proveedor si está definido, si no el valor por defecto será el definido en los Parámetros de Gastos. |
¿Pago en Espera? | Este campo indica si el campo está Retenido y no debe incluirse dentro del proceso de pago, el valor por defecto es No. |
Creado Por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando el CG llega a su última etapa de aprobación. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando el CG llega a su última etapa de aprobación. |
Es Fondo Rotativo? | Valor predeterminado Falso. |
Es Ejecución de Proyectos | Indica si el registro se ejecuta con fondos de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado false. |
Financiamiento Externo del Proyecto | Identificador único código del proyecto. SI el comprobante de gasto no tiene un documento de compromiso asociado, se debe seleccionar de la Lista de valores. |
Está Vinculado a Desembolso | Identifica un enlace a un comprobante de solicitud de desembolso. Generado automáticamente cuando se ejecuta el proceso. |
Comprobante de Solicitud de Desembolso | Código de Identificación único del comprobante de solicitud de desembolso. |
Es Contable | Indique si el comprobante de gasto es con propósito contable. Valor predeterminado es Falso. |
Es Comprobante de Corrección? | Campo Sólo lectura. El sistema lo actualizará automáticamente si el comprobante de gasto es una corrección. El valor predeterminado es Falso. |
Es Comprobante de Devolución? | Campo Sólo lectura. El sistema lo actualizará automáticamente si el comprobante de gasto se reembolsa se ejecuta mediante la función de reembolso. El valor predeterminado es Falso. |
Tipo de Documento Soporte | Código único que identifica el tipo de documento. |
Número de Documento Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Número de Contrato | El número de Contrato de la Unidad Administrativa que se selecciona en el campo de la Unidad Administrativa. |
Comprobante de Fondos | Si el comprobante de origen es un "Fondo rotativo", se abrirá una pantalla de "Solo lectura" del Comprobante de fondos rotativos. |
Comprobante Contable de Anulación | Código único que identifica del documento de anulación de un Comprobante de Gastos de Corrección. |
Idioma | Seleccione el idioma que se utilizó para registrar la descripción. |
Descripción | Los usuarios pueden digitar la Descripción del Comprobante manualmente. |
Pestaña de Comprobante de Gasto | Este campo permite la creación de uno o más artículos de línea del CG relacionados con el CG actual. |
Pestaña de Detalle del Pago | Se utiliza para crear la Distribución de Pago del monto de la factura definida en el CG. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Permite adjuntar los archivos que pueden ser relevantes para el CG, cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario e idioma del documento. |
Descripción
El sistema permite adjuntar archivos como soporte.
Campos que aparecen en la Pestaña de Adjunto
Campo | Descripción |
Código | Código de identificación único del archivo adjunto. |
Idioma | Idioma utilizado para describir la información. |
Título | Título del archivo adjunto. |
Descripción | Descripción breve acerca del archivo adjunto. |
Archivo Adjunto | Este campo se utiliza para escoger el archivo a adjuntar. |
Fecha y Hora | Fecha y Hora del adjunto que genera el sistema. |
Usuario | Usuarios que realizan el adjunto. |
Idioma | Idioma utilizado en el archivo adjunto. |
Descripción
La pestaña de detalle de Comprobante de gasto permite la creación de uno o más artículos de línea del CG relacionados con el CG actual. Y muestras detalles del comprobante de gastos cuando está relacionado con una Orden de Compra, el sistema llenará automáticamente este elemento del Comprobante de gasto de acuerdo con los valores provenientes de la Recepción de Bienes o Servicios (montos y cantidad). Los usuarios no pueden cambiar los valores que vienen del elemento orden de compra y el detalle de la recepción / devolución de notas.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla del Detalle de Comprobante de Gasto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente y empieza con 1 para cada Comprobante de Gasto nuevo. |
Monto (Moneda Local) | Aquí se menciona el monto nacional del Artículo de Línea, el valor por defecto es Cero. El sistema mostrará automáticamente el monto nacional del artículo de línea del CG si los usuarios importan el artículo de obligación. En caso de que el CG esté relacionado con una Orden de Compra, el sistema llenará automáticamente el campo del monto nacional del artículo de línea del CG para la orden de compra (después de ajustar la Nota de Recepción o Devolución). |
Monto (Moneda Extranjera) | Aquí se menciona el monto extranjero del Artículo de Línea, el valor por defecto es Cero. |
Crédito/Débito | Permite seleccionar si es Crédito o Débito de la lista desplegable. |
Monto Neto en Moneda Local | Este es un campo solamente de lectura que muestra el monto neto Nacional que el sistema calcula después de incluir los impuestos, si todos los impuestos están incluidos en el precio, entonces el monto neto es igual al monto. |
Monto Neto en Moneda Extranjera | Este es un campo solamente de lectura que muestra el monto neto Extranjera que el sistema calcula después de incluir los impuestos, si todos los impuestos están incluidos en el precio, entonces el monto neto es igual al monto. |
Monto Devuelto (Local) | Este es un campo solamente de lectura que muestra el monto devuelto en moneda nacional. |
Monto Devuelto (Extranjera) | Este es un campo solamente de lectura que muestra el monto devuelto en moneda extranjera. |
Es Retención de Deducción | Indica que la línea del artículo es una deducción. Valor predeterminado Falso. |
Tipo de Auxiliar | Solo lectura para el usuario, cuando el parámetro general que el libro auxiliar está en uso es Verdadero. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de Gasto, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Idioma | Los usuarios pueden seleccionarlo de los idiomas del menú desplegables para utilizarlo para registrar la descripción del Artículo de Línea del CG. |
Descripción | En este campo se menciona la Descripción del Comprobante de gasto. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Se detalla información del origen de los fondos del Proyecto. |
Descripción
Se detalla información del origen de los fondos del Proyecto.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla del Detalle de Comprobante de Gasto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este campo se genera automáticamente. |
No. de Convenio | Código que identifica del convenio del proyecto. |
Estructura de Proyecto | Es la estructura del proyecto conformada por componente subcomponente y acción de desarrollo. |
Categoría del Gasto | Categoría para clasificación del gasto. |
Monto (Moneda Local) | Monto en moneda nacional del Comprobante de Gasto que está afectando al monto del proyecto. |
Monto (Moneda Extranjera) | Monto en moneda extranjera del Comprobante de Gasto que está afectando al monto del proyecto. |
Es Contrapartida | Indica si el comprobante de gasto es para ejecución con fondos de contrapartida. Valor por defecto Falso. |
Overview
The Expense Voucher Payment Details will be used to create the Payment Distribution of the invoice amount defined in the Expense Voucher. If the payment items are manually created, the first payment item amount will be defaulted with the total invoice value, the user can change the amount. When the second payment item amount is created, the payment amount will be defaulted with the remaining invoice amount, and so on.
Expense Voucher Payment Detail Screen Fields:
Fields | Descriptions |
Serial Number | This is Auto generated payment item serial number. Starts with 1 for every new Expense Voucher. |
Payment Due Date | Default date as per Payment Terms defined in the Expense Voucher (EV) header. Users can change payment due date. This is mandatory field. |
Payment Amount (Domestic) | Default as created by the system based on payment terms specified in the EV header. Users can change the value. |
Payment Amount (Foreign) | Default as created by the system based on payment terms specified in the EV header. Users can change the value. |
Paid | Indicate if the payment has been payed. |
Refund | Indicate if the Payment Detail was refund. |
Is Deduction Retention | Indicate Deduction Retention if payment is associated to a Deduction that is enabled for Payments. |
Interest Rate | The interest rate that will be applied if the payment exceeds the due date. |
Interest Date | The date when the system will start calculating interest on the payment. |
Is Interest On Original Value | If True, the interest will be calculated against the original invoice value, if False, it will be calculated against the due payment value. |
Interest Amount (Domestic) | Updated by the system after the payment is released to show the Domestic interest amount if any. |
Interest Amount (Foreign) | Updated by the system after the payment is released to show the Foreign interest amount if any. |
Discount Rate | The discount rate that will be applied if the payment is released before the due date. |
Discount Date | The date when the system will start calculating discount on the payment. |
Is Discount On Original Value | If True, the discount will be calculated against the original invoice value, if False, it will be calculated against the due payment value. |
Discount Amount (Domestic) | Updated by the system after the payment is released to show the Domestic interest amount if any. |
Discount Amount (Foreign) | Updated by the system after the payment is released to show the Foreign interest amount if any. |
Is Suspended Payment | To indicate if the payment has been suspended through the ‘Payment Suspension’ Process. Suspended Payments will not be processed within the Payment function and cannot be released. Extracted Payments cannot be suspended. Default is False |
Net Payment Amount (Foreign) | This is calculated, display only field to show the Net Domestic payment (cheque) amount. Domestic Payment Amount + Interest Amount – Discount Amount. |
Net Payment Amount (Domestic) | This is calculated, display only field to show the Net Foreign payment (cheque) amount. Foreign Payment Amount + Interest Foreign Amount – Discount Foreign Amount. |
Is Extracted Payment | Display only field to indicate if the payment has been extracted into a draft payment or released. Default=No. |
Payment Method | Updated automatically if defined within the vendor information, otherwise default will be as defined in the Expenditures Parameters. |
Cheque Series | Display only field that gets updated by the Payment function. If EV is prepaid, this field gets updated manually by the user. |
Cheque Number | Display only field that gets updated by the Payment function. If EV is prepaid, this field gets updated manually by the user. |
Cheque Date | Display only field that gets updated by the Payment function. If EV is prepaid, this field gets updated manually by the user. |
Handling Indicator | Allows users to define their own indicators for the payment. |
Language | Users can select the language for payment details tab. |
Stub Details | User defined stub details that will be printed on the cheque stub. |
Suspension Reason | The particular scenario for which the payment detail of an expense voucher is suspended |
Resume suspension reason | Activating the suspension reason again is resume suspension reason |
Journal Voucher | Redistribute costs from one or more accounts to several other accounts.Correct posting errors and record and track general ledger-related transactions posted into the system |
Los catalogos de soporte permiten el registro de los controles financieros que se aplicaran sobre los Fondos Rotativos, asi como la configuración necesaria para el control de las afectaciones presupuestarias y contables.
Descripción
Este gestiona el Fondo Rotativo, la Caja Chica y el Registro de Anticipo de Efectivo a utilizar en el módulo.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Catálogo de Fondos
Campos que aparecen en la Pantalla de Catálogo de Fondos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el fondo rotativo. |
Estado | Establecido automáticamente por el sistema valores posibles; “Registrado”, “Ejecución”, “Cerrado”. Valor predeterminado es Registrado. |
Tipo de Registro | Establecido automáticamente por el sistema, valor predeterminado es FRT – Fondo Rotativo. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Institución | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Unidad Ejecutora | Permite seleccionar la unidad administrativa del Fondo Rotativo para la Ejecución. |
Código de Fondo | Identifica cada Fondo Rotativo, Caja chica y Anticipo de Efectivo. |
Código de Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Tipo de Fondo | Ingresado por el usuario si el Tipo de registro es “FRT – Fondo Rotativo”. En otro caso, debe estar oculto y poblar automáticamente del sistema |
No. Norma | Ingrese por usuario si Tipo de registro = "FRT" En otro caso, debe estar oculto y poblar automáticamente del sistema |
Cuenta Bancaria de Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotativo. |
Cuenta Bancaria de Cajas Chicas | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria desde la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Cajas Chicas | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotativo. |
Cuenta Bancaria de Anticipos | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria que afectara el valor por el anticipo desde la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipos | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotatorio |
Cuenta de Compensación Cuentas por Pagar | Código de compensación de cuentas por pagar. |
Cuenta de Compensación de Fondos | Campo solo de lectura. Generado automáticamente por el sistema desde el atributo cuenta bancaria del fondo rotativo. |
Código de Compensación de Cajas Chicas | Código de compensación de Caja Chica. |
Código de Compensación de Anticipos | Código de compensación de Anticipos. |
Método de Pago del Fondo | Permite seleccionar Método de pago de fondos rotativos de la lista desplegable. |
Método de Pago de Cajas Chicas | Permite seleccionar el método de pago de caja chica de la lista desplegable. |
Método de Pago de Anticipos | Permite seleccionar el método de pago de anticipos de la lista desplegable. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción del Fondo Rotativo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción
Contiene las reglas de ejecución que definen cada tipo de fondo rotatorio.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Norma del Fondo Rotativo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Tipo de Fondo | Permite seleccionar el tipo de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado; año fiscal actual. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Activo | Para indicar si la norma está activa o restrictiva. |
Tipo de Gasto | Permite seleccionar el tipo de gasto de la lista desplegable. El usuario puede seleccionar entre; Gasto de Capital o Gasto de Corriente. |
Permite Cajas Chicas | Para indicar si es gasto de caja chica, activa o restrictiva. El valor predeterminado es verdadero. |
Permite Anticipos | Para indicar si los anticipos están habilitados. El valor predeterminado es verdadero. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción de la Norma. Manualmente ingresado por el usuario. |
Pestaña de Detalles de la Norma | Contiene los detalles de las reglas de fondos rotativos que se definen en el plan de cuentas, a través de los grupos de gasto y la fuente de financiamiento para cada año fiscal y la unidad administrativa o unidad ejecutora. |
Pestaña de Detalles de Cuentas Pagadoras | Contiene todos los detalles de la cuenta de pago para cada estándar definido para cada fondo rotatorio. |
Descripción
Contiene todos los detalles de la cuenta de pago para cada estándar definido para cada fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalles de Cuentas Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Fuente de Financiamiento | Permite seleccionar la fuente de financiamiento desde la funcionalidad de búsqueda. El sistema mostrará el código de la fuente de financiamiento seleccionada. |
Cuenta Bancaria Tesorería | Permite seleccionar la cuenta bancaria desde la funcionalidad de búsqueda. El sistema mostrará el código de la cuenta bancaria seleccionada. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de cuenta bancaria de la cuenta bancaria del Tesoro. |
Nombre del Banco de la Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria del Tesoro. |
Descripción
Contiene los detalles de las reglas de fondos rotativos que se definen en el plan de cuentas, a través de los grupos de gasto y la fuente de financiamiento para cada año fiscal y la unidad administrativa o unidad ejecutora.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalles de la Norma
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción del detalle de la Norma. Manualmente ingresado por el usuario. |
Porcentaje Máximo a Constituir | El porcentaje máximo a constituir. |
Monto Asignado | Campo solo de lectura, valor predeterminado igual a 0. |
Codificación Financiera | Estructura de la Codificación financiera basada en parámetros del plan de cuentas de los fondos rotativos. |
Grupo de Gasto | El sistema mostrará automáticamente los elementos restringidos en los parámetros con el código de identificación del grupo de gastos. |
Fuente de Financiamiento | El sistema mostrará automáticamente los elementos restringidos en los parámetros con el código de identificación de la fuente de gastos. |
Pestaña de Criterios de Excepción | Se agrega información detallada de los criterios de la norma. |
Descripcioón
Contiene el registro de los tipos de fondos que se pueden ejecutar dentro del módulo.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Fondo
Campos que aparecen en la Pantalla de Tipo de Fondo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de desembolso es activo o restrictivo. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado; año fiscal actual. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Origen del Tipo de Fondo | Permite seleccionar el valor del origen del tipo de fondo de la lista desplegable. El usuario puede seleccionar entre; Manual o Importe de Datos. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Descripción | Nombre o descripción del Tipo de Fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
El Comprobante de Fondo Rotativo permite el registro y control de los Fondos Rotativos (tanto a nivel institucional como Interno respectivamente), realizando las afectaciones presupuestarias y/o contables como corresponden.
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotativo, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Institucional ► Comprobante Institucional de Anticipo de Efectivo
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante Institucional de Anticipo de Efectivo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “ANT –Anticipo”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; APE – Apertura o REI – Reintegro. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario del Anticipo | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalles del Anticipo | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle del Anticipo
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotatorio, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Institucional ► Comprobante Institucional de Caja Chica
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante Institucional de Caja Chica
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “CCH – Caja Chica”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. Por defecto el valor predeterminado es “INS – Institucional”. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionado. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para la caja chica. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario de la Caja Chica | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Es Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalle de Caja Chica | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Caja Chica
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotatorio, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Institucional ► Comprobante de Fondo Rotativo Institucional
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Fondo Rotativo Institucional
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha de Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “FRT – Fondo Rotativo”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; AMP – Ampliación, APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario del Fondo | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Nombre del Beneficiario | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el Beneficiario del Fondo. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Permite Reposición | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Es Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud: | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Está Vinculado | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo”. “Tipo de ejecución” es igual a "INS – Institucional". Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". |
Pestaña de Detalle del Fondo | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle del Fondo
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
El Comprobante de Fondo Rotativo permite el registro y control de los Fondos Rotativos (tanto a nivel institucional como Interno respectivamente), realizando las afectaciones presupuestarias y/o contables como corresponden.
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotativo, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Interno ► Comprobante de Caja Chica Interno
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Caja Chica Interno
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “CCH – Caja Chica”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario de la Caja Chica | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Unidad Administrativa | Código de la Unidad administrativa. Activado si el atributo Tipo de Registro es igual a "CCH – Caja Chica"; y el atributo Tipo de operación es igual a "APE – Apertura”. |
Permite Reposición | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". Si está activo o verdadero el fondo permite reemplazo, de lo contrario no se reemplazará el Fondo. Valor por defecto es “Verdadero”. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalle de Caja Chica | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Caja Chica
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotativo, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Interno ► Comprobante de Fondo Rotativo Interno
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Fondo Rotativo Interno
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “FRT – Fondo Rotativo”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; AMP – Ampliación, APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario del Fondo | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Permite Reposición | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". Si está activo o verdadero el fondo de permite reemplazo, de lo contrario no se reemplazará el Fondo. Valor por defecto es “Verdadero”. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalles del Fondo | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle del Fondo
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Overview
Registration and control of revolving fund documents, petty cash and advance in their different modes of execution: Opening, Expansion, replacement and refund.
Navigation
Expenditures ► Revolving Funds ► Internal Revolving Document Voucher ►
Fields | Descriptions |
Id | Voucher unique ID, automatically generated by the system |
Fiscal Year | Fiscal Year of the voucher, Default current FY (where 'Current Fiscal Year for Budget Execution' is True) |
Fiscal Period | Fiscal Period of the voucher, Default current period |
Workflow Status | This field shows the status of the workflow depending on the Workflow Configuration Setting for this entity the basic Stages are: ‘Created’, ‘Approval Requested’, ‘Approved’, ‘Rejected’, 'Cancelled', 'Template'. The default value is 'Created'. |
Institution | Allows to select the Accounting Office Code from search functionality |
Voucher Date | Default current system date |
Record Type | Read only attribute which is automatically filled by the system depending the menu option selected by the user |
Execute Type | Read only attribute which is automatically filled by the system depending the menu option selected by the user |
Operation Type | Allows to select the operation type from dropdown list |
Fund Number | Allows to add the fund number from lookup functionality |
Source Fund Number | The fund number of the source fund. |
Institution ID for Execution | Populated automatically by system from Institution to Execute of Fund Number selected. |
Fund Type | This only applies if Record Type = "FRT" in other case it must to be hidden |
Norm Of Revolving Fund | Reference to Norm ID |
Grants Document type | Reference to Document Type ID. Unique code that identifies the document type |
No Supporting Document | No. document that supports the transaction |
Date No. supporting document | Date of No. document that supports the transaction |
Currency | To allow the user to select the Voucher Currency. Default is Domestic Currency. |
Exchange Rate | Will show the latest active exchange rate for the selected currency which is linked to Expenditures users can change the rate if allowed in the Currency parameters, otherwise this field will be ‘Display only’ and updated only by the system when the currency is selected. |
Total Domestic Amount Requested | Shows Total Domestic Amount for the details of funds (Total Domestic Amount of the details of funds). Default is Zero |
Total Foreign Amount Requested | Shows Total Foreign Amount for the details of funds (Total Foreign Amount of the details of funds). Default is Zero |
Total Domestic Amount Approved | Shows Total Domestic Amount for the details of funds (Total Domestic Amount of the details of funds). Default is Zero |
Total Foreign Amount Approved | Shows Total Foreign Amount for the details of funds (Total Foreign Amount of the details of funds). Default is Zero |
Bank Paying Account | Reference to Treasury Bank Account ID or Ref: Paying Account's Entity |
Bank Account Source | Populate by system from Revolving Fund Bank Account of Fund Number selected |
Language | Country specific language |
Fund Purpose | Describe the purpose of fund. |
Vendor Beneficiary | Reference to Vendor Code. A hyperlink to be provided to drill down to the Vendor screen, a new window to be opened to display the attributes from the Vendor entity. |
Offset Code | Populate by system from Debts to Pay Offset Code of Fund Number selected |
Created By | Populated automatically by the system |
Created Date | Populated automatically by the system at creation time of the record. |
Is Requested | State that identifies whether the document this Requested. default: false |
Requested by | Populated automatically by the system, when the document is requested. |
Date Requested | Populated automatically by the system in time of Requested. |
Is Approved | State that identifies whether the document this approved. State default: false |
Approved By | Populated automatically by the system, when the document is approved. |
Date Approved | Populated automatically by the system in time of approved for registration |
Overview
Contains the details of the revolving funds document and source-level group of the institution that execute the revolving fund.
Funds Details Tab Screen Fields
Fields | Descriptions |
Sequence # | Unique code that identifies the Details fund. Automatically generated by the system |
Details Norm | Reference to Details Norm ID |
Available Balance | Amount available to the revolving fund. Amount automatically calculated by the system |
Total Domestic Amount Requested | If Domestic Currency, then the user must enter the value else the value is equal to the attribute “Total Foreign Amount Requested by” * the value the attribute “Exchange rate” |
Total Foreign Amount Requested | If not Domestic Currency, then the user must enter the value else default value zero. |
Total Domestic Amount Approved | If Domestic Currency, then the user can modify value else the value is equal to the attribute “Total Foreign Amount Requested” * the value the attribute “Exchange rate” |
Total Foreign Amount Approved | If not Domestic Currency, then the user can modify value Else default value zero. |
Gestión de Transferencias forma parte del módulo de Gastos, permite definir y dar seguimiento a los gastos en que se incurre dentro de las obligaciones del estado “Gestión de Transferencias”, y además brinda una vinculación automática con los comprobantes de gastos, que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Los Catálogos son una serie de insumos básicos para la operabilidad de las Gestiones de Transferencias, dentro de estos catálogos se tienen:
Descripción
Catálogo que contiene el registro de las entidades receptoras de transferencias, para la asignación de recursos los cuales el estado esta obligado de realizar, durante un ejercicio fiscal.
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si la entidad de transferencia es: restrictiva o no restrictiva |
Origen | El valor predeterminado es Manual. Solo campo de lectura |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. |
Tipo de Transferencia | Seleccionar Tipo de Transferencia de la lista desplegable. |
Idioma | Idioma específico del país que realiza el registro. |
Descripción | Nombre de la entidad que recibe la transferencia. |
Proveedor/Beneficiario | Código de identificación del proveedor. Se relaciona con la pantalla del proveedor, abriendo una nueva ventana donde se mostrará los atributos de la entidad proveedor. |
Número de Cuenta | Este campo siempre se completará automáticamente con la cuenta bancaria del proveedor. |
Número Documento de Identificación | Identificación del documento. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Modificado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de guardar modificación del registro. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la aprobación del registro |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de transferencias que se ejecutaran o se pueden registrar en el subsistema de ejecución presupuestaria.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Transferencia
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla del Tipo de Transferencia
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de transferencia es activo o restrictivo. |
Idioma | Idioma específico del país. |
Descripción | Descripción del tipo de transferencia |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Descripción
Consiste en el registro y control de la gestión de Transferencias y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.
Navegación
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Ejecución
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Fecha del Documento | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, y DEV – Devengado. |
Número de Documento Fuente | Código de identificación único del documento de origen. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento de la lista desplegable. |
Número de Documento de Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Monto Total | El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario. |
Monto de la Deducción | Registrado automáticamente por el sistema. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto | Valor total de la transacción |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si el Comprobante de Ejecución se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso. |
Fondos Rotativos | Código de identificación único del documento de fondos rotativos a afectar. |
Multifuente | Verifiqué si la gerencia se pagará con diferentes fuentes de financiamiento. El valor predeterminado es Falso. |
Ejecución de Proyectos | Indica si el registro es la ejecución de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del proyecto al que se afectara la ejecución del comprobante. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema muestra automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema muestra automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria. |
Idioma | Idioma específico del país |
Descripción | Describe el concepto de la transferencia. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha y Hora de creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia | Detalles de las entidades que reciben transferencias de documentos de gestión que registran el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto. |
Pestaña de Cuenta Pagadora ERG | Colección de una a muchas cuentas de pago para el comprobante de ejecución. |
Descripción
Detalles de la cuenta de pago del comprobante de ejecución que registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente y empieza con 1 para cada Cuenta Pagadora nuevo. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Cuenta bancaria del gobierno desde donde se emite el pago. Solo se permiten cuentas bancarias (vinculadas a la cuenta bancaria del tesoro seleccionada) que tengan la misma moneda que la moneda del comprobante |
Numero de Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema mostrará automáticamente el nombre del banco al que pertenece la cuenta bancaria. |
Total a Pagar | Valor total de pago, para una cuenta. |
Descripción
Detalles de las entidades que reciben transferencias con el comprobante de ejecución donde se registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie que se genera. |
Entidades de Transferencia | Código único que identifica las entidades que reciben transferencia. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de ejecución de Transferencias, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Monto Total | Monto total de la transferencia en moneda nacional. |
Monto Deducción | El monto de la deducción es registrada automáticamente por el sistema. |
Monto Neto | Valor total de la transacción. Campo solo de lectura. |
Número de Documento de Gastos | Número de Documento de ejecución de gasto, asignado automáticamente por el sistema cuando el Comprobante de Ejecución es "Aprobado". |
Es Reversión? | Indica si el comprobante de ejecución es reversión. Valor por defecto Falso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante de ejecución es devolución. Valor por defecto Falso. |
Corrección | Indica si el comprobante de ejecución es corrección. Valor por defecto Falso. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución". |
Pestaña de Detalle de Deducciones | Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución. |
Descripción
Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deduciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un número de serie único generado automáticamente por el sistema. |
Deducción y Retención | Deducción y detalles de retención. El sistema debe presentar una lista de valores para la selección por parte del usuario o la funcionalidad de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción, ya sea Retención o Deducción. |
Codificación Financiera | El sistema mostrará automáticamente la Codificación financiera completa del Comprobante de ejecución de Transferencias. |
Nombre Deducción | El sistema mostrará automáticamente el nombre de la Deducción. |
Origen de la Deducción | El origen de retención debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Monto Moneda Local | Valor del importe de los Detalles de la deducción en moneda nacional. |
Descripción
Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución".
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente. |
No. de Convenio | Código que identifica el convenio del proyecto. |
Estructura de proyecto | Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable. |
Categoría del Gasto | Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable. |
Contrapartida | Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso. |
Monto Moneda Local | Monto del comprobante en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto en Moneda Extranjera | Monto de del comprobante en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Descripción
Consiste en el registro y control de la gestión de reasignaciones de los techos asignados a cada entidad receptora de transferencias.
Navegación
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera de acuerdo con el parámetro. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Período presupuestario del comprobante. Predeterminado período presupuestario actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Fecha de Documento | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo Registro | Muestra las Etapas básicas del tipo de registro del comprobante las cuales son “Aumento”, “Disminución” y “Transferencia”. Por defecto el valor predeterminado es “Aumento”. |
Tipo Documento | Código único que identifica el tipo de documento de soporte del comprobante. |
Número de Documento de Soporte | Número de documento que soporte de la transacción. |
Provisión Legal | Número que soporta los movimientos del presupuesto. |
Fecha de Provisión Legal | Fecha en que pasa la Provisión Legal. |
Monto | El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalles de Partida | Detalles del documento de gestión que registra el ciclo de vida de cada transacción de las trasferencias o los cambios en el presupuesto de cada asignación de instituciones receptoras. |
Descripción
Detalles del documento de gestión que registra el ciclo de vida de cada transacción de las trasferencias o los cambios en el presupuesto de cada asignación de instituciones receptoras.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalles de Partida
Campo | Descripción |
Número de Secuencia | Número único para cada comprobante de reasignación de transferencia. Este número es generado automáticamente por el sistema. |
Entidades de Transferencia | Catálogo que contiene las entidades que recibirán las transferencias. |
Codificación Financiera | Codificación financiera completa del Comprobante de reasignación de Transferencias, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Total | Este campo es para el valor total de la transacción. El valor no debe ser digitado y diferente a cero. |
Descripción
Consiste en efectuar el registro de los montos iniciales asignados a cada Entidad Receptora de Transferencia por partida presupuestaria, y a través de las Gestiones del módulo registrar todas las operaciones sobre las Entidades Receptoras.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Cuenta Corriente
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Corriente
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera de acuerdo con parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, año actual por defecto. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la institución desde el campo de búsqueda. |
Entidades de Transferencia | Muestra todas las entidades registradas y se selecciona a la entidad de transferencia relacionada. |
Codificación Financiera | Seleccione codificación financiera del año fiscal. |
Presupuesto inicial | Presupuesto inicial de las Entidades que reciben transferencias. |
Aumento | Adiciones al presupuesto de las Entidades que reciben transferencias. |
Disminución | Disminución del presupuesto de las Entidades que reciben transferencias. |
Re asignaciones | Transferencia desde otras entidades que reciben transferencias. |
Presupuesto Actual | El monto del Presupuesto actual se calcula de la siguiente manera “Presupuesto inicial + Aumento - Disminución + Reasignación”. |
Compromiso | Compromiso ejecutado acumulado. Por defecto es cero. |
Devengado | Devengado ejecutado acumulado. Por defecto es cero. |
Pendiente por Devengar | El monto por devengar se calcula de la siguiente manera “Compromiso menos el devengado”. Campo solo de lectura. |
Pendiente por Ejecutar | El monto por ejecutar se calcula de la siguiente manera “Presupuesto actual menos compromiso”. Campo solo de lectura. |
Descripción
Entidad que contiene el registro y control de la programación o planificación de la ejecución de todas las entidades que reciben subvenciones en las que el compromiso se programa con períodos trimestrales y el año actual real mensual.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Distribución de Transferencias
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Distribución de Transferencias
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, por defecto año fiscal actual. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Entidad de Transferencia | Código único que identifica las entidades que reciben las transferencias. Catálogo que contiene las entidades que recibirán las transferencias. |
Fuente de ingresos especificada | El sistema mostrará una Lista de elementos restringida según lo definido en el Parámetro, donde el código del concepto es igual al Parámetro de cadena del sistema "Fuente de financiamiento". |
Código del Detalle del grupo de gasto | El sistema mostrará una Lista de elementos restringida según lo definido en el Parámetro, donde el código del concepto es igual al Parámetro de cadena del sistema "Grupo de gastos". |
Pestaña de Detalle de Devengado de Planificación de Transferencia | Colección de una a muchas programaciones de Devengado de Planificación de Transferencia datos del año actual. |
Descripción
Colección de una a muchas programaciones de Compromiso de Planificación de Transferencia datos del año actual.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Compromiso de Planificación de Transferencia
Campo | Descripción |
Trimestre | Se debe seleccionar el trimestre de la lista desplegable. |
No. Secuencia | Generado automáticamente por el sistema. |
Monto de Planificación | Monto de Planificación, campo solo de lectura. Valor predeterminado es cero. |
Monto de Ejecución | Monto de Ejecución, campo solo de lectura. Valor predeterminado es cero. |
Detalle de Devengado de Planificación de Transferencia | se registra la programación de Devengado de Planificación de Transferencia del trimestre seleccionado en el campo de “Trimestre”. |
Descripción
Se registra el periodo presupuestario del trimestre seleccionado previamente en el detalle de Devengado de Planificación de Transferencia.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Devengado de Planificación de Transferencia
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Generado automáticamente por el sistema. |
Período Presupuestario | Seleccionar el periodo presupuestario. |
Monto de Planificación | Campo para registrar el Monto de Planificación para el periodo seleccionado. Valor predeterminado es cero. |
Monto de Ejecución | Monto de Ejecución, campo solo de lectura. Valor predeterminado es cero. |
Pasajes y Viaticos forma parte del módulo de Gastos, permite definir y dar seguimiento a los gastos en que se incurre dentro de las obligaciones del estado como “Pasajes y Viaticos” que los funcionarios del estado desean realizar, y además brinda una vinculación automática con los comprobantes de gastos, que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Los Catálogos son una serie de insumos básicos para la operabilidad de las Gestiones de Pasajes y Viáticos, dentro de estos catálogos se tienen:
Descripción
Entidad que contiene la clasificación de los servidores públicos que se utilizaran, para la asignación de viáticos por Categoría de Cargos.
Navegación
Gastos ► Pasajes y Viaticos ► Catálogos de Soporte ► Categoría de Cargos
Campos que aparecen en la Pantalla de Categoría de Cargos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Activo | Para indicar si la categoría de servidor público es activo o restrictivo. Falso es Activo, Verdadero es Restrictivo. |
Descripción | Descripción de la categoría del cargo. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de Concepto de pasajes y viáticos que se utilizaran.
Navegación
Gastos ► Pasajes y Viaticos ► Catálogos de Soporte ► Concepto de pasajes y viáticos
Campos que aparecen en la Pantalla del Concepto de pasajes y viáticos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si la categoría de gasto es activa o restrictiva. Falso es Activo, Verdadero es Restrictivo. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Plan de Cuentas | Debe tomar el valor predeterminado del Plan de Cuenta. Esto significa que debe tomar el Plan de Cuenta real del año. |
Grupo Gasto | El sistema mostrará el catálogo de elementos restringidos a la definición en el Parámetro, mostrando el código del concepto del grupo de gasto. |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Descripción | Descripción de la categoría de gasto. |
Descripción
Entidad que contiene lista de viáticos por país, categoría de servidores públicos y tipos de viáticos que se utilizaran.
Navegación
Gastos ► Pasajes y Viaticos ► Catálogos de Soporte ► Gastos de pasajes y viáticos
Campos que aparecen en la Pantalla de Gastos de pasajes y viáticos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, año actual por defecto. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Concepto de pasajes y viáticos | Categoría de identificación del gasto. Permite seleccionar el Concepto de pasajes y viáticos desde el campo de búsqueda. |
Categoría de Empleado | Categoría de identificación del servidor público. Permite seleccionar la Categoría de Cargos desde el campo de búsqueda. |
País | País donde la tarifa diaria se aplicará. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de región | Configuración establecida para esta entidad son; Interno y Externo, Valor Predeterminado es Interno. |
Región | Mostrará solo las regiones según la selección del atributo “Tipo de Región”. |
Costo del Viaje | Costo del gasto digitado manualmente por el usuario. |
Descripción
Consiste en el Registro y control de la gestión de Pasajes y Viáticos y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.
Navegación
Gastos ► Pasajes y Viaticos ► Comprobante de Gastos de Viaje
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Gastos de Viaje
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; ANT – Anticipo, COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, DEV – Devengado, REG – Regularización, REGD – Regularización de Devengado y REI – Reintegro. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Documento Fuente | Código de identificación único del documento de origen. |
Tipo de Viaje | Seleccione el tipo de viaje de la lista desplegable. La configuración establecida para esta entidad es; Interno y Externo. Valor Predeterminado es Interno. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento de la lista desplegable. |
Documento Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Es una descripción Breve del comprobante de gasto. |
Monto Total (Moneda Local) | Muestra el monto total en moneda nacional para todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total (Moneda Extranjera) | Muestra el monto total en moneda extranjera para todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero. |
Monto de la Deducción (Local) | Muestra el monto total de la deducción en moneda nacional del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto de la Deducción (Extranjera) | Muestra el monto total de la deducción en moneda extranjera del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto (Moneda Local) | Muestra el monto neto en moneda nacional de todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto (Moneda Extranjera) | Muestra el monto neto en moneda extranjera de todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero. |
Tipo de Pago | Se refiere al tipo de pago, Por ejemplo, puede ser a través de un cheque bancario, efectivo, depósito de tesorería, etc. |
Motivo del Viaje | Describe el propósito del viaje. |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si el Comprobante de Gastos de Viaje se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso. |
Registro Fondo Rotativo | Código de identificación único del documento de fondos rotativos a afectar. |
Múltiples Fuentes de Financiamiento | El valor predeterminado es Falso. El valor es Falso tiene una única Fuente de financiamiento. Si el valor es Verdadero, tiene diferentes Fuentes de financiamiento, por lo que se solicita Detalles de fuentes (Cuentas de Viaje Pagadora). |
Cuenta Bancaria Tesorería | Si no se selecciona la fuente de financiamiento múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo. |
Código de Compensación | El sistema permite seleccionar el tipo de Código de Compensación desde el campo de búsqueda. El valor del atributo depende del Tipo de Ejecución del Comprobante de Gastos de Viaje. A excepción del Tipo de Ejecución de Compromiso el valor es obligatoria. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Es Ejecución de Proyectos | Indica si el registro se ejecuta con fondos de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado falso. |
No. de Proyecto | Código de Identificación único del proyecto al que se afectara la ejecución del comprobante. |
Pestaña de Detalles de Gasto de Viaje | Detalla los documentos que contienen el registro y control de la gestión de pasajes y viáticos. |
Pestaña de Cuenta de Viaje Pagadora | Detalles de las cuentas pagadoras del Comprobante de Gastos de Viaje, cuando el documento es de múltiples fuentes. |
Pestaña de Detalles de la Factura | Esta entidad contiene las facturas obtenidas por la gestión del módulo de pasajes y viáticos. |
Descripción
Detalles de las cuentas pagadoras del Comprobante de Gastos de Viaje, cuando el documento es de múltiples fuentes.
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta de Viaje Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente para cada elemento insertado. |
Cuenta Bancaria Tesorería | El usuario debe seleccionar la cuenta del pagador del catálogo Cuenta Bancaria de la Tesorería. |
Valor Total Pagado en Moneda Nacional | Valor total de pago en Moneda Nacional, por cuenta. Valor predeterminado cero. |
Valor Total Pagado en Moneda Extranjera | Valor total de pago en Moneda Extranjera, por cuenta. Valor predeterminado cero. |
Descripción
Detalla los documentos que contienen el registro y control de la gestión de pasajes y viáticos.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalles de Gasto de Viaje
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente. |
Unidad Administrativa | El sistema mostrará automáticamente el código de la institución. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Es una descripción o detalle de los gastos del viaje. |
Beneficiario | Código del beneficiario. Permite seleccionar el beneficiario desde el campo de búsqueda. |
Gastos de pasajes y viáticos | Código de identificación del gasto. El sistema mostrará el catálogo de Gastos de Pasajes y Viáticos, cuando se seleccione tipo de gasto, automáticamente generará la información de Concepto de Pasajes y Viáticos, Descripción de la categoría del gasto, Código la categoría del gasto y Descripción de la categoría de empleado. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de Gasto, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Moneda | El sistema mostrará automáticamente la moneda, según el atributo “Gastos de pasajes y viáticos”. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Moneda Extranjera | Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser igual a la cantidad que el atributo "Costo de los gastos" se basa en el atributo; "Código de categoría de viaje" seleccionado. |
Moneda Local | Si el atributo "Moneda" es local, entonces el valor debe ser igual a la cantidad que el atributo "Costo de los gastos" se basa en el atributo; " Código de categoría" de viaje seleccionado. |
Cantidad | Cantidad que se aplica a un tipo de gastos de viaje. |
Total Moneda Extranjera | El sistema calcula automáticamente el valor Total Moneda Extranjera. |
Total Moneda Local | El sistema calcula automáticamente el valor Total Moneda Local. |
Deducción (Moneda Extranjera) | Valor de la deducción en moneda extranjera, la suma del atributo "Moneda Extranjera" todos los detalles de la entidad "Detalles de la deducción" registrados automáticamente por el sistema. Valor predeterminado es igual a 0. Atributo solo de lectura. |
Deducción (Moneda Local) | Valor de la deducción en moneda local, la suma del atributo "Moneda Local" todos los detalles de la entidad "Detalles de la deducción" registrados automáticamente por el sistema. Valor predeterminado es igual a 0. Atributo solo de lectura. |
Monto Neto (Moneda Extranjera) | Muestra el monto neto en moneda extranjera de todos los gastos del detalle. Se actualizará automáticamente por el sistema una vez aprobadas las transacciones. |
Monto Neto (Moneda Local) | Muestra el monto neto en moneda local de todos los gastos del detalle. Se actualizará automáticamente por el sistema una vez aprobadas las transacciones. |
Es Reversión? | Indica si el comprobante de ejecución es reversión. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema para el proceso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante de ejecución es devolución. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema para el proceso. |
Es Corrección? | Indica si el comprobante de ejecución es corrección. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema para el proceso. |
Número de Documento de Ejecución | Número de Documento de ejecución de gasto. Asignado automáticamente por el sistema. Cuando el documento es Aprobado. |
Pestaña de Detalle de Estructura de Proyecto | Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por "Viajes y viáticos" que debe estar relacionada con los detalles del "Comprobante de gastos de viaje". |
Pestaña de Detalle de Deducciones de Viaje | Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Gastos de Viaje. |
Overview
This entity contains the list of project structures by “Trips and per diem” that must be related with details the “Travel expenses Voucher”.
Project Structure Details Tab Screen Fields
Fields | Descriptions |
Serial Number | Unique ID that identifies the Project Structure. It’s a consecutive number automatically generated by the system. |
Agreement Id | Unique identifier that identifies an ID of Agreement. |
Project Structure | Unique identifier that identifies an ID of Project |
Expense Category | Allows to select expense category from dropdown list |
Amount (Domestic) | Amount value of Project Structure, When Currency is Domestic. Default value is Zero. |
Amount (Foreign) | Amount value of Project Structure, When Currency is not Domestic. Default value is Zero. |
Is Counter Part | Default value false. Unique identifier that identifies an ID of Counterpart. |
Descripción
Esta entidad contiene las facturas obtenidas por la gestión del módulo de pasajes y viáticos.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalles de la Factura
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente. |
Número de la Factura | Número de factura entregado por el Beneficiario/Proveedor. Manualmente ingresado por el usuario. |
Moneda Local | Si el atributo "Moneda" es Nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor manualmente. De lo contrario, el valor debe ser igual al monto del atributo ("Tipo de cambio" X "Moneda extranjera"). |
Moneda Extranjera | Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Proyecto de Financiamiento Externo forma parte del módulo de Gastos, permite definir y dar seguimiento a los gastos en que se incurre dentro de las obligaciones del estado “Proyecto de Financiamiento Externo”, y además brinda una vinculación automática con los comprobantes de gastos, que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Descripción
Entidad que contiene los tipos de Proyecto con Financiamiento Externo que se utilizaran o administraran.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Catálogos de Soporte ► Proyecto de Financiamiento Externo
Campos y pestañas que aparecen en la Pantalla de Proyecto de Financiamiento Externo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, año actual por defecto. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Proyecto | Permite seleccionar el proyecto desde el campo de búsqueda. El sistema mostrará los proyectos registrados. |
Situación del Proyecto | En este campo se muestra la etapa en que se encuentra el proyecto; “En proceso”, “Ejecución”, “Finalizado”, “Suspendido”. El valor predeterminado es “En proceso”. |
Fecha de Apertura | Fecha de inicio del Proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Fecha de Cierre | Fecha de cierre del proyecto con financiamiento externo. |
Fecha de Cierre de Cuenta | Fecha de cierre Contable del proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. El valor predeterminado es Nulo. |
Fecha de elegibilidad | Fecha de elegibilidad del Proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. El valor predeterminado es Nulo. |
Última Fecha de Desembolso | Fecha actualizada del último desembolso del Proyecto con financiamiento externo. Atributo de solo lectura. El valor predeterminado es Nulo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Nombre | Nombre corto del proyecto con financiamiento externo según sus características. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción | Descripción o Nombre completo del proyecto con financiamiento externo según sus características. |
Descripción Analítica | Nombre analítico del proyecto con financiación externa según sus características. |
Condiciones de Préstamo | Condiciones de préstamo del proyecto con financiamiento externo. |
No. Autorización | Número de proyecto autorizado con financiamiento externo. |
Gerente de Proyecto | Gerente del Proyecto con financiamiento externo. |
Monto del Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total para todos los acuerdos en moneda nacional. |
Monto Desembolso del Proyecto (Moneda Nacional) | Muestra el monto total de la suma del atributo "Monto de desembolso moneda nacional" la entidad Acuerdo del Proyecto para todos los acuerdos relacionados con el código del proyecto. |
Monto Contrapartida (Moneda Local) | Muestra el Monto Total en Moneda Nacional para todos los acuerdos, el atributo "Monto Moneda Nacional" de la entidad Acuerdo del Proyecto donde el atributo "Contraparte" es Verdadero. |
Monto Total del Proyecto (Moneda Local) | Monto Total del Proyecto en Moneda Local es igual Monto del Proyecto en Moneda Local más Monto Contrapartida en Moneda Local. |
Código SNIP | Código de proyecto, asignado en el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) para Proyecto con financiamiento externo. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Acuerdos del Proyecto | Lista de uno a muchos acuerdos asignados a este proyecto con financiamiento externo. |
Descripción
Lista de uno a muchos acuerdos asignados a este proyecto con financiamiento externo.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Acuerdos del Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Identificador único que identifica un Acuerdo. Se asigna automáticamente por la aplicación. Atributo de solo lectura. Número Correlativo. |
Código Sigade | Código de préstamo, asignado en el SIGADE (Sistema de Gestión y Análisis de Deuda) para Proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Acuerdo No. | Código de acuerdo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Es Contrapartida | Indica si el monto corresponde a fondos nacionales o de contrapartida. El valor predeterminado es falso. |
Moneda del Acuerdo | Moneda del acuerdo del Proyecto con financiamiento externo. Seleccionado por el usuario de forma manual de la lista desplegable. |
Convenio Cambiario | Tipo de cambio, de la moneda del acuerdo. Campo solo de lectura, generado por el sistema dependiendo de la moneda seleccionada en el campo “Moneda del Acuerdo”. Si la moneda es Local, entonces Tipo de cambio es igual a 1. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo del Proyecto con financiamiento externo. |
Monto (Moneda Local) | Si la moneda del acuerdo es extranjera, entonces se calcula automáticamente y el campo es solo de lectura. Si la moneda es local se ingresa manualmente |
Monto Desembolso (Moneda Extranjera) | Se calcula automáticamente y se completará con el módulo Ingresos. |
Monto Desembolso (Moneda Local) | Se calcula automáticamente y se completará cuando se apruebe un comprobante de gasto relacionado con el "Numero de acuerdo". |
País | Director de país de la agencia. |
Banco Intermedio | Banco intermediario del Proyecto con financiamiento externo. Seleccionado por el usuario de forma manual de la lista desplegable. |
Organismo Financiero | El sistema mostrará el catálogo de los organismos financiadores registrados, donde el usuario debe seleccionar el organismo. |
Fuente Especifica | El sistema mostrará el catálogo de las fuentes especificas registradas, donde el usuario debe seleccionar la fuente. |
Fuente de Financiamiento | El sistema mostrará el catálogo de las fuentes de financiamiento registradas, donde el usuario debe seleccionar la fuente. |
Cuenta Bancaria Tesorería | Cuenta del Acuerdo, identificador único del número de cuenta bancaria asociado con un banco del tesoro. |
Cuenta Especial BCN | Identificador único del número de cuenta bancaria asociado con un banco del Tesoro, cuenta especial en BCN (Banco Central de Nicaragua). |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Nombre Corto | Abreviatura o nombre corto del acuerdo. |
Descripción | Nombre completo del acuerdo. |
Pestaña de Línea de Proyecto | Esta entidad contiene la lista de la categoría del gasto y la estructura del proyecto y los montos asignados. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de la categoría del gasto y la estructura del proyecto y los montos asignados.
Campos que aparecen en la Pantalla de Línea de Proyecto
Campo | Decripción |
No. Secuencia | Identificador único que identifica una Línea de Proyecto con financiamiento externo. Se asigna automáticamente por la aplicación. Atributo de solo lectura. Número Correlativo. |
Monto Acuerdo | Monto del Acuerdo asignado del proyecto con financiamiento externo. |
Monto (Moneda Local) | Monto asignado en moneda nacional del proyecto con financiamiento externo para la línea de pedido |
Estructura de Proyecto | El sistema mostrará el catálogo de los elementos registrados, donde el usuario debe seleccionar la estructura del proyecto. |
Nombre Estructura de Proyecto | Nombre de la estructura del proyecto. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de la Estructura del Proyecto, basado en el atributo "Estructura del Proyecto" seleccionado previamente. |
Categoría del Gasto | El sistema mostrará el catálogo de la categoría del gasto registradas, donde el usuario debe seleccionar la categoría del gasto. |
Nombre Estructura de Proyecto | Nombre de la categoría de gastos. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de categoría de gasto, basado en el atributo "Categoría del gasto" seleccionado previamente. |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de desembolso para Proyectos con financiamiento externo que se utilizaran.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Desembolso
Campos que aparecen en la Pantalla de Tipo de Desembolso
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Nombre | Nombre corto del tipo de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción | Nombre o descripción del tipo de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario. |
Activo | Para indicar si el tipo de desembolso es activo o restrictivo. |
Descripción
Esta entidad contiene el detalle de Reasignaciones para Proyectos con financiamiento externo, consiste en gestionar aumentos, disminuciones y traspasos dentro de las estructuras de proyectos.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Comprobante de Reasignación
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Reasignación
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Tipo de Comprobante | Seleccionar el Tipo de Comprobante de Reasignación de la lista desplegable, los tipos de comprobantes son; AUM – Aumento, DIS – Disminución y TRF – Transferencia. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
No. de Proyecto | Código de identificación único del Proyecto con financiamiento externo que se vinculara al comprobante de reasignación. Solo se puede vincular un código de Proyecto con Financiamiento Externo. |
Fecha de Comprobante | Fecha actual predeterminada del sistema. Generado automáticamente por el sistema en el momento de creación del registro. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación del Tipo de Documento Soporte. |
Número Documento Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Provisión Legal | Número de soporte legal de la reasignación. |
Fecha de Provisión Legal | Fecha en que pasó la disposición legal. |
Monto de Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total del proyecto en moneda local para la reasignación completa. |
Monto de Contrapartida de Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total de contrapartida del proyecto en moneda local para la reasignación completa. |
Monto Total de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo lectura. Monto total de proyecto en moneda nacional = Monto de proyecto en moneda local + Monto de contrapartida de Proyecto moneda nacional. |
Creado por | Usuario que creó el comprobante de reasignación. El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el comprobante de reasignación. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalle del Comprobante de Reasignación | Esta entidad contiene la lista de detalles del comprobante de reasignación para proyectos con financiamiento externo. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de detalles del comprobante de reasignación para proyectos con financiamiento externo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle del Comprobante de Reasignación
Campo | Descripción |
Acuerdos del Proyecto | El sistema mostrará automáticamente los elementos para su definición en el Parámetro donde código del concepto es igual parámetro "Acuerdo". |
Convenio Cambiario | Tipo de cambio, moneda nacional del proyecto de financiamiento externo. |
Estructura de Proyecto | El sistema mostrará el catálogo de los elementos registrados, donde el usuario debe seleccionar la estructura del proyecto. |
Nombre Estructura de Proyecto | Nombre de la estructura del proyecto. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de la Estructura del Proyecto, basado en el atributo "Estructura del Proyecto" seleccionado previamente. |
Categoría del Gasto | El sistema mostrará el catálogo de la categoría del gasto registradas, donde el usuario debe seleccionar la categoría del gasto. |
Nombre de la Categoría del Gasto | Nombre de la categoría de gastos. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de categoría de gasto, basado en el atributo "Categoría del gasto" seleccionado previamente. |
Es Contrapartida | Indica si el monto corresponde a fondos nacionales o de contrapartida. El valor predeterminado es falso. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo asignado del proyecto con financiamiento externo. |
Moneda Local | Monto asignado en moneda nacional del proyecto con financiamiento externo de reasignación. |
Decripción
Esta entidad contiene información del Comprobante de Solicitud de Desembolso, estos son los documentos que contienen el registro y control de la administración de los desembolsos vinculados a los Proyectos con Financiamiento Externo.
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
No. de Proyecto | Código de identificación único del Proyecto con financiamiento externo. |
Acuerdos del Proyecto | Código de identificación único del Acuerdo de proyecto. |
Tipo de Desembolso | El sistema mostrara los tipos de desembolso en una lista desplegable; (Anticipos, Pagos Directos, Reembolso, Reembolso contra garantía de carta de crédito). Donde se seleccionará el tipo de desembolso que se asociará al proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Tipo de desembolso. |
Fecha del Comprobante de Solicitud de Desembolso | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Nombre del Comprobante de Solicitud de Desembolso | Descripción del comprobante, nombre descriptivo de la Solicitud de desembolso. |
Fecha | Por defecto es nulo. Puede ser ingresado manualmente por el usuario. |
Número de Referencia | Número de referencia. Manualmente ingresado por el usuario. |
Fecha de Solicitud de Desembolso | Fecha y hora de la Solicitud de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario. |
Código del Organismo Financiero | El sistema mostrará automáticamente los Elementos para la definición en el atributo "Código del organismo financiero", la entidad Acuerdo Proyecto. |
Es Primer Desembolso | Manualmente ingresado por el usuario. Valor predeterminado Falso. |
Se Reenvía | Indica el reenviado. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, se reenvió a un nivel superior. |
Se Envía | Indica el enviado. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, fue enviado a un nivel superior. |
Recibido por Organismo Financiador | Indica el recibido por el organismo financiador. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, fue recibido por el organismo financiador a un nivel superior. |
Fecha de Recibido por Organismo Financiador | Fecha de recepción por parte del organismo financiador a un nivel superior. El sistema lo llena automáticamente en el tiempo de recibido por el organismo financiador, pero el usuario puede modificarlo. |
Fecha de Envío | Fecha de Envío. El sistema lo llena automáticamente en el momento del envío, pero el usuario puede modificarlo. |
Fecha de Solicitud | Fecha de Solicitado. |
Cuenta Real | Cuenta monetaria real del proyecto con financiamiento externo asociado con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Cuenta Escritural | Cuenta monetaria escritural del proyecto con financiamiento externo asociado con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Moneda | El sistema mostrará automáticamente el tipo de moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada al comprobante, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total Solicitado (Moneda Nacional) | Muestra el "Monto total solicitado en moneda nacional" de todos los Detalles de Gasto de Desembolso atributo Monto solicitado en moneda nacional. |
Monto Total Solicitado (Moneda Extranjera) | Muestra el "Monto total solicitado en moneda extranjera" de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto solicitado en moneda extranjera. |
Monto Total Enviado (Moneda Nacional) | Muestra el "Monto total enviado en moneda nacional" de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto enviado en moneda nacional. |
Monto Total Enviado (Moneda Extranjera) | Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total enviado en moneda extranjera de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto enviado en moneda extranjera". |
Monto Total Desembolsado (Moneda Nacional) | Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total desembolsado en moneda nacional de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto desembolsado en moneda nacional. |
Monto Total Desembolsado (Moneda Extranjera) | Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total desembolsado en moneda extranjera de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto desembolsado en moneda extranjera. |
Beneficiario | Nombre del beneficiario asociado con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Nombre de la Institución Financiera Intermediaria | Nombre de la institución financiera intermediaria asociada con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Nombre de la Institución Financiera Depositaria | Nombre de la institución financiera depositaria asociada con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Creado por | Usuario que creó el comprobante de solicitud de desembolso. El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el comprobante de solicitud de desembolso. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalles de Gasto de Desembolso | Esta entidad contiene la lista de Detalles de Gastos de Desembolso que deben desembolsarse. |
Decripción
Esta entidad contiene la lista de Detalles de Gastos de Desembolso que deben desembolsarse.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalles de Gasto de Desembolso
Campo | Descripción |
Comprobante de Gasto | Código de identificación del comprobante de gastos. |
Monto Enviado Moneda Local | Monto enviado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la moneda es Nacional. |
Monto Enviado Moneda Extranjera | Monto enviado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la moneda es Extranjera. |
Monto Desembolsado Moneda Local | Monto Desembolsado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la Moneda es Nacional. |
Monto Desembolsado Moneda Extranjera | El monto desembolsado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la moneda es Extranjera. |
Descripción
Esta entidad contiene detalle acumulado de todas las transacciones realizadas en el ciclo de vida de los proyectos con financiamiento externo.
Esta entidad es solo para realizar consulta de la Cuenta Corriente de Proyecto.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Cuenta Corriente de Proyecto
Campos que aparecen en la Pantalla de la Cuenta Corriente de Proyecto
Campo | Descripción |
Código de Aplicación | Este es un código de identificación único de una cuenta corriente de proyecto. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del Proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Proyecto de Financiamiento Externo. |
No. de Convenio | Código que identifica del convenio del proyecto. |
Código Estructura de Proyecto | Código único que identifica una estructura de proyecto. |
Categoría de Gasto | Código único que identifica una categoría de gastos. |
Contrapartida | Valor predeterminado falso. |
Monto Inicial | Valor predeterminado cero. |
Monto Reasignado | Valor predeterminado cero. |
Monto Compromiso | Valor predeterminado cero. |
Monto Devengado | Valor predeterminado cero. |
Monto Disponible | Calculado automáticamente por el sistema. |
Monto Inicial Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Reasignado Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Compromiso Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Devengado Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Disponible Convenio | Calculado automáticamente por el sistema. |
Descripción
Esta entidad contiene el detalle de la Planificación de cada año del ciclo de vida de un proyecto, Registrando por meses las asignaciones a ejecutar por; proyecto, convenio y estructura del proyecto.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Plan Financiero Anual
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Plan Financiero Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del plan financiero anual. Predeterminado año fiscal actual; donde Ejecución del presupuesto del año fiscal actual es verdadero. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del Proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Proyecto de Financiamiento Externo. |
Tipo | Permite seleccionar el tipo de la lista desplegable, los tipos de plan son; Panificación y Replanificación |
Fecha del Plan | Fecha actual predeterminada del sistema. Generado automáticamente por el sistema en el momento de creación del registro. |
Monto de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo muestra el monto total en moneda local para el plan financiero anual. |
Monto de Contrapartida de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo lectura. Muestra el monto total de contrapartida del proyecto en moneda local para todo el plan. |
Monto Total de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo lectura. Monto Total de Proyecto en Moneda Local = Monto de Proyecto en Moneda Loca + Monto de Contrapartida de Proyecto en Moneda Local. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. Usuario que creó el Plan Financiero Anual. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el Plan Financiero Anual. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Pestaña de Detalle del Plan Financiero Anual | Esta entidad contiene la lista de Detalles del plan financiero anual para Proyectos con financiamiento externo. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de Detalles del plan financiero anual para Proyectos con financiamiento externo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle del Plan Financiero Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Período Presupuestario | Período Presupuestario del plan, actualizado manualmente por el usuario. |
Cuenta Corriente de Proyecto | Permite seleccionar la cuenta corriente del proyecto de la funcionalidad de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la cuenta corriente seleccionada. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo del Proyecto con financiamiento externo asignado al plan financiero anual. |
Monto en Moneda Local | Si la moneda del acuerdo es extranjera, entonces se calcula automáticamente y el campo es solo de lectura. Si la moneda es local se ingresa manualmente. |
Descripción
Esta entidad contiene el detalle de la Planificación de todo el ciclo de vida de un proyecto Multi anual, registrando por año las asignaciones a ejecutar por proyecto, convenio y estructura del proyecto.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Planificación Multi Anual
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Planificación Multi Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del Proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Proyecto de Financiamiento Externo. |
Fecha del Plan | Fecha predeterminada del sistema actual. Generado automáticamente por el sistema en el momento de creación del registro. |
Tipo | Permite seleccionar el tipo de la lista desplegable, los tipos de comprobantes son; Panificación y Replanificación. |
Monto de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo muestra el monto total en moneda local para la planificación multianual. |
Monto de Contrapartida de Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total de contrapartida para todo el proyecto en moneda nacional. |
Monto Total de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo de lectura. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. Usuario que creó el Proyecto con Financiamiento Externo. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el Proyecto con Financiamiento Externo. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Pestaña de Detalle de la Planificación Multi Anual | Esta entidad contiene la lista de detalles de la planificación multi anual para proyectos con financiamiento externo. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de detalles de la planificación multi anual para proyectos con financiamiento externo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de la Planificación Multi Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros |
Ejercicio Presupuestario | Detalles del año fiscal de la planificación multianual. Año fiscal actual por defecto donde Ejecución del presupuesto del año fiscal actual es verdadero. El usuario puede modificar el año. |
Cuenta Corriente de Proyecto | Permite seleccionar la cuenta corriente actual del proyecto de la funcionalidad de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la cuenta corriente seleccionada. |
Moneda del Acuerdo | Moneda del acuerdo del Proyecto con financiamiento externo. Seleccionado por el usuario de forma manual de la lista desplegable. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo del Proyecto con financiamiento externo asignado al plan multianual. |
Moneda Local | Si la moneda del acuerdo es extranjera, entonces se calcula automáticamente y el campo es solo de lectura. Si la moneda es local se ingresa manualmente. |
Servicios Basicos forma parte del módulo de Gastos, permite definir y dar seguimiento a los gastos en que se incurre dentro de las obligaciones del estado “Servicios Basicos”, y además brinda una vinculación automática con los comprobantes de gastos, que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Los Catálogos son una serie de insumos básicos para la operabilidad de las Gestiones de Servicios Básicos, dentro de estos catálogos se tienen:
Descripción
Entidad que contiene los tipos de Servicio Básico que se registran en las diferentes gestiones a realizar.
Navegación
Gastos ► Servicios Básicos ► Catálogos de Soporte ► Servicio Básico
Campos que aparecen en la Pantalla de Servicio Básico
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Activo | Para indicar si el tipo de servicio es activo o restrictivo. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del servicio básico contratado. |
Código de la Institución | Código de Institución OEP OCE. El sistema debe presentar el catálogo de las instituciones registradas con la funcionalidad de búsqueda para poder seleccionarla. Solo una institución puede estar vinculada. |
Proveedor/Beneficiario | Código único que identifica al beneficiario del proveedor que ofrece el servicio básico contratado. El usuario solo puede vincular un Proveedor/Beneficiario. |
Nombre del Receptor | Nombre de quien pertenece o utiliza el servicio básico contratado. Dato ingresado por el usuario. |
Número de Contrato | Número único que identifica un Contrato por servicio básico contratado. Esto es fundamental para las Unidades de Implementación del Presupuesto, pueden tener Contrato para cualquier servicio. El usuario puede seleccionar el contrato del catálogo. |
Idioma | Idioma específico del país. |
Nombre | Descripción del servicio básico contratado por la Oficina. |
Tipo de Servicio | Código único que identifica el tipo de servicio contratado. El usuario solo puede vincular un tipo de servicio. |
Tipo de Oficina | Código único que identifica el tipo de oficina donde se contrata el servicio básico. El usuario solo puede vincular un tipo de oficina. |
Característica Extra | Cualquier otra característica utilizada por cualquiera de los servicios básicos. Ingresado manualmente por el usuario. |
Contacto | Contacto del Servicio Básico contratado, como p. Ej. número de teléfono / fax, correo electrónico, etc. ingresado manualmente por el usuario. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de medidores que se registran en los diferentes servicios basicos.
Navegación
Gastos ► Servicios Basicos ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Medidor
Campos que aparecen en la Pantalla del Tipo de Medidor
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de dedidor es activo o restrictivo. |
Origen de Medición | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Idioma | Idioma específico del país. |
Nombre | Descripción del tipo de medidor. Puede ser una pantalla digital (LCD) o un ciclómetro. Manualmente ingresado por el usuario. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de oficina que se registran en los diferentes servicios baásicos.
Navegación
Gastos ► Servicios Básicos ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Oficina
Campos que aparecen en la Pantalla del Tipo de Oficina
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de Oficina es activo o restrictivo. |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Código de Institución OEP OCE para Tipo de Oficina. El sistema debe presentar el catálogo de las instituciones registradas con la funcionalidad de búsqueda por parte poder seleccionarla. |
Administrar Contratos | El número de contrato de arrendamiento es obligatorio cuando la oficina “No es del estado”, verifique el número de Contrato de arriendo en la gestión de contratos. Solo muestra los Contratos de Arrendamiento de la Institución. Solo se puede vincular un Contrato Administrado. |
Municipio | Código de región identificado por el clasificador geográfico. Identificador único. Solo se puede vincular una región. |
Idioma | Idioma específico del país. |
Nombre | Descripción del tipo de Oficina |
Dirección de la Oficina | Dirección de la oficina (incluya ubicación geográfica). Manualmente ingresado por el usuario. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de servicios que se registran en los diferentes servicios basicos.
Navegación
Gastos ► Servicios Básicos ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Servicio
Campos que aparecen en la Pantalla del Tipo de Servicio
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Activo | Para indicar si el tipo de servicio es activo o restrictivo. |
Tiene Medidor | Para indicar si el tipo de servicio tiene un medidor o no. Establecerá si existe un medidor o no (por ejemplo: agua o energía). Valor por defecto Falso. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del registro. Predeterminado: año fiscal actual. |
Clase de Servicio | Permite seleccionar la clase de servicio de la lista desplegable. |
Unidad de Medida | El usuario puede seleccionar la unidad de medida de la lista desplegable. Solo se puede vincular una unidad de medida a un tipo de servicio y se puede utilizar la unidad de medida en todas las entidades de tipo de servicio que lo requieran. |
Código Objeto de Gasto | El sistema mostrará el catálogo de elementos donde se debe seleccionar elemento para el tipo de servicio. |
Idioma | Idioma específico del país. |
Nombre | Descripción del tipo de servicio. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Descripción
Consiste en el Registro y control de la gestión de Pasajes y Viáticos y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.
Navegación
Gastos ► Servicios Básicos ► Comprobante de Servicios Básicos
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Servicios Básicos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, por defecto año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, DEV – Devengado, REG – Regularización y REGD – Regularización de Devengado. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada. |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si el Comprobante de Servicios Básicos se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso. |
Número Documento Fuente | Código de identificación único del documento de origen. |
Tipo Documento | Seleccionar el Tipo de Documento del catálogo. Solo se puede vincular un tipo de documento. |
Número Documento Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Financiamiento Múltiple | El valor predeterminado es Falso. El valor es Falso tiene una única Fuente de financiamiento. Si el valor es Verdadero, tiene diferentes Fuentes de financiamiento, por lo que se solicita Detalles de fuentes (fuente de financiamiento múltiple). |
Ejecuta Proyecto | Indica si el registro es la ejecución de gastos del servicio básico para proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso. |
Moneda | Este campo permite a los usuarios seleccionar la Moneda del Comprobante, el valor por defecto es la moneda Nacional. Solo se puede vincular una Moneda. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es moneda nacional). |
Monto Total (Moneda Local) | El sistema calcula automáticamente el valor del monto total que muestra en moneda nacional, El valor debe ser mayor que cero. |
Monto Total (Moneda Extranjera) | Muestra el monto total en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Deducción Moneda Local | Muestra el monto de la deducción en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Deducción Moneda Extranjera | Muestra el monto de la deducción en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto (Moneda Local) | El sistema calcula automáticamente el valor del monto neto en moneda nacional. |
Monto Neto (Moneda Extranjera) | El sistema calcula automáticamente el valor del monto neto en moneda nacional extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Proveedor/Beneficiario | Código único que identifica al beneficiario del proveedor que ofrece el servicio básico contratado. El usuario solo puede vincular un Proveedor/Beneficiario. |
Cuenta Bancaria Tesorería | Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo. |
Método de Pago | Se actualiza automáticamente si está definido dentro de la información del proveedor seleccionado, de otra forma, por defecto será como se definió en los Parámetros de Gasto. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Idioma | Idioma específico del país |
Descripción | Describe del servicio básico a pagar, manualmente ingresado por el usuario. |
Pestaña de Detalle de servicios básicos | Esta entidad contiene la lista de servicios básicos de facturación (detalles de gastos) que debe pagar. Detalla los documentos (facturas) que contienen el registro y el control de la gestión de los servicios básicos. |
Pestaña de Cuenta Pagadora de Servicios Básicos | Detalles de la cuenta de pago del servicio básico de la ejecución en el presupuesto. |
Descripción
Detalles de la cuenta de pago del servicio básico de la ejecución en el presupuesto.
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Pagadora de Servicios Básicos
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada Cuenta Pagadora nueva ingresada, comienza con 1 por cada nuevo registro. |
Cuenta bancaria | Código de la cuenta bancaria para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Cuenta Bancaria de la Tesorería” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda. |
Número de Cuenta bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de la cuenta una vez seleccionada la información en el campo “Cuenta Bancaria” |
Nombre del Banco de la Cuenta bancaria | El sistema mostrará automáticamente el nombre de la cuenta una vez seleccionada la información en el campo “Cuenta Bancaria” |
Monto Neto en Moneda Local | Monto neto en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de servicios básicos de facturación (detalles de gastos) que debe pagar. Detalla los documentos (facturas) que contienen el registro y el control de la gestión de los servicios básicos.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de servicios básicos
Campo | Descripción |
Número de Serie | Código único que identifica los servicios básicos de la factura (Detalles de los gastos). |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del servicio basico facturado de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada. |
Nombre de la Unidad Administrativa | Nombre de la institución. El sistema ingresa automáticamente este atributo de acuerdo con el atributo "Unidad Administrartiva". |
Servicio Básico | Código único que identifica el tipo de servicio básico. El usuario puede seleccionarlo desde el campo de búsqueda. Solo se puede vincular un Servicio Básico. |
Número de Servicio | Número de servicio según el registro del servicio básico. |
Estado del Servicio | Indica el estado del servicio básico contratado. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de Servicios Basicos, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Número de Factura | En este campo se menciona el número de Factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Manualmente ingresado por el usuario. |
Tipo de Factura | Indica el tipo de factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Seleccionar el tipo de factura de la lista desplegable. |
Fecha de Factura | Fecha de emisión de la factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. “Fecha de factura” debe ser menor o igual a la “Fecha del Comprobante de Servicios Basicos” |
Fecha de Recepción | Fecha de entrada de la factura del servicio básico. Manualmente ingresado por el usuario. |
Número de Referencia | Número definido por el proveedor del servicio para la recolección de referencia de la factura. Manualmente ingresado por el usuario. |
Fecha de Vencimiento de Pago | Fecha de vencimiento de pago (Fecha límite de pago). Fecha de caducidad de la factura enviada por el Proveedor/Beneficiario. La fecha de vencimiento debe ser siempre mayor que la fecha de la factura. |
Fecha Inicio | Fecha de inicio del período de servicio facturado. |
Fecha Fin | Fecha de finalización del período de servicio facturado. |
Días Facturados | Este campo debe calcularse automáticamente por el sistema utilizando los atributos "Fecha Inicio" y "Fecha Fin" (si se definieron) como resultado del número de días basados entre ambas fechas. |
Lectura Actual | Lectura actual del medidor. |
Lectura Previa | Lectura previa del medidor. |
Consumo Facturado | Consumo facturado del servicio básico. |
Consumo Promedio | Consumo promedio mensual del servicio básico en los últimos 12 meses. |
Monto por Comercialización | Cantidad de comercialización en el mes. |
Monto por Sobrecargos | Cantidad por sobrecargo por pago tardío en el mes |
Monto IVA | Monto por el Impuesto al Valor Agregado en el mes. |
Otros Montos | Monto por cualquier otro motivo (o concepto de recuperación) en el mes. |
Monto Moneda Local | Valor del importe facturado en el mes en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto Moneda Extranjera | Valor del importe facturado en el mes en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total | Cantidad total adeudada a este mes. |
Número de Documento del Gasto | Número de Documento de ejecución de gasto asignado automáticamente por el sistema, cuando el documento es "Aprobado". |
Es Reversión? | Indica si el comprobante es reversión. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante es devolución. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso. |
Es Corrección? | Indica si el comprobante es corrección. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos. |
Pestaña de Detalle de Deducciones | Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico. |
Descripción
Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deducciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada elemento insertado, comienza con 1 por cada nuevo documento. |
Deducción | Código de la deducción para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Deducción y Retenciones” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción una vez seleccionada la información en el campo “Deducción”. |
Origen de la Deducción | Manualmente ingresado por el usuario |
Monto Moneda Local | Si el atributo "Moneda" es Nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor manualmente. |
Monto Moneda Extranjera | Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Código de Identificación único de la Factura del Servicio Básico de la Estructura del Proyecto (ejecución de los gastos del proyecto con financiamiento externo). Es un número consecutivo generado automáticamente por el sistema. |
Acuerdos del Proyecto | Código de identificación único del acuerdo. |
Estructura de Proyecto | Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable. |
Categoría del Gasto | Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable. |
Contrapartida | Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso. |
Monto en Moneda Local | Monto de la estructura del proyecto en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto en Moneda Extranjera | Monto de la estructura del proyecto en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Total Devengado en Moneda Local | Campo calculado solo para mostrar el importe real del gastado detallado en moneda nacional. El sistema lo actualizará automáticamente al aprobarse las transacciones (Tipo de ejecución = DEV) que están vinculadas a este elemento. El valor predeterminado es cero |
Total Devengado en Moneda Extranjera | Campo calculado solo para mostrar el importe real del gastado detallado en moneda extranjera. El sistema lo actualizará automáticamente al aprobarse las transacciones (Tipo de ejecución = DEV) que están vinculadas a este elemento. El valor predeterminado es cero. |
Balance Total en Moneda Local | Campo solo lectura calculado por el sistema, muestra el balance total en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Balance Total en Moneda Extranjera | Campo solo lectura calculado por el sistema, muestra el balance total en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |