Gestión de Transferencias forma parte del módulo de Gastos, permite definir y dar seguimiento a los gastos en que se incurre dentro de las obligaciones del estado “Gestión de Transferencias”, y además brinda una vinculación automática con los comprobantes de gastos, que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Los Catálogos son una serie de insumos básicos para la operabilidad de las Gestiones de Transferencias, dentro de estos catálogos se tienen:
Descripción
Catálogo que contiene el registro de las entidades receptoras de transferencias, para la asignación de recursos los cuales el estado esta obligado de realizar, durante un ejercicio fiscal.
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si la entidad de transferencia es: restrictiva o no restrictiva |
Origen | El valor predeterminado es Manual. Solo campo de lectura |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. |
Tipo de Transferencia | Seleccionar Tipo de Transferencia de la lista desplegable. |
Idioma | Idioma específico del país que realiza el registro. |
Descripción | Nombre de la entidad que recibe la transferencia. |
Proveedor/Beneficiario | Código de identificación del proveedor. Se relaciona con la pantalla del proveedor, abriendo una nueva ventana donde se mostrará los atributos de la entidad proveedor. |
Número de Cuenta | Este campo siempre se completará automáticamente con la cuenta bancaria del proveedor. |
Número Documento de Identificación | Identificación del documento. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Modificado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de guardar modificación del registro. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la aprobación del registro |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de transferencias que se ejecutaran o se pueden registrar en el subsistema de ejecución presupuestaria.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Transferencia
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla del Tipo de Transferencia
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de transferencia es activo o restrictivo. |
Idioma | Idioma específico del país. |
Descripción | Descripción del tipo de transferencia |
Origen | Permite seleccionar el origen de la lista desplegable. |
Descripción
Consiste en el registro y control de la gestión de Transferencias y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.
Navegación
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Ejecución
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Fecha del Documento | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, y DEV – Devengado. |
Número de Documento Fuente | Código de identificación único del documento de origen. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento de la lista desplegable. |
Número de Documento de Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Monto Total | El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario. |
Monto de la Deducción | Registrado automáticamente por el sistema. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto | Valor total de la transacción |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si el Comprobante de Ejecución se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso. |
Fondos Rotativos | Código de identificación único del documento de fondos rotativos a afectar. |
Multifuente | Verifiqué si la gerencia se pagará con diferentes fuentes de financiamiento. El valor predeterminado es Falso. |
Ejecución de Proyectos | Indica si el registro es la ejecución de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del proyecto al que se afectara la ejecución del comprobante. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema muestra automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema muestra automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria. |
Idioma | Idioma específico del país |
Descripción | Describe el concepto de la transferencia. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha y Hora de creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia | Detalles de las entidades que reciben transferencias de documentos de gestión que registran el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto. |
Pestaña de Cuenta Pagadora ERG | Colección de una a muchas cuentas de pago para el comprobante de ejecución. |
Descripción
Detalles de la cuenta de pago del comprobante de ejecución que registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente y empieza con 1 para cada Cuenta Pagadora nuevo. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Cuenta bancaria del gobierno desde donde se emite el pago. Solo se permiten cuentas bancarias (vinculadas a la cuenta bancaria del tesoro seleccionada) que tengan la misma moneda que la moneda del comprobante |
Numero de Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema mostrará automáticamente el nombre del banco al que pertenece la cuenta bancaria. |
Total a Pagar | Valor total de pago, para una cuenta. |
Descripción
Detalles de las entidades que reciben transferencias con el comprobante de ejecución donde se registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie que se genera. |
Entidades de Transferencia | Código único que identifica las entidades que reciben transferencia. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de ejecución de Transferencias, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Monto Total | Monto total de la transferencia en moneda nacional. |
Monto Deducción | El monto de la deducción es registrada automáticamente por el sistema. |
Monto Neto | Valor total de la transacción. Campo solo de lectura. |
Número de Documento de Gastos | Número de Documento de ejecución de gasto, asignado automáticamente por el sistema cuando el Comprobante de Ejecución es "Aprobado". |
Es Reversión? | Indica si el comprobante de ejecución es reversión. Valor por defecto Falso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante de ejecución es devolución. Valor por defecto Falso. |
Corrección | Indica si el comprobante de ejecución es corrección. Valor por defecto Falso. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución". |
Pestaña de Detalle de Deducciones | Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución. |
Descripción
Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deduciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un número de serie único generado automáticamente por el sistema. |
Deducción y Retención | Deducción y detalles de retención. El sistema debe presentar una lista de valores para la selección por parte del usuario o la funcionalidad de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción, ya sea Retención o Deducción. |
Codificación Financiera | El sistema mostrará automáticamente la Codificación financiera completa del Comprobante de ejecución de Transferencias. |
Nombre Deducción | El sistema mostrará automáticamente el nombre de la Deducción. |
Origen de la Deducción | El origen de retención debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Monto Moneda Local | Valor del importe de los Detalles de la deducción en moneda nacional. |
Descripción
Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución".
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente. |
No. de Convenio | Código que identifica el convenio del proyecto. |
Estructura de proyecto | Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable. |
Categoría del Gasto | Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable. |
Contrapartida | Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso. |
Monto Moneda Local | Monto del comprobante en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto en Moneda Extranjera | Monto de del comprobante en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Descripción
Consiste en el registro y control de la gestión de reasignaciones de los techos asignados a cada entidad receptora de transferencias.
Navegación
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera de acuerdo con el parámetro. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Período presupuestario del comprobante. Predeterminado período presupuestario actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Fecha de Documento | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo Registro | Muestra las Etapas básicas del tipo de registro del comprobante las cuales son “Aumento”, “Disminución” y “Transferencia”. Por defecto el valor predeterminado es “Aumento”. |
Tipo Documento | Código único que identifica el tipo de documento de soporte del comprobante. |
Número de Documento de Soporte | Número de documento que soporte de la transacción. |
Provisión Legal | Número que soporta los movimientos del presupuesto. |
Fecha de Provisión Legal | Fecha en que pasa la Provisión Legal. |
Monto | El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalles de Partida | Detalles del documento de gestión que registra el ciclo de vida de cada transacción de las trasferencias o los cambios en el presupuesto de cada asignación de instituciones receptoras. |
Descripción
Detalles del documento de gestión que registra el ciclo de vida de cada transacción de las trasferencias o los cambios en el presupuesto de cada asignación de instituciones receptoras.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalles de Partida
Campo | Descripción |
Número de Secuencia | Número único para cada comprobante de reasignación de transferencia. Este número es generado automáticamente por el sistema. |
Entidades de Transferencia | Catálogo que contiene las entidades que recibirán las transferencias. |
Codificación Financiera | Codificación financiera completa del Comprobante de reasignación de Transferencias, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Total | Este campo es para el valor total de la transacción. El valor no debe ser digitado y diferente a cero. |
Descripción
Consiste en efectuar el registro de los montos iniciales asignados a cada Entidad Receptora de Transferencia por partida presupuestaria, y a través de las Gestiones del módulo registrar todas las operaciones sobre las Entidades Receptoras.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Cuenta Corriente
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Corriente
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera de acuerdo con parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, año actual por defecto. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la institución desde el campo de búsqueda. |
Entidades de Transferencia | Muestra todas las entidades registradas y se selecciona a la entidad de transferencia relacionada. |
Codificación Financiera | Seleccione codificación financiera del año fiscal. |
Presupuesto inicial | Presupuesto inicial de las Entidades que reciben transferencias. |
Aumento | Adiciones al presupuesto de las Entidades que reciben transferencias. |
Disminución | Disminución del presupuesto de las Entidades que reciben transferencias. |
Re asignaciones | Transferencia desde otras entidades que reciben transferencias. |
Presupuesto Actual | El monto del Presupuesto actual se calcula de la siguiente manera “Presupuesto inicial + Aumento - Disminución + Reasignación”. |
Compromiso | Compromiso ejecutado acumulado. Por defecto es cero. |
Devengado | Devengado ejecutado acumulado. Por defecto es cero. |
Pendiente por Devengar | El monto por devengar se calcula de la siguiente manera “Compromiso menos el devengado”. Campo solo de lectura. |
Pendiente por Ejecutar | El monto por ejecutar se calcula de la siguiente manera “Presupuesto actual menos compromiso”. Campo solo de lectura. |
Descripción
Entidad que contiene el registro y control de la programación o planificación de la ejecución de todas las entidades que reciben subvenciones en las que el compromiso se programa con períodos trimestrales y el año actual real mensual.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Distribución de Transferencias
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Distribución de Transferencias
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, por defecto año fiscal actual. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Entidad de Transferencia | Código único que identifica las entidades que reciben las transferencias. Catálogo que contiene las entidades que recibirán las transferencias. |
Fuente de ingresos especificada | El sistema mostrará una Lista de elementos restringida según lo definido en el Parámetro, donde el código del concepto es igual al Parámetro de cadena del sistema "Fuente de financiamiento". |
Código del Detalle del grupo de gasto | El sistema mostrará una Lista de elementos restringida según lo definido en el Parámetro, donde el código del concepto es igual al Parámetro de cadena del sistema "Grupo de gastos". |
Pestaña de Detalle de Devengado de Planificación de Transferencia | Colección de una a muchas programaciones de Devengado de Planificación de Transferencia datos del año actual. |
Descripción
Colección de una a muchas programaciones de Compromiso de Planificación de Transferencia datos del año actual.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Compromiso de Planificación de Transferencia
Campo | Descripción |
Trimestre | Se debe seleccionar el trimestre de la lista desplegable. |
No. Secuencia | Generado automáticamente por el sistema. |
Monto de Planificación | Monto de Planificación, campo solo de lectura. Valor predeterminado es cero. |
Monto de Ejecución | Monto de Ejecución, campo solo de lectura. Valor predeterminado es cero. |
Detalle de Devengado de Planificación de Transferencia | se registra la programación de Devengado de Planificación de Transferencia del trimestre seleccionado en el campo de “Trimestre”. |
Descripción
Se registra el periodo presupuestario del trimestre seleccionado previamente en el detalle de Devengado de Planificación de Transferencia.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Devengado de Planificación de Transferencia
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Generado automáticamente por el sistema. |
Período Presupuestario | Seleccionar el periodo presupuestario. |
Monto de Planificación | Campo para registrar el Monto de Planificación para el periodo seleccionado. Valor predeterminado es cero. |
Monto de Ejecución | Monto de Ejecución, campo solo de lectura. Valor predeterminado es cero. |