Descripción
Consiste en efectuar el registro de los montos iniciales asignados a cada Entidad Receptora de Transferencia por partida presupuestaria, y a través de las Gestiones del módulo registrar todas las operaciones sobre las Entidades Receptoras.
Navegación
Gastos ► Gestión de Transferencias ► Cuenta Corriente
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Corriente
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera de acuerdo con parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, año actual por defecto. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la institución desde el campo de búsqueda. |
Entidades de Transferencia | Muestra todas las entidades registradas y se selecciona a la entidad de transferencia relacionada. |
Codificación Financiera | Seleccione codificación financiera del año fiscal. |
Presupuesto inicial | Presupuesto inicial de las Entidades que reciben transferencias. |
Aumento | Adiciones al presupuesto de las Entidades que reciben transferencias. |
Disminución | Disminución del presupuesto de las Entidades que reciben transferencias. |
Re asignaciones | Transferencia desde otras entidades que reciben transferencias. |
Presupuesto Actual | El monto del Presupuesto actual se calcula de la siguiente manera “Presupuesto inicial + Aumento - Disminución + Reasignación”. |
Compromiso | Compromiso ejecutado acumulado. Por defecto es cero. |
Devengado | Devengado ejecutado acumulado. Por defecto es cero. |
Pendiente por Devengar | El monto por devengar se calcula de la siguiente manera “Compromiso menos el devengado”. Campo solo de lectura. |
Pendiente por Ejecutar | El monto por ejecutar se calcula de la siguiente manera “Presupuesto actual menos compromiso”. Campo solo de lectura. |