Descripción
Consiste en el registro y control de la gestión de Transferencias y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.
Navegación
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Ejecución
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Fecha del Documento | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, y DEV – Devengado. |
Número de Documento Fuente | Código de identificación único del documento de origen. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento de la lista desplegable. |
Número de Documento de Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Monto Total | El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario. |
Monto de la Deducción | Registrado automáticamente por el sistema. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto | Valor total de la transacción |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si el Comprobante de Ejecución se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso. |
Fondos Rotativos | Código de identificación único del documento de fondos rotativos a afectar. |
Multifuente | Verifiqué si la gerencia se pagará con diferentes fuentes de financiamiento. El valor predeterminado es Falso. |
Ejecución de Proyectos | Indica si el registro es la ejecución de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del proyecto al que se afectara la ejecución del comprobante. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema muestra automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema muestra automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria. |
Idioma | Idioma específico del país |
Descripción | Describe el concepto de la transferencia. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha y Hora de creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia | Detalles de las entidades que reciben transferencias de documentos de gestión que registran el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto. |
Pestaña de Cuenta Pagadora ERG | Colección de una a muchas cuentas de pago para el comprobante de ejecución. |
Descripción
Detalles de la cuenta de pago del comprobante de ejecución que registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente y empieza con 1 para cada Cuenta Pagadora nuevo. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Cuenta bancaria del gobierno desde donde se emite el pago. Solo se permiten cuentas bancarias (vinculadas a la cuenta bancaria del tesoro seleccionada) que tengan la misma moneda que la moneda del comprobante |
Numero de Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema mostrará automáticamente el nombre del banco al que pertenece la cuenta bancaria. |
Total a Pagar | Valor total de pago, para una cuenta. |
Descripción
Detalles de las entidades que reciben transferencias con el comprobante de ejecución donde se registra el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie que se genera. |
Entidades de Transferencia | Código único que identifica las entidades que reciben transferencia. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de ejecución de Transferencias, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Monto Total | Monto total de la transferencia en moneda nacional. |
Monto Deducción | El monto de la deducción es registrada automáticamente por el sistema. |
Monto Neto | Valor total de la transacción. Campo solo de lectura. |
Número de Documento de Gastos | Número de Documento de ejecución de gasto, asignado automáticamente por el sistema cuando el Comprobante de Ejecución es "Aprobado". |
Es Reversión? | Indica si el comprobante de ejecución es reversión. Valor por defecto Falso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante de ejecución es devolución. Valor por defecto Falso. |
Corrección | Indica si el comprobante de ejecución es corrección. Valor por defecto Falso. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución". |
Pestaña de Detalle de Deducciones | Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución. |
Descripción
Esta pestaña contiene los detalles de las deducciones al registro y controla el comprobante de ejecución.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deduciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un número de serie único generado automáticamente por el sistema. |
Deducción y Retención | Deducción y detalles de retención. El sistema debe presentar una lista de valores para la selección por parte del usuario o la funcionalidad de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción, ya sea Retención o Deducción. |
Codificación Financiera | El sistema mostrará automáticamente la Codificación financiera completa del Comprobante de ejecución de Transferencias. |
Nombre Deducción | El sistema mostrará automáticamente el nombre de la Deducción. |
Origen de la Deducción | El origen de retención debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Monto Moneda Local | Valor del importe de los Detalles de la deducción en moneda nacional. |
Descripción
Esta pestaña contiene la lista de estructuras de proyectos por "transferencia" que deben estar relacionadas con el detalle de Entidades Receptoras de Transferencias del "Comprobante de Ejecución".
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un campo del número de serie del artículo que se genera automáticamente. |
No. de Convenio | Código que identifica el convenio del proyecto. |
Estructura de proyecto | Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable. |
Categoría del Gasto | Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable. |
Contrapartida | Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso. |
Monto Moneda Local | Monto del comprobante en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto en Moneda Extranjera | Monto de del comprobante en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |