Comprobante de Servicios Básicos

Descripción

Consiste en el Registro y control de la gestión de Pasajes y Viáticos y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.

Navegación

Gastos ► Servicios Básicos ► Comprobante de Servicios Básicos

Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Servicios Básicos

Campo	Descripción
Código	Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente.
Estado del Flujo de Trabajo	Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”.
Ejercicio Presupuestario	Año fiscal del comprobante, por defecto año fiscal actual.
Período Presupuestario	Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable.
Tipo de Ejecución	Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, DEV – Devengado, REG – Regularización y REGD – Regularización de Devengado.
Fecha del Comprobante	Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema.
Unidad Administrativa	Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada.
Ejecución con Fondos Rotativos	Indica si el Comprobante de Servicios Básicos se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso.
Número Documento Fuente	Código de identificación único del documento de origen.
Tipo Documento	Seleccionar el Tipo de Documento del catálogo. Solo se puede vincular un tipo de documento.
Número Documento Soporte	Número de documento que soporta la transacción.
Financiamiento Múltiple	El valor predeterminado es Falso. El valor es Falso tiene una única Fuente de financiamiento. Si el valor es Verdadero, tiene diferentes Fuentes de financiamiento, por lo que se solicita Detalles de fuentes (fuente de financiamiento múltiple).
Ejecuta Proyecto	Indica si el registro es la ejecución de gastos del servicio básico para proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso.
Moneda	Este campo permite a los usuarios seleccionar la Moneda del Comprobante, el valor por defecto es la moneda Nacional. Solo se puede vincular una Moneda.
Tipo de Cambio	Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es moneda nacional).
Monto Total (Moneda Local)	El sistema calcula automáticamente el valor del monto total que muestra en moneda nacional, El valor debe ser mayor que cero.
Monto Total (Moneda Extranjera)	Muestra el monto total en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.
Deducción Moneda Local	Muestra el monto de la deducción en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.
Deducción Moneda Extranjera	Muestra el monto de la deducción en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.
Monto Neto (Moneda Local)	El sistema calcula automáticamente el valor del monto neto en moneda nacional.
Monto Neto (Moneda Extranjera)	El sistema calcula automáticamente el valor del monto neto en moneda nacional extranjera. El valor predeterminado es cero.
Proveedor/Beneficiario	Código único que identifica al beneficiario del proveedor que ofrece el servicio básico contratado. El usuario solo puede vincular un Proveedor/Beneficiario.
Cuenta Bancaria Tesorería	Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo.
Método de Pago	Se actualiza automáticamente si está definido dentro de la información del proveedor seleccionado, de otra forma, por defecto será como se definió en los Parámetros de Gasto.
Creado por	El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.
Fecha de creación	El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.
Aprobado por	El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.
Fecha de Aprobación	El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.
Idioma	Idioma específico del país
Descripción	Describe del servicio básico a pagar, manualmente ingresado por el usuario.
Pestaña de Detalle de servicios básicos	Esta entidad contiene la lista de servicios básicos de facturación (detalles de gastos) que debe pagar. Detalla los documentos (facturas) que contienen el registro y el control de la gestión de los servicios básicos.
Pestaña de Cuenta Pagadora de Servicios Básicos	Detalles de la cuenta de pago del servicio básico de la ejecución en el presupuesto.

Pestaña de Cuenta Pagadora de Servicios Básicos

Descripción

Detalles de la cuenta de pago del servicio básico de la ejecución en el presupuesto.

Campos que aparecen en la Pantalla de Cuenta Pagadora de Servicios Básicos

Campo	Descripción
Número de Serie	Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada Cuenta Pagadora nueva ingresada, comienza con 1 por cada nuevo registro.
Cuenta bancaria	Código de la cuenta bancaria para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Cuenta Bancaria de la Tesorería” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda.
Número de Cuenta bancaria	El sistema mostrará automáticamente el número de la cuenta una vez seleccionada la información en el campo “Cuenta Bancaria”
Nombre del Banco de la Cuenta bancaria	El sistema mostrará automáticamente el nombre de la cuenta una vez seleccionada la información en el campo “Cuenta Bancaria”
Monto Neto en Moneda Local	Monto neto en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.

Pestaña de Detalle de Servicios Básicos

Descripción

Esta entidad contiene la lista de servicios básicos de facturación (detalles de gastos) que debe pagar. Detalla los documentos (facturas) que contienen el registro y el control de la gestión de los servicios básicos.

Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de servicios básicos

Campo	Descripción
Número de Serie	Código único que identifica los servicios básicos de la factura (Detalles de los gastos).
Período Presupuestario	Seleccionar el Período presupuestario del servicio basico facturado de la lista desplegable.
Unidad Administrativa	Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada.
Nombre de la Unidad Administrativa	Nombre de la institución. El sistema ingresa automáticamente este atributo de acuerdo con el atributo "Unidad Administrartiva".
Servicio Básico	Código único que identifica el tipo de servicio básico. El usuario puede seleccionarlo desde el campo de búsqueda. Solo se puede vincular un Servicio Básico.
Número de Servicio	Número de servicio según el registro del servicio básico.
Estado del Servicio	Indica el estado del servicio básico contratado.
Codificación Financiera	Codificación completa del Comprobante de Servicios Basicos, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación.
Número de Factura	En este campo se menciona el número de Factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Manualmente ingresado por el usuario.
Tipo de Factura	Indica el tipo de factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Seleccionar el tipo de factura de la lista desplegable.
Fecha de Factura	Fecha de emisión de la factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. “Fecha de factura” debe ser menor o igual a la “Fecha del Comprobante de Servicios Basicos”
Fecha de Recepción	Fecha de entrada de la factura del servicio básico. Manualmente ingresado por el usuario.
Número de Referencia	Número definido por el proveedor del servicio para la recolección de referencia de la factura. Manualmente ingresado por el usuario.
Fecha de Vencimiento de Pago	Fecha de vencimiento de pago (Fecha límite de pago). Fecha de caducidad de la factura enviada por el Proveedor/Beneficiario. La fecha de vencimiento debe ser siempre mayor que la fecha de la factura.
Fecha Inicio	Fecha de inicio del período de servicio facturado.
Fecha Fin	Fecha de finalización del período de servicio facturado.
Días Facturados	Este campo debe calcularse automáticamente por el sistema utilizando los atributos "Fecha Inicio" y "Fecha Fin" (si se definieron) como resultado del número de días basados entre ambas fechas.
Lectura Actual	Lectura actual del medidor.
Lectura Previa	Lectura previa del medidor.
Consumo Facturado	Consumo facturado del servicio básico.
Consumo Promedio	Consumo promedio mensual del servicio básico en los últimos 12 meses.
Monto por Comercialización	Cantidad de comercialización en el mes.
Monto por Sobrecargos	Cantidad por sobrecargo por pago tardío en el mes
Monto IVA	Monto por el Impuesto al Valor Agregado en el mes.
Otros Montos	Monto por cualquier otro motivo (o concepto de recuperación) en el mes.
Monto Moneda Local	Valor del importe facturado en el mes en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.
Monto Moneda Extranjera	Valor del importe facturado en el mes en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.
Monto Total	Cantidad total adeudada a este mes.
Número de Documento del Gasto	Número de Documento de ejecución de gasto asignado automáticamente por el sistema, cuando el documento es "Aprobado".
Es Reversión?	Indica si el comprobante es reversión. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso.
Es Devolución?	Indica si el comprobante es devolución. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso.
Es Corrección?	Indica si el comprobante es corrección. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso.
Pestaña de Estructura de Proyecto	Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos.
Pestaña de Detalle de Deducciones	Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.

Pestaña de Detalle de Deducciones

Descripción

Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.

Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deducciones

Campo	Descripción
Número de Serie	Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada elemento insertado, comienza con 1 por cada nuevo documento.
Deducción	Código de la deducción para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Deducción y Retenciones” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda.
Tipo de Deducción	El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción una vez seleccionada la información en el campo “Deducción”.
Origen de la Deducción	Manualmente ingresado por el usuario
Monto Moneda Local	Si el atributo "Moneda" es Nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor manualmente.
Monto Moneda Extranjera	Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser ingresado manualmente por el usuario.

Pestaña de Estructura de Proyecto

Descripción

Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos.

Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto

Campo	Descripción
Número de Serie	Código de Identificación único de la Factura del Servicio Básico de la Estructura del Proyecto (ejecución de los gastos del proyecto con financiamiento externo). Es un número consecutivo generado automáticamente por el sistema.
Acuerdos del Proyecto	Código de identificación único del acuerdo.
Estructura de Proyecto	Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable.
Categoría del Gasto	Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable.
Contrapartida	Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso.
Monto en Moneda Local	Monto de la estructura del proyecto en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.
Monto en Moneda Extranjera	Monto de la estructura del proyecto en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.
Total Devengado en Moneda Local	Campo calculado solo para mostrar el importe real del gastado detallado en moneda nacional. El sistema lo actualizará automáticamente al aprobarse las transacciones (Tipo de ejecución = DEV) que están vinculadas a este elemento. El valor predeterminado es cero
Total Devengado en Moneda Extranjera	Campo calculado solo para mostrar el importe real del gastado detallado en moneda extranjera. El sistema lo actualizará automáticamente al aprobarse las transacciones (Tipo de ejecución = DEV) que están vinculadas a este elemento. El valor predeterminado es cero.
Balance Total en Moneda Local	Campo solo lectura calculado por el sistema, muestra el balance total en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.
Balance Total en Moneda Extranjera	Campo solo lectura calculado por el sistema, muestra el balance total en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.