Descripción
Esta entidad contiene la lista de servicios básicos de facturación (detalles de gastos) que debe pagar. Detalla los documentos (facturas) que contienen el registro y el control de la gestión de los servicios básicos.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de servicios básicos
Campo | Descripción |
Número de Serie | Código único que identifica los servicios básicos de la factura (Detalles de los gastos). |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del servicio basico facturado de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada. |
Nombre de la Unidad Administrativa | Nombre de la institución. El sistema ingresa automáticamente este atributo de acuerdo con el atributo "Unidad Administrartiva". |
Servicio Básico | Código único que identifica el tipo de servicio básico. El usuario puede seleccionarlo desde el campo de búsqueda. Solo se puede vincular un Servicio Básico. |
Número de Servicio | Número de servicio según el registro del servicio básico. |
Estado del Servicio | Indica el estado del servicio básico contratado. |
Codificación Financiera | Codificación completa del Comprobante de Servicios Basicos, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación. |
Número de Factura | En este campo se menciona el número de Factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Manualmente ingresado por el usuario. |
Tipo de Factura | Indica el tipo de factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Seleccionar el tipo de factura de la lista desplegable. |
Fecha de Factura | Fecha de emisión de la factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. “Fecha de factura” debe ser menor o igual a la “Fecha del Comprobante de Servicios Basicos” |
Fecha de Recepción | Fecha de entrada de la factura del servicio básico. Manualmente ingresado por el usuario. |
Número de Referencia | Número definido por el proveedor del servicio para la recolección de referencia de la factura. Manualmente ingresado por el usuario. |
Fecha de Vencimiento de Pago | Fecha de vencimiento de pago (Fecha límite de pago). Fecha de caducidad de la factura enviada por el Proveedor/Beneficiario. La fecha de vencimiento debe ser siempre mayor que la fecha de la factura. |
Fecha Inicio | Fecha de inicio del período de servicio facturado. |
Fecha Fin | Fecha de finalización del período de servicio facturado. |
Días Facturados | Este campo debe calcularse automáticamente por el sistema utilizando los atributos "Fecha Inicio" y "Fecha Fin" (si se definieron) como resultado del número de días basados entre ambas fechas. |
Lectura Actual | Lectura actual del medidor. |
Lectura Previa | Lectura previa del medidor. |
Consumo Facturado | Consumo facturado del servicio básico. |
Consumo Promedio | Consumo promedio mensual del servicio básico en los últimos 12 meses. |
Monto por Comercialización | Cantidad de comercialización en el mes. |
Monto por Sobrecargos | Cantidad por sobrecargo por pago tardío en el mes |
Monto IVA | Monto por el Impuesto al Valor Agregado en el mes. |
Otros Montos | Monto por cualquier otro motivo (o concepto de recuperación) en el mes. |
Monto Moneda Local | Valor del importe facturado en el mes en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto Moneda Extranjera | Valor del importe facturado en el mes en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total | Cantidad total adeudada a este mes. |
Número de Documento del Gasto | Número de Documento de ejecución de gasto asignado automáticamente por el sistema, cuando el documento es "Aprobado". |
Es Reversión? | Indica si el comprobante es reversión. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso. |
Es Devolución? | Indica si el comprobante es devolución. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso. |
Es Corrección? | Indica si el comprobante es corrección. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso. |
Pestaña de Estructura de Proyecto | Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos. |
Pestaña de Detalle de Deducciones | Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico. |
Descripción
Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Deducciones
Campo | Descripción |
Número de Serie | Número Correlativo generado automáticamente por el sistema (el usuario no puede cambiarlo) para cada elemento insertado, comienza con 1 por cada nuevo documento. |
Deducción | Código de la deducción para el comprobante de gastos. El sistema mostrará el catálogo de “Deducción y Retenciones” registradas para la selección por parte del usuario desde el modo de búsqueda. |
Tipo de Deducción | El sistema mostrará automáticamente el tipo de deducción una vez seleccionada la información en el campo “Deducción”. |
Origen de la Deducción | Manualmente ingresado por el usuario |
Monto Moneda Local | Si el atributo "Moneda" es Nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor manualmente. |
Monto Moneda Extranjera | Si el atributo "Moneda" es Nacional, este valor tiene cero. De lo contrario, el valor debe ser ingresado manualmente por el usuario. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Estructura de Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Código de Identificación único de la Factura del Servicio Básico de la Estructura del Proyecto (ejecución de los gastos del proyecto con financiamiento externo). Es un número consecutivo generado automáticamente por el sistema. |
Acuerdos del Proyecto | Código de identificación único del acuerdo. |
Estructura de Proyecto | Permite seleccionar la estructura del proyecto de la lista desplegable. |
Categoría del Gasto | Permite seleccionar la categoría del gasto de la lista desplegable. |
Contrapartida | Marque la casilla para indicar que la estructura del proyecto es contraparte. Por defecto falso. |
Monto en Moneda Local | Monto de la estructura del proyecto en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Monto en Moneda Extranjera | Monto de la estructura del proyecto en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |
Total Devengado en Moneda Local | Campo calculado solo para mostrar el importe real del gastado detallado en moneda nacional. El sistema lo actualizará automáticamente al aprobarse las transacciones (Tipo de ejecución = DEV) que están vinculadas a este elemento. El valor predeterminado es cero |
Total Devengado en Moneda Extranjera | Campo calculado solo para mostrar el importe real del gastado detallado en moneda extranjera. El sistema lo actualizará automáticamente al aprobarse las transacciones (Tipo de ejecución = DEV) que están vinculadas a este elemento. El valor predeterminado es cero. |
Balance Total en Moneda Local | Campo solo lectura calculado por el sistema, muestra el balance total en moneda nacional. El valor predeterminado es cero. |
Balance Total en Moneda Extranjera | Campo solo lectura calculado por el sistema, muestra el balance total en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero. |