Proyecto de Financiamiento Externo forma parte del módulo de Gastos, permite definir y dar seguimiento a los gastos en que se incurre dentro de las obligaciones del estado “Proyecto de Financiamiento Externo”, y además brinda una vinculación automática con los comprobantes de gastos, que ayuda a los usuarios a asegurarse de que los gastos especificados se paguen en tiempo y forma.
Descripción
Entidad que contiene los tipos de Proyecto con Financiamiento Externo que se utilizaran o administraran.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Catálogos de Soporte ► Proyecto de Financiamiento Externo
Campos y pestañas que aparecen en la Pantalla de Proyecto de Financiamiento Externo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante, año actual por defecto. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Proyecto | Permite seleccionar el proyecto desde el campo de búsqueda. El sistema mostrará los proyectos registrados. |
Situación del Proyecto | En este campo se muestra la etapa en que se encuentra el proyecto; “En proceso”, “Ejecución”, “Finalizado”, “Suspendido”. El valor predeterminado es “En proceso”. |
Fecha de Apertura | Fecha de inicio del Proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Fecha de Cierre | Fecha de cierre del proyecto con financiamiento externo. |
Fecha de Cierre de Cuenta | Fecha de cierre Contable del proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. El valor predeterminado es Nulo. |
Fecha de elegibilidad | Fecha de elegibilidad del Proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. El valor predeterminado es Nulo. |
Última Fecha de Desembolso | Fecha actualizada del último desembolso del Proyecto con financiamiento externo. Atributo de solo lectura. El valor predeterminado es Nulo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Nombre | Nombre corto del proyecto con financiamiento externo según sus características. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción | Descripción o Nombre completo del proyecto con financiamiento externo según sus características. |
Descripción Analítica | Nombre analítico del proyecto con financiación externa según sus características. |
Condiciones de Préstamo | Condiciones de préstamo del proyecto con financiamiento externo. |
No. Autorización | Número de proyecto autorizado con financiamiento externo. |
Gerente de Proyecto | Gerente del Proyecto con financiamiento externo. |
Monto del Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total para todos los acuerdos en moneda nacional. |
Monto Desembolso del Proyecto (Moneda Nacional) | Muestra el monto total de la suma del atributo "Monto de desembolso moneda nacional" la entidad Acuerdo del Proyecto para todos los acuerdos relacionados con el código del proyecto. |
Monto Contrapartida (Moneda Local) | Muestra el Monto Total en Moneda Nacional para todos los acuerdos, el atributo "Monto Moneda Nacional" de la entidad Acuerdo del Proyecto donde el atributo "Contraparte" es Verdadero. |
Monto Total del Proyecto (Moneda Local) | Monto Total del Proyecto en Moneda Local es igual Monto del Proyecto en Moneda Local más Monto Contrapartida en Moneda Local. |
Código SNIP | Código de proyecto, asignado en el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) para Proyecto con financiamiento externo. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Acuerdos del Proyecto | Lista de uno a muchos acuerdos asignados a este proyecto con financiamiento externo. |
Descripción
Lista de uno a muchos acuerdos asignados a este proyecto con financiamiento externo.
Pestaña y Campos que aparecen en la Pantalla de Acuerdos del Proyecto
Campo | Descripción |
Número de Serie | Identificador único que identifica un Acuerdo. Se asigna automáticamente por la aplicación. Atributo de solo lectura. Número Correlativo. |
Código Sigade | Código de préstamo, asignado en el SIGADE (Sistema de Gestión y Análisis de Deuda) para Proyecto con financiamiento externo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Acuerdo No. | Código de acuerdo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Es Contrapartida | Indica si el monto corresponde a fondos nacionales o de contrapartida. El valor predeterminado es falso. |
Moneda del Acuerdo | Moneda del acuerdo del Proyecto con financiamiento externo. Seleccionado por el usuario de forma manual de la lista desplegable. |
Convenio Cambiario | Tipo de cambio, de la moneda del acuerdo. Campo solo de lectura, generado por el sistema dependiendo de la moneda seleccionada en el campo “Moneda del Acuerdo”. Si la moneda es Local, entonces Tipo de cambio es igual a 1. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo del Proyecto con financiamiento externo. |
Monto (Moneda Local) | Si la moneda del acuerdo es extranjera, entonces se calcula automáticamente y el campo es solo de lectura. Si la moneda es local se ingresa manualmente |
Monto Desembolso (Moneda Extranjera) | Se calcula automáticamente y se completará con el módulo Ingresos. |
Monto Desembolso (Moneda Local) | Se calcula automáticamente y se completará cuando se apruebe un comprobante de gasto relacionado con el "Numero de acuerdo". |
País | Director de país de la agencia. |
Banco Intermedio | Banco intermediario del Proyecto con financiamiento externo. Seleccionado por el usuario de forma manual de la lista desplegable. |
Organismo Financiero | El sistema mostrará el catálogo de los organismos financiadores registrados, donde el usuario debe seleccionar el organismo. |
Fuente Especifica | El sistema mostrará el catálogo de las fuentes especificas registradas, donde el usuario debe seleccionar la fuente. |
Fuente de Financiamiento | El sistema mostrará el catálogo de las fuentes de financiamiento registradas, donde el usuario debe seleccionar la fuente. |
Cuenta Bancaria Tesorería | Cuenta del Acuerdo, identificador único del número de cuenta bancaria asociado con un banco del tesoro. |
Cuenta Especial BCN | Identificador único del número de cuenta bancaria asociado con un banco del Tesoro, cuenta especial en BCN (Banco Central de Nicaragua). |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Nombre Corto | Abreviatura o nombre corto del acuerdo. |
Descripción | Nombre completo del acuerdo. |
Pestaña de Línea de Proyecto | Esta entidad contiene la lista de la categoría del gasto y la estructura del proyecto y los montos asignados. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de la categoría del gasto y la estructura del proyecto y los montos asignados.
Campos que aparecen en la Pantalla de Línea de Proyecto
Campo | Decripción |
No. Secuencia | Identificador único que identifica una Línea de Proyecto con financiamiento externo. Se asigna automáticamente por la aplicación. Atributo de solo lectura. Número Correlativo. |
Monto Acuerdo | Monto del Acuerdo asignado del proyecto con financiamiento externo. |
Monto (Moneda Local) | Monto asignado en moneda nacional del proyecto con financiamiento externo para la línea de pedido |
Estructura de Proyecto | El sistema mostrará el catálogo de los elementos registrados, donde el usuario debe seleccionar la estructura del proyecto. |
Nombre Estructura de Proyecto | Nombre de la estructura del proyecto. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de la Estructura del Proyecto, basado en el atributo "Estructura del Proyecto" seleccionado previamente. |
Categoría del Gasto | El sistema mostrará el catálogo de la categoría del gasto registradas, donde el usuario debe seleccionar la categoría del gasto. |
Nombre Estructura de Proyecto | Nombre de la categoría de gastos. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de categoría de gasto, basado en el atributo "Categoría del gasto" seleccionado previamente. |
Descripción
Entidad que contiene los tipos de desembolso para Proyectos con financiamiento externo que se utilizaran.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Desembolso
Campos que aparecen en la Pantalla de Tipo de Desembolso
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Nombre | Nombre corto del tipo de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción | Nombre o descripción del tipo de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario. |
Activo | Para indicar si el tipo de desembolso es activo o restrictivo. |
Descripción
Esta entidad contiene el detalle de Reasignaciones para Proyectos con financiamiento externo, consiste en gestionar aumentos, disminuciones y traspasos dentro de las estructuras de proyectos.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Comprobante de Reasignación
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Reasignación
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Tipo de Comprobante | Seleccionar el Tipo de Comprobante de Reasignación de la lista desplegable, los tipos de comprobantes son; AUM – Aumento, DIS – Disminución y TRF – Transferencia. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
No. de Proyecto | Código de identificación único del Proyecto con financiamiento externo que se vinculara al comprobante de reasignación. Solo se puede vincular un código de Proyecto con Financiamiento Externo. |
Fecha de Comprobante | Fecha actual predeterminada del sistema. Generado automáticamente por el sistema en el momento de creación del registro. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación del Tipo de Documento Soporte. |
Número Documento Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Provisión Legal | Número de soporte legal de la reasignación. |
Fecha de Provisión Legal | Fecha en que pasó la disposición legal. |
Monto de Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total del proyecto en moneda local para la reasignación completa. |
Monto de Contrapartida de Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total de contrapartida del proyecto en moneda local para la reasignación completa. |
Monto Total de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo lectura. Monto total de proyecto en moneda nacional = Monto de proyecto en moneda local + Monto de contrapartida de Proyecto moneda nacional. |
Creado por | Usuario que creó el comprobante de reasignación. El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el comprobante de reasignación. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalle del Comprobante de Reasignación | Esta entidad contiene la lista de detalles del comprobante de reasignación para proyectos con financiamiento externo. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de detalles del comprobante de reasignación para proyectos con financiamiento externo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle del Comprobante de Reasignación
Campo | Descripción |
Acuerdos del Proyecto | El sistema mostrará automáticamente los elementos para su definición en el Parámetro donde código del concepto es igual parámetro "Acuerdo". |
Convenio Cambiario | Tipo de cambio, moneda nacional del proyecto de financiamiento externo. |
Estructura de Proyecto | El sistema mostrará el catálogo de los elementos registrados, donde el usuario debe seleccionar la estructura del proyecto. |
Nombre Estructura de Proyecto | Nombre de la estructura del proyecto. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de la Estructura del Proyecto, basado en el atributo "Estructura del Proyecto" seleccionado previamente. |
Categoría del Gasto | El sistema mostrará el catálogo de la categoría del gasto registradas, donde el usuario debe seleccionar la categoría del gasto. |
Nombre de la Categoría del Gasto | Nombre de la categoría de gastos. El sistema mostrará automáticamente el Nombre de categoría de gasto, basado en el atributo "Categoría del gasto" seleccionado previamente. |
Es Contrapartida | Indica si el monto corresponde a fondos nacionales o de contrapartida. El valor predeterminado es falso. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo asignado del proyecto con financiamiento externo. |
Moneda Local | Monto asignado en moneda nacional del proyecto con financiamiento externo de reasignación. |
Decripción
Esta entidad contiene información del Comprobante de Solicitud de Desembolso, estos son los documentos que contienen el registro y control de la administración de los desembolsos vinculados a los Proyectos con Financiamiento Externo.
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
No. de Proyecto | Código de identificación único del Proyecto con financiamiento externo. |
Acuerdos del Proyecto | Código de identificación único del Acuerdo de proyecto. |
Tipo de Desembolso | El sistema mostrara los tipos de desembolso en una lista desplegable; (Anticipos, Pagos Directos, Reembolso, Reembolso contra garantía de carta de crédito). Donde se seleccionará el tipo de desembolso que se asociará al proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Tipo de desembolso. |
Fecha del Comprobante de Solicitud de Desembolso | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Nombre del Comprobante de Solicitud de Desembolso | Descripción del comprobante, nombre descriptivo de la Solicitud de desembolso. |
Fecha | Por defecto es nulo. Puede ser ingresado manualmente por el usuario. |
Número de Referencia | Número de referencia. Manualmente ingresado por el usuario. |
Fecha de Solicitud de Desembolso | Fecha y hora de la Solicitud de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario. |
Código del Organismo Financiero | El sistema mostrará automáticamente los Elementos para la definición en el atributo "Código del organismo financiero", la entidad Acuerdo Proyecto. |
Es Primer Desembolso | Manualmente ingresado por el usuario. Valor predeterminado Falso. |
Se Reenvía | Indica el reenviado. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, se reenvió a un nivel superior. |
Se Envía | Indica el enviado. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, fue enviado a un nivel superior. |
Recibido por Organismo Financiador | Indica el recibido por el organismo financiador. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, fue recibido por el organismo financiador a un nivel superior. |
Fecha de Recibido por Organismo Financiador | Fecha de recepción por parte del organismo financiador a un nivel superior. El sistema lo llena automáticamente en el tiempo de recibido por el organismo financiador, pero el usuario puede modificarlo. |
Fecha de Envío | Fecha de Envío. El sistema lo llena automáticamente en el momento del envío, pero el usuario puede modificarlo. |
Fecha de Solicitud | Fecha de Solicitado. |
Cuenta Real | Cuenta monetaria real del proyecto con financiamiento externo asociado con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Cuenta Escritural | Cuenta monetaria escritural del proyecto con financiamiento externo asociado con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Moneda | El sistema mostrará automáticamente el tipo de moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada al comprobante, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total Solicitado (Moneda Nacional) | Muestra el "Monto total solicitado en moneda nacional" de todos los Detalles de Gasto de Desembolso atributo Monto solicitado en moneda nacional. |
Monto Total Solicitado (Moneda Extranjera) | Muestra el "Monto total solicitado en moneda extranjera" de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto solicitado en moneda extranjera. |
Monto Total Enviado (Moneda Nacional) | Muestra el "Monto total enviado en moneda nacional" de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto enviado en moneda nacional. |
Monto Total Enviado (Moneda Extranjera) | Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total enviado en moneda extranjera de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto enviado en moneda extranjera". |
Monto Total Desembolsado (Moneda Nacional) | Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total desembolsado en moneda nacional de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto desembolsado en moneda nacional. |
Monto Total Desembolsado (Moneda Extranjera) | Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total desembolsado en moneda extranjera de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto desembolsado en moneda extranjera. |
Beneficiario | Nombre del beneficiario asociado con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Nombre de la Institución Financiera Intermediaria | Nombre de la institución financiera intermediaria asociada con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Nombre de la Institución Financiera Depositaria | Nombre de la institución financiera depositaria asociada con el comprobante de solicitud de desembolso. |
Creado por | Usuario que creó el comprobante de solicitud de desembolso. El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el comprobante de solicitud de desembolso. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalles de Gasto de Desembolso | Esta entidad contiene la lista de Detalles de Gastos de Desembolso que deben desembolsarse. |
Decripción
Esta entidad contiene la lista de Detalles de Gastos de Desembolso que deben desembolsarse.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalles de Gasto de Desembolso
Campo | Descripción |
Comprobante de Gasto | Código de identificación del comprobante de gastos. |
Monto Enviado Moneda Local | Monto enviado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la moneda es Nacional. |
Monto Enviado Moneda Extranjera | Monto enviado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la moneda es Extranjera. |
Monto Desembolsado Moneda Local | Monto Desembolsado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la Moneda es Nacional. |
Monto Desembolsado Moneda Extranjera | El monto desembolsado correspondiente al Comprobante de Solicitado de Desembolso cuando la moneda es Extranjera. |
Descripción
Esta entidad contiene detalle acumulado de todas las transacciones realizadas en el ciclo de vida de los proyectos con financiamiento externo.
Esta entidad es solo para realizar consulta de la Cuenta Corriente de Proyecto.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Cuenta Corriente de Proyecto
Campos que aparecen en la Pantalla de la Cuenta Corriente de Proyecto
Campo | Descripción |
Código de Aplicación | Este es un código de identificación único de una cuenta corriente de proyecto. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del Proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Proyecto de Financiamiento Externo. |
No. de Convenio | Código que identifica del convenio del proyecto. |
Código Estructura de Proyecto | Código único que identifica una estructura de proyecto. |
Categoría de Gasto | Código único que identifica una categoría de gastos. |
Contrapartida | Valor predeterminado falso. |
Monto Inicial | Valor predeterminado cero. |
Monto Reasignado | Valor predeterminado cero. |
Monto Compromiso | Valor predeterminado cero. |
Monto Devengado | Valor predeterminado cero. |
Monto Disponible | Calculado automáticamente por el sistema. |
Monto Inicial Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Reasignado Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Compromiso Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Devengado Convenio | Valor predeterminado cero. |
Monto Disponible Convenio | Calculado automáticamente por el sistema. |
Descripción
Esta entidad contiene el detalle de la Planificación de cada año del ciclo de vida de un proyecto, Registrando por meses las asignaciones a ejecutar por; proyecto, convenio y estructura del proyecto.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Plan Financiero Anual
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Plan Financiero Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del plan financiero anual. Predeterminado año fiscal actual; donde Ejecución del presupuesto del año fiscal actual es verdadero. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del Proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Proyecto de Financiamiento Externo. |
Tipo | Permite seleccionar el tipo de la lista desplegable, los tipos de plan son; Panificación y Replanificación |
Fecha del Plan | Fecha actual predeterminada del sistema. Generado automáticamente por el sistema en el momento de creación del registro. |
Monto de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo muestra el monto total en moneda local para el plan financiero anual. |
Monto de Contrapartida de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo lectura. Muestra el monto total de contrapartida del proyecto en moneda local para todo el plan. |
Monto Total de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo lectura. Monto Total de Proyecto en Moneda Local = Monto de Proyecto en Moneda Loca + Monto de Contrapartida de Proyecto en Moneda Local. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. Usuario que creó el Plan Financiero Anual. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el Plan Financiero Anual. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Pestaña de Detalle del Plan Financiero Anual | Esta entidad contiene la lista de Detalles del plan financiero anual para Proyectos con financiamiento externo. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de Detalles del plan financiero anual para Proyectos con financiamiento externo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle del Plan Financiero Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Período Presupuestario | Período Presupuestario del plan, actualizado manualmente por el usuario. |
Cuenta Corriente de Proyecto | Permite seleccionar la cuenta corriente del proyecto de la funcionalidad de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la cuenta corriente seleccionada. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo del Proyecto con financiamiento externo asignado al plan financiero anual. |
Monto en Moneda Local | Si la moneda del acuerdo es extranjera, entonces se calcula automáticamente y el campo es solo de lectura. Si la moneda es local se ingresa manualmente. |
Descripción
Esta entidad contiene el detalle de la Planificación de todo el ciclo de vida de un proyecto Multi anual, registrando por año las asignaciones a ejecutar por proyecto, convenio y estructura del proyecto.
Navegación
Gastos ► Proyecto de Financiamiento Externo ► Planificación Multi Anual
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Planificación Multi Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del Proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Proyecto de Financiamiento Externo. |
Fecha del Plan | Fecha predeterminada del sistema actual. Generado automáticamente por el sistema en el momento de creación del registro. |
Tipo | Permite seleccionar el tipo de la lista desplegable, los tipos de comprobantes son; Panificación y Replanificación. |
Monto de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo muestra el monto total en moneda local para la planificación multianual. |
Monto de Contrapartida de Proyecto (Moneda Local) | Muestra el monto total de contrapartida para todo el proyecto en moneda nacional. |
Monto Total de Proyecto (Moneda Local) | Campo calculado, solo de lectura. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. Usuario que creó el Proyecto con Financiamiento Externo. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | Usuario que aprobó el Proyecto con Financiamiento Externo. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el registro. |
Pestaña de Detalle de la Planificación Multi Anual | Esta entidad contiene la lista de detalles de la planificación multi anual para proyectos con financiamiento externo. |
Descripción
Esta entidad contiene la lista de detalles de la planificación multi anual para proyectos con financiamiento externo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Detalle de la Planificación Multi Anual
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros |
Ejercicio Presupuestario | Detalles del año fiscal de la planificación multianual. Año fiscal actual por defecto donde Ejecución del presupuesto del año fiscal actual es verdadero. El usuario puede modificar el año. |
Cuenta Corriente de Proyecto | Permite seleccionar la cuenta corriente actual del proyecto de la funcionalidad de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la cuenta corriente seleccionada. |
Moneda del Acuerdo | Moneda del acuerdo del Proyecto con financiamiento externo. Seleccionado por el usuario de forma manual de la lista desplegable. |
Monto del Acuerdo | Monto del Acuerdo del Proyecto con financiamiento externo asignado al plan multianual. |
Moneda Local | Si la moneda del acuerdo es extranjera, entonces se calcula automáticamente y el campo es solo de lectura. Si la moneda es local se ingresa manualmente. |