Campo

Descripción

Código

 Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros.  

Estado del Flujo de Trabajo

 Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”.

Ejercicio Presupuestario

 Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual.

Período Presupuestario

 Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable.

Unidad Administrativa

 Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. En el campo se mostrará el código de identificación de la institución seleccionada.

No. de Proyecto

 Código de identificación único del Proyecto con financiamiento externo.

Acuerdos del Proyecto

 Código de identificación único del Acuerdo de proyecto.

Tipo de Desembolso

 El sistema mostrara los tipos de desembolso en una lista desplegable; (Anticipos, Pagos Directos, Reembolso, Reembolso contra garantía de carta de crédito). Donde se seleccionará el tipo de desembolso que se asociará al proyecto con financiamiento externo. Solo se puede vincular un Tipo de desembolso.

Fecha del Comprobante de Solicitud de Desembolso

 Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema.

Idioma

 Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información

Nombre del Comprobante de Solicitud de Desembolso

 Descripción del comprobante, nombre descriptivo de la Solicitud de desembolso.

Fecha

 Por defecto es nulo. Puede ser ingresado manualmente por el usuario.

Número de Referencia

 Número de referencia. Manualmente ingresado por el usuario.

Fecha de Solicitud de Desembolso

 Fecha y hora de la Solicitud de desembolso. Manualmente ingresado por el usuario.

Código del Organismo Financiero

 El sistema mostrará automáticamente los Elementos para la definición en el atributo "Código del organismo financiero", la entidad Acuerdo Proyecto.

Es Primer Desembolso

 Manualmente ingresado por el usuario. Valor predeterminado Falso.

Se Reenvía

 Indica el reenviado. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, se reenvió a un nivel superior.

Se Envía

 Indica el enviado. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, fue enviado a un nivel superior.

Recibido por Organismo Financiador

 Indica el recibido por el organismo financiador. Manualmente ingresado por el usuario. Si es verdadero, fue recibido por el organismo financiador a un nivel superior.

Fecha de Recibido por Organismo Financiador

 Fecha de recepción por parte del organismo financiador a un nivel superior. El sistema lo llena automáticamente en el tiempo de recibido por el organismo financiador, pero el usuario puede modificarlo.

Fecha de Envío

 Fecha de Envío. El sistema lo llena automáticamente en el momento del envío, pero el usuario puede modificarlo.

Fecha de Solicitud

 Fecha de Solicitado.

Cuenta Real

 Cuenta monetaria real del proyecto con financiamiento externo asociado con el comprobante de solicitud de desembolso.

Cuenta Escritural

 Cuenta monetaria escritural del proyecto con financiamiento externo asociado con el comprobante de solicitud de desembolso.

Moneda

 El sistema mostrará automáticamente el tipo de moneda nacional.

Tipo de Cambio

 Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada al comprobante, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional).

Monto Total Solicitado (Moneda Nacional)

 Muestra el "Monto total solicitado en moneda nacional" de todos los Detalles de Gasto de Desembolso atributo Monto solicitado en moneda nacional.

Monto Total Solicitado (Moneda Extranjera)

 Muestra el "Monto total solicitado en moneda extranjera" de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto solicitado en moneda extranjera.

Monto Total Enviado (Moneda Nacional)

 Muestra el "Monto total enviado en moneda nacional" de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto enviado en moneda nacional.

Monto Total Enviado (Moneda Extranjera)

 Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total enviado en moneda extranjera de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto enviado en moneda extranjera".

Monto Total Desembolsado (Moneda Nacional)

 Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total desembolsado en moneda nacional de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto desembolsado en moneda nacional.

Monto Total Desembolsado (Moneda Extranjera)

 Campo calculado/actualizado, solo lectura muestra el Monto total desembolsado en moneda extranjera de todos los Detalles de Gastos de Desembolso atributo Monto desembolsado en moneda extranjera.

Beneficiario

 Nombre del beneficiario asociado con el comprobante de solicitud de desembolso.

Nombre de la Institución Financiera Intermediaria

 Nombre de la institución financiera intermediaria asociada con el comprobante de solicitud de desembolso.

Nombre de la Institución Financiera Depositaria

 Nombre de la institución financiera depositaria asociada con el comprobante de solicitud de desembolso.

Creado por

 Usuario que creó el comprobante de solicitud de desembolso. El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Fecha de Creación

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Aprobado por

 Usuario que aprobó el comprobante de solicitud de desembolso. El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Fecha de Aprobación

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Pestaña de Detalles de Gasto de Desembolso

 Esta entidad contiene la lista de Detalles de Gastos de Desembolso que deben desembolsarse.