Los catalogos de soporte permiten el registro de los controles financieros que se aplicaran sobre los Fondos Rotativos, asi como la configuración necesaria para el control de las afectaciones presupuestarias y contables.
Descripción
Este gestiona el Fondo Rotativo, la Caja Chica y el Registro de Anticipo de Efectivo a utilizar en el módulo.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Catálogo de Fondos
Campos que aparecen en la Pantalla de Catálogo de Fondos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el fondo rotativo. |
Estado | Establecido automáticamente por el sistema valores posibles; “Registrado”, “Ejecución”, “Cerrado”. Valor predeterminado es Registrado. |
Tipo de Registro | Establecido automáticamente por el sistema, valor predeterminado es FRT – Fondo Rotativo. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Institución | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Unidad Ejecutora | Permite seleccionar la unidad administrativa del Fondo Rotativo para la Ejecución. |
Código de Fondo | Identifica cada Fondo Rotativo, Caja chica y Anticipo de Efectivo. |
Código de Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Tipo de Fondo | Ingresado por el usuario si el Tipo de registro es “FRT – Fondo Rotativo”. En otro caso, debe estar oculto y poblar automáticamente del sistema |
No. Norma | Ingrese por usuario si Tipo de registro = "FRT" En otro caso, debe estar oculto y poblar automáticamente del sistema |
Cuenta Bancaria de Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotativo. |
Cuenta Bancaria de Cajas Chicas | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria desde la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Cajas Chicas | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotativo. |
Cuenta Bancaria de Anticipos | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria que afectara el valor por el anticipo desde la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipos | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotatorio |
Cuenta de Compensación Cuentas por Pagar | Código de compensación de cuentas por pagar. |
Cuenta de Compensación de Fondos | Campo solo de lectura. Generado automáticamente por el sistema desde el atributo cuenta bancaria del fondo rotativo. |
Código de Compensación de Cajas Chicas | Código de compensación de Caja Chica. |
Código de Compensación de Anticipos | Código de compensación de Anticipos. |
Método de Pago del Fondo | Permite seleccionar Método de pago de fondos rotativos de la lista desplegable. |
Método de Pago de Cajas Chicas | Permite seleccionar el método de pago de caja chica de la lista desplegable. |
Método de Pago de Anticipos | Permite seleccionar el método de pago de anticipos de la lista desplegable. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción del Fondo Rotativo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción
Contiene las reglas de ejecución que definen cada tipo de fondo rotatorio.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Norma del Fondo Rotativo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Tipo de Fondo | Permite seleccionar el tipo de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado; año fiscal actual. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Activo | Para indicar si la norma está activa o restrictiva. |
Tipo de Gasto | Permite seleccionar el tipo de gasto de la lista desplegable. El usuario puede seleccionar entre; Gasto de Capital o Gasto de Corriente. |
Permite Cajas Chicas | Para indicar si es gasto de caja chica, activa o restrictiva. El valor predeterminado es verdadero. |
Permite Anticipos | Para indicar si los anticipos están habilitados. El valor predeterminado es verdadero. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción de la Norma. Manualmente ingresado por el usuario. |
Pestaña de Detalles de la Norma | Contiene los detalles de las reglas de fondos rotativos que se definen en el plan de cuentas, a través de los grupos de gasto y la fuente de financiamiento para cada año fiscal y la unidad administrativa o unidad ejecutora. |
Pestaña de Detalles de Cuentas Pagadoras | Contiene todos los detalles de la cuenta de pago para cada estándar definido para cada fondo rotatorio. |
Descripción
Contiene todos los detalles de la cuenta de pago para cada estándar definido para cada fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalles de Cuentas Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Fuente de Financiamiento | Permite seleccionar la fuente de financiamiento desde la funcionalidad de búsqueda. El sistema mostrará el código de la fuente de financiamiento seleccionada. |
Cuenta Bancaria Tesorería | Permite seleccionar la cuenta bancaria desde la funcionalidad de búsqueda. El sistema mostrará el código de la cuenta bancaria seleccionada. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de cuenta bancaria de la cuenta bancaria del Tesoro. |
Nombre del Banco de la Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria del Tesoro. |
Descripción
Contiene los detalles de las reglas de fondos rotativos que se definen en el plan de cuentas, a través de los grupos de gasto y la fuente de financiamiento para cada año fiscal y la unidad administrativa o unidad ejecutora.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalles de la Norma
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción del detalle de la Norma. Manualmente ingresado por el usuario. |
Porcentaje Máximo a Constituir | El porcentaje máximo a constituir. |
Monto Asignado | Campo solo de lectura, valor predeterminado igual a 0. |
Codificación Financiera | Estructura de la Codificación financiera basada en parámetros del plan de cuentas de los fondos rotativos. |
Grupo de Gasto | El sistema mostrará automáticamente los elementos restringidos en los parámetros con el código de identificación del grupo de gastos. |
Fuente de Financiamiento | El sistema mostrará automáticamente los elementos restringidos en los parámetros con el código de identificación de la fuente de gastos. |
Pestaña de Criterios de Excepción | Se agrega información detallada de los criterios de la norma. |
Descripcioón
Contiene el registro de los tipos de fondos que se pueden ejecutar dentro del módulo.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Fondo
Campos que aparecen en la Pantalla de Tipo de Fondo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de desembolso es activo o restrictivo. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado; año fiscal actual. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Origen del Tipo de Fondo | Permite seleccionar el valor del origen del tipo de fondo de la lista desplegable. El usuario puede seleccionar entre; Manual o Importe de Datos. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Descripción | Nombre o descripción del Tipo de Fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
El Comprobante de Fondo Rotativo permite el registro y control de los Fondos Rotativos (tanto a nivel institucional como Interno respectivamente), realizando las afectaciones presupuestarias y/o contables como corresponden.
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotativo, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Institucional ► Comprobante Institucional de Anticipo de Efectivo
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante Institucional de Anticipo de Efectivo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “ANT –Anticipo”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; APE – Apertura o REI – Reintegro. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del anticipo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario del Anticipo | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalles del Anticipo | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle del Anticipo
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotatorio, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Institucional ► Comprobante Institucional de Caja Chica
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante Institucional de Caja Chica
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “CCH – Caja Chica”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. Por defecto el valor predeterminado es “INS – Institucional”. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionado. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para la caja chica. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario de la Caja Chica | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Es Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalle de Caja Chica | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Caja Chica
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotatorio, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Institucional ► Comprobante de Fondo Rotativo Institucional
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Fondo Rotativo Institucional
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha de Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “FRT – Fondo Rotativo”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; AMP – Ampliación, APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario del Fondo | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Nombre del Beneficiario | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el Beneficiario del Fondo. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Permite Reposición | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Es Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud: | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Está Vinculado | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo”. “Tipo de ejecución” es igual a "INS – Institucional". Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". |
Pestaña de Detalle del Fondo | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle del Fondo
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
El Comprobante de Fondo Rotativo permite el registro y control de los Fondos Rotativos (tanto a nivel institucional como Interno respectivamente), realizando las afectaciones presupuestarias y/o contables como corresponden.
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotativo, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Interno ► Comprobante de Caja Chica Interno
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Caja Chica Interno
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “CCH – Caja Chica”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en el detalle de caja chica. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Caja Chica | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario de la Caja Chica | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Unidad Administrativa | Código de la Unidad administrativa. Activado si el atributo Tipo de Registro es igual a "CCH – Caja Chica"; y el atributo Tipo de operación es igual a "APE – Apertura”. |
Permite Reposición | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". Si está activo o verdadero el fondo permite reemplazo, de lo contrario no se reemplazará el Fondo. Valor por defecto es “Verdadero”. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalle de Caja Chica | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle de Caja Chica
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Descripción
Registro y control de documentos del fondo rotativo, caja chica y anticipo en sus diferentes modos de ejecución: Apertura, Ampliación, Reemplazo y Reintegro.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Comprobante Interno ► Comprobante de Fondo Rotativo Interno
Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Fondo Rotativo Interno
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha del Comprobante | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Tipo de Registro | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “FRT – Fondo Rotativo”. |
Tipo de Ejecución | Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Tipo de Operación | Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; AMP – Ampliación, APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición. |
Número de Fondo | Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada. |
Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Unidad Ejecutora | Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado. |
Tipo de Fondo | Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto. |
Norma del Fondo Rotativo | Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente. |
Tipo de Documento | Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Número del Documento Soporte | Número de documento soporte de la transacción. |
Fecha del No. Documento Soporte | Fecha del documento soporte de la transacción. |
Moneda | Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero. |
Cuenta Bancaria Origen | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria del Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Propósito del Fondo | Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Beneficiario del Fondo | Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda. |
Código de Compensación | Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo. |
Permite Reposición | Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura". Si está activo o verdadero el fondo de permite reemplazo, de lo contrario no se reemplazará el Fondo. Valor por defecto es “Verdadero”. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Solicitado | Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso. |
Solicitado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Fecha de Solicitud | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante. |
Aprobado | Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante. |
Pestaña de Detalles del Fondo | Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo. |
Descripción
Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalle del Fondo
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Detalles de la Norma | Permite seleccionar el código de la Norma del Fondo desde la funcionalidad de búsqueda. Generando a la vez la codificación financiera. |
Saldo Disponible | Monto disponible para el fondo rotatorio. Cantidad calculada automáticamente por el sistema. |
Monto Total en Moneda Local Solicitado | Si es moneda nacional, el usuario debe ingresar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario debe ingresar el valor, por defecto cero. |
Monto Total en Moneda Local Aprobado | Si es moneda nacional, el usuario puede modificar el valor, de lo contrario, el valor es igual al atributo "Monto total en moneda extranjera solicitado” multiplicado por el valor del atributo "Tipo de cambio". |
Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado | Si no es moneda nacional, entonces el usuario puede modificar el valor, por defecto cero. |
Overview
Registration and control of revolving fund documents, petty cash and advance in their different modes of execution: Opening, Expansion, replacement and refund.
Navigation
Expenditures ► Revolving Funds ► Internal Revolving Document Voucher ►
Fields | Descriptions |
Id | Voucher unique ID, automatically generated by the system |
Fiscal Year | Fiscal Year of the voucher, Default current FY (where 'Current Fiscal Year for Budget Execution' is True) |
Fiscal Period | Fiscal Period of the voucher, Default current period |
Workflow Status | This field shows the status of the workflow depending on the Workflow Configuration Setting for this entity the basic Stages are: ‘Created’, ‘Approval Requested’, ‘Approved’, ‘Rejected’, 'Cancelled', 'Template'. The default value is 'Created'. |
Institution | Allows to select the Accounting Office Code from search functionality |
Voucher Date | Default current system date |
Record Type | Read only attribute which is automatically filled by the system depending the menu option selected by the user |
Execute Type | Read only attribute which is automatically filled by the system depending the menu option selected by the user |
Operation Type | Allows to select the operation type from dropdown list |
Fund Number | Allows to add the fund number from lookup functionality |
Source Fund Number | The fund number of the source fund. |
Institution ID for Execution | Populated automatically by system from Institution to Execute of Fund Number selected. |
Fund Type | This only applies if Record Type = "FRT" in other case it must to be hidden |
Norm Of Revolving Fund | Reference to Norm ID |
Grants Document type | Reference to Document Type ID. Unique code that identifies the document type |
No Supporting Document | No. document that supports the transaction |
Date No. supporting document | Date of No. document that supports the transaction |
Currency | To allow the user to select the Voucher Currency. Default is Domestic Currency. |
Exchange Rate | Will show the latest active exchange rate for the selected currency which is linked to Expenditures users can change the rate if allowed in the Currency parameters, otherwise this field will be ‘Display only’ and updated only by the system when the currency is selected. |
Total Domestic Amount Requested | Shows Total Domestic Amount for the details of funds (Total Domestic Amount of the details of funds). Default is Zero |
Total Foreign Amount Requested | Shows Total Foreign Amount for the details of funds (Total Foreign Amount of the details of funds). Default is Zero |
Total Domestic Amount Approved | Shows Total Domestic Amount for the details of funds (Total Domestic Amount of the details of funds). Default is Zero |
Total Foreign Amount Approved | Shows Total Foreign Amount for the details of funds (Total Foreign Amount of the details of funds). Default is Zero |
Bank Paying Account | Reference to Treasury Bank Account ID or Ref: Paying Account's Entity |
Bank Account Source | Populate by system from Revolving Fund Bank Account of Fund Number selected |
Language | Country specific language |
Fund Purpose | Describe the purpose of fund. |
Vendor Beneficiary | Reference to Vendor Code. A hyperlink to be provided to drill down to the Vendor screen, a new window to be opened to display the attributes from the Vendor entity. |
Offset Code | Populate by system from Debts to Pay Offset Code of Fund Number selected |
Created By | Populated automatically by the system |
Created Date | Populated automatically by the system at creation time of the record. |
Is Requested | State that identifies whether the document this Requested. default: false |
Requested by | Populated automatically by the system, when the document is requested. |
Date Requested | Populated automatically by the system in time of Requested. |
Is Approved | State that identifies whether the document this approved. State default: false |
Approved By | Populated automatically by the system, when the document is approved. |
Date Approved | Populated automatically by the system in time of approved for registration |
Overview
Contains the details of the revolving funds document and source-level group of the institution that execute the revolving fund.
Funds Details Tab Screen Fields
Fields | Descriptions |
Sequence # | Unique code that identifies the Details fund. Automatically generated by the system |
Details Norm | Reference to Details Norm ID |
Available Balance | Amount available to the revolving fund. Amount automatically calculated by the system |
Total Domestic Amount Requested | If Domestic Currency, then the user must enter the value else the value is equal to the attribute “Total Foreign Amount Requested by” * the value the attribute “Exchange rate” |
Total Foreign Amount Requested | If not Domestic Currency, then the user must enter the value else default value zero. |
Total Domestic Amount Approved | If Domestic Currency, then the user can modify value else the value is equal to the attribute “Total Foreign Amount Requested” * the value the attribute “Exchange rate” |
Total Foreign Amount Approved | If not Domestic Currency, then the user can modify value Else default value zero. |