Los catalogos de soporte permiten el registro de los controles financieros que se aplicaran sobre los Fondos Rotativos, asi como la configuración necesaria para el control de las afectaciones presupuestarias y contables.
Descripción
Este gestiona el Fondo Rotativo, la Caja Chica y el Registro de Anticipo de Efectivo a utilizar en el módulo.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Catálogo de Fondos
Campos que aparecen en la Pantalla de Catálogo de Fondos
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal para el fondo rotativo. |
Estado | Establecido automáticamente por el sistema valores posibles; “Registrado”, “Ejecución”, “Cerrado”. Valor predeterminado es Registrado. |
Tipo de Registro | Establecido automáticamente por el sistema, valor predeterminado es FRT – Fondo Rotativo. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Institución | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Unidad Ejecutora | Permite seleccionar la unidad administrativa del Fondo Rotativo para la Ejecución. |
Código de Fondo | Identifica cada Fondo Rotativo, Caja chica y Anticipo de Efectivo. |
Código de Fondo Padre | Código del fondo de referencia. |
Tipo de Fondo | Ingresado por el usuario si el Tipo de registro es “FRT – Fondo Rotativo”. En otro caso, debe estar oculto y poblar automáticamente del sistema |
No. Norma | Ingrese por usuario si Tipo de registro = "FRT" En otro caso, debe estar oculto y poblar automáticamente del sistema |
Cuenta Bancaria de Fondo | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Fondo | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotativo. |
Cuenta Bancaria de Cajas Chicas | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria desde la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Cajas Chicas | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotativo. |
Cuenta Bancaria de Anticipos | Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria que afectara el valor por el anticipo desde la funcionalidad de búsqueda. |
Cuenta Bancaria de Anticipos | Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria del Tesoro utilizada para el Fondo Rotatorio |
Cuenta de Compensación Cuentas por Pagar | Código de compensación de cuentas por pagar. |
Cuenta de Compensación de Fondos | Campo solo de lectura. Generado automáticamente por el sistema desde el atributo cuenta bancaria del fondo rotativo. |
Código de Compensación de Cajas Chicas | Código de compensación de Caja Chica. |
Código de Compensación de Anticipos | Código de compensación de Anticipos. |
Método de Pago del Fondo | Permite seleccionar Método de pago de fondos rotativos de la lista desplegable. |
Método de Pago de Cajas Chicas | Permite seleccionar el método de pago de caja chica de la lista desplegable. |
Método de Pago de Anticipos | Permite seleccionar el método de pago de anticipos de la lista desplegable. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción del Fondo Rotativo. Manualmente ingresado por el usuario. |
Descripción
Contiene las reglas de ejecución que definen cada tipo de fondo rotatorio.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Norma del Fondo Rotativo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Tipo de Fondo | Permite seleccionar el tipo de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado; año fiscal actual. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Activo | Para indicar si la norma está activa o restrictiva. |
Tipo de Gasto | Permite seleccionar el tipo de gasto de la lista desplegable. El usuario puede seleccionar entre; Gasto de Capital o Gasto de Corriente. |
Permite Cajas Chicas | Para indicar si es gasto de caja chica, activa o restrictiva. El valor predeterminado es verdadero. |
Permite Anticipos | Para indicar si los anticipos están habilitados. El valor predeterminado es verdadero. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción de la Norma. Manualmente ingresado por el usuario. |
Pestaña de Detalles de la Norma | Contiene los detalles de las reglas de fondos rotativos que se definen en el plan de cuentas, a través de los grupos de gasto y la fuente de financiamiento para cada año fiscal y la unidad administrativa o unidad ejecutora. |
Pestaña de Detalles de Cuentas Pagadoras | Contiene todos los detalles de la cuenta de pago para cada estándar definido para cada fondo rotatorio. |
Descripción
Contiene todos los detalles de la cuenta de pago para cada estándar definido para cada fondo rotativo.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalles de Cuentas Pagadora
Campo | Descripción |
Número de Serie | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Fuente de Financiamiento | Permite seleccionar la fuente de financiamiento desde la funcionalidad de búsqueda. El sistema mostrará el código de la fuente de financiamiento seleccionada. |
Cuenta Bancaria Tesorería | Permite seleccionar la cuenta bancaria desde la funcionalidad de búsqueda. El sistema mostrará el código de la cuenta bancaria seleccionada. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el número de cuenta bancaria de la cuenta bancaria del Tesoro. |
Nombre del Banco de la Cuenta Bancaria | El sistema mostrará automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria de la cuenta bancaria del Tesoro. |
Descripción
Contiene los detalles de las reglas de fondos rotativos que se definen en el plan de cuentas, a través de los grupos de gasto y la fuente de financiamiento para cada año fiscal y la unidad administrativa o unidad ejecutora.
Campos que aparecen en la Pantalla de Pestaña de Detalles de la Norma
Campo | Descripción |
No. Secuencia | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información. |
Descripción | Nombre o descripción del detalle de la Norma. Manualmente ingresado por el usuario. |
Porcentaje Máximo a Constituir | El porcentaje máximo a constituir. |
Monto Asignado | Campo solo de lectura, valor predeterminado igual a 0. |
Codificación Financiera | Estructura de la Codificación financiera basada en parámetros del plan de cuentas de los fondos rotativos. |
Grupo de Gasto | El sistema mostrará automáticamente los elementos restringidos en los parámetros con el código de identificación del grupo de gastos. |
Fuente de Financiamiento | El sistema mostrará automáticamente los elementos restringidos en los parámetros con el código de identificación de la fuente de gastos. |
Pestaña de Criterios de Excepción | Se agrega información detallada de los criterios de la norma. |
Descripcioón
Contiene el registro de los tipos de fondos que se pueden ejecutar dentro del módulo.
Navegación
Gastos ► Fondo Rotativo ► Catálogos de Soporte ► Tipo de Fondo
Campos que aparecen en la Pantalla de Tipo de Fondo
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente. |
Activo | Para indicar si el tipo de desembolso es activo o restrictivo. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado; año fiscal actual. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; INS – Institucional o INT – Interno. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Origen del Tipo de Fondo | Permite seleccionar el valor del origen del tipo de fondo de la lista desplegable. El usuario puede seleccionar entre; Manual o Importe de Datos. |
Idioma | Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información |
Descripción | Nombre o descripción del Tipo de Fondo. Manualmente ingresado por el usuario. |