Campo

Descripción

Código

 Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente.

Ejercicio Presupuestario

 Año fiscal para el comprobante. Predeterminado, año fiscal actual.

Periodo Presupuestario

 El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual.

Estado del Flujo de Trabajo

 Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”.

Unidad Administrativa

 Permite seleccionar la unidad administrativa del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código de la institución seleccionada.

Fecha de Comprobante

 Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema.

Tipo de Registro

 Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de registro del comprobante los cuales son “ANT –Anticipo”, “CCH – Caja Chica” y “FRT – Fondo Rotativo”. Por defecto el valor predeterminado es “FRT – Fondo Rotativo”.

Tipo de Ejecución

 Atributo solo de lectura que el sistema completa automáticamente. Tipo de Ejecución los cuales son; INS – Institucional o INT – Interno.

Tipo de Operación

 Seleccionar el Tipo de Operación de la lista desplegable, los tipos de operación son; AMP – Ampliación, APE – Apertura, REI – Reintegro o REP – Reposición.

Número de Fondo

 Permite seleccionar el número de fondo del campo de búsqueda. El sistema mostrará el código del número de fondo seleccionada.

Fondo Padre

 Código del fondo de referencia.

Unidad Ejecutora

 Es generada automáticamente por el sistema el código de la unidad de ejecución del fondo seleccionado.

Tipo de Fondo

 Esto solo se aplica si el Tipo de Registro es igual a “FRT – Fondo Rotativo” en otro caso debe estar oculto.

Norma del Fondo Rotativo

 Código de la Norma del fondo rotativo, generado automáticamente.

Tipo de Documento

 Permite seleccionar el código del Tipo de Documento que afectara desde la funcionalidad de búsqueda.

Número del Documento Soporte

 Número de documento soporte de la transacción.  

Fecha del No. Documento Soporte

 Fecha del documento soporte de la transacción.

Moneda

 Permitir al usuario seleccionar la Moneda del comprobante. El valor predeterminado es la moneda nacional.

Tipo de Cambio

 Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional).

Monto Total en Moneda Local Solicitado

 Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero

Monto Total en Moneda Extranjera Solicitado

 Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero.

Monto Total en Moneda Local Aprobado

 Muestra el monto total en moneda nacional generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero.

Monto Total en Moneda Extranjera Aprobado

 Muestra el monto total en moneda extranjera generada en los detalles del fondo. El valor predeterminado es cero.

Cuenta Bancaria Origen

 Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del Tesoro o la referencia de la Cuenta con la funcionalidad de búsqueda.

Cuenta Bancaria del Fondo

 Permite seleccionar el código de la cuenta bancaria del fondo especificada con la funcionalidad de búsqueda.

Cuenta Bancaria del Fondo

 Muestra el nombre o Identificador de la cuenta bancaria utilizada para el Fondo Rotativo.

Idioma

 Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información

Propósito del Fondo

 Describe el propósito del fondo. Manualmente ingresado por el usuario.

Beneficiario del Fondo

 Permite seleccionar el código del Beneficiario del Fondo que afectara desde la funcionalidad de búsqueda.

Nombre del Beneficiario

 Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el Beneficiario del Fondo.

Código de Compensación

 Es generado automáticamente por el sistema una vez seleccionado el código de identificación a utilizar en el campo del Número de Fondo.

Permite Reposición

 Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo” o “CCH – Caja Chica”. Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura".

Creado por

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Fecha de Creación

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Es Solicitado

 Estado que identifica si el documento esta Solicitado. Valor predeterminado Falso.

Solicitado por

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante.

Fecha de Solicitud:

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se solicita el comprobante.

Aprobado

 Estado que identifica si el documento está Aprobado. Valor predeterminado Falso.

Aprobado por

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante.

Fecha de Aprobación

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el comprobante.

Está Vinculado

 Activo, solo si el atributo "Tipo de Registro" es igual a “FRT – Fondo Rotativo”. “Tipo de ejecución” es igual a "INS – Institucional". Y el atributo "Tipo de Operación" es igual a "APE – Apertura".

Pestaña de Detalle del Fondo

 Contiene los detalles del comprobante de Fondos Rotativos y la codificación financiera fuente de la institución que ejecuta el fondo rotativo.