v7 FreeBalance Help

Campo

Descripción

Código

 Este es un código de identificación único que el sistema genera automáticamente.

Estado del Flujo de Trabajo

 Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son; “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”.

Ejercicio Presupuestario

 Año fiscal del comprobante, por defecto año fiscal actual.

Período Presupuestario

 Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable.

Tipo de Ejecución

 Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, DEV – Devengado, REG – Regularización y REGD – Regularización de Devengado.

Fecha del Comprobante

 Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema.

Unidad Administrativa

 Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada.

Ejecución con Fondos Rotativos

 Indica si el Comprobante de Servicios Básicos se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso.

Número Documento Fuente

 Código de identificación único del documento de origen.

Tipo Documento

 Seleccionar el Tipo de Documento del catálogo. Solo se puede vincular un tipo de documento.

Número Documento Soporte

 Número de documento que soporta la transacción.

Financiamiento Múltiple

 El valor predeterminado es Falso. El valor es Falso tiene una única Fuente de financiamiento. Si el valor es Verdadero, tiene diferentes Fuentes de financiamiento, por lo que se solicita Detalles de fuentes (fuente de financiamiento múltiple).

Ejecuta Proyecto

 Indica si el registro es la ejecución de gastos del servicio básico para proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso.

Moneda

 Este campo permite a los usuarios seleccionar la Moneda del Comprobante, el valor por defecto es la moneda Nacional. Solo se puede vincular una Moneda.

Tipo de Cambio

 Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es moneda nacional).

Monto Total (Moneda Local)

 El sistema calcula automáticamente el valor del monto total que muestra en moneda nacional, El valor debe ser mayor que cero.

Monto Total (Moneda Extranjera)

 Muestra el monto total en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.

Deducción Moneda Local

 Muestra el monto de la deducción en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.

Deducción Moneda Extranjera

 Muestra el monto de la deducción en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.

Monto Neto (Moneda Local)

 El sistema calcula automáticamente el valor del monto neto en moneda nacional.

Monto Neto (Moneda Extranjera)

 El sistema calcula automáticamente el valor del monto neto en moneda nacional extranjera. El valor predeterminado es cero.

Proveedor/Beneficiario

 Código único que identifica al beneficiario del proveedor que ofrece el servicio básico contratado. El usuario solo puede vincular un Proveedor/Beneficiario.

Cuenta Bancaria Tesorería

 Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo.

Método de Pago

 Se actualiza automáticamente si está definido dentro de la información del proveedor seleccionado, de otra forma, por defecto será como se definió en los Parámetros de Gasto.

Creado por

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Fecha de creación

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Aprobado por

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Fecha de Aprobación

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Idioma

 Idioma específico del país

Descripción

 Describe del servicio básico a pagar, manualmente ingresado por el usuario.

Pestaña de Detalle de servicios básicos

 Esta entidad contiene la lista de servicios básicos de facturación (detalles de gastos) que debe pagar. Detalla los documentos (facturas) que contienen el registro y el control de la gestión de los servicios básicos.

Pestaña de Cuenta Pagadora de Servicios Básicos

 Detalles de la cuenta de pago del servicio básico de la ejecución en el presupuesto.