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EspañolComprobante de Gasto
Vie, 2017-10-13 19:12 — psalazar
Descripción
La función de Comprobante de Gasto se utiliza para registrar todos los tipos de gastos de la organización, los Comprobantes de Gasto (CG) se pueden crear manualmente para registrar gastos que no son de adquisición o gastos directos, también pueden crearse automáticamente a través de otras funciones donde se crean gastos tales como Adquisición o Nómina. El sistema crea automáticamente una entrada de diario de crédito o débito correspondiente para cada CG aprobado, estos comprobantes pueden visualizarse y verificarse utilizando la función de Comprobantes de Gasto en el módulo de Contabilidad Patrimonial, el sistema actualizará automáticamente cualquier registro de Contabilidad Patrimonial, Presupuesto, Asignación y Precompromiso/Compromiso que la transacción afecte.
Navegación
Gastos ► Comprobante de Gasto
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Gasto
Campo | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El Año Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el año fiscal (AF) actual. |
Periodo Presupuestario | El Periodo Fiscal del comprobante se menciona en este campo, el valor por defecto es el Periodo Fiscal actual. |
Comprobante | Este es un código de identificación que el sistema genera automáticamente al guardar el comprobante. |
Fecha del Comprobante | Los usuarios pueden seleccionar la fecha del comprobante, el valor por defecto es la fecha actual del sistema. |
Clasificaciones de Comprobantes de Gasto | Permite a los usuarios clasificar el tipo de comprobante de gasto según el registro que se necesite realizar. |
Unidad Administrativa | Los usuarios deben insertar el Código de la Unidad Administrativa, Unidad Administrativa significa departamento o institución. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo indica el estado actual del proceso del flujo de trabajo del Comprobante de Gasto, que puede ser uno de los siguientes: Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Rechazado y Cancelado. El valor por defecto es creado. |
Etapa del Flujo de Trabajo | Este campo indica el estado actual del proceso del flujo de trabajo del Comprobante de Gasto, que puede ser uno de los siguientes: Creado, Aprobación Solicitada, Aprobado, Rechazado y Cancelado. El valor por defecto es creado. |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si comprobante de gasto es para ejecución con fondos rotativos. Valor por defecto Falso. |
Estado del Registro | El sistema actualiza el campo automáticamente, el estado puede ser Guardado o Guardado Temporalmente. |
Número Temp | Número de Serie que el sistema genera cuando el comprobante se Guarda Temporalmente. |
Motivo de Guardado Temporalmente | Seleccione una razón para no publicarlo cuando el comprobante se Guarda Temporalmente, el campo se limpia automáticamente cuando el comprobante se publica (guardado completamente). |
Fuente de Comprobante de Gasto | Es un campo solamente de lectura que el sistema actualiza, muestra la fuente del comprobante, es decir: Manual, Orden de Compra, Nómina, Activos, Inventario y Otra Fuente Externa. |
Referencia Externa | Es un campo solamente de lectura que el sistema actualiza si la Fuente del Comprobante es “Otra Fuente Externa”. |
Número del Documento Original | Este campo muestra el Número del documento de origen si la fuente del comprobante no es Manual. Si el atributo Fuente de Comprobante es origen externo, entonces se debe relacionar el documento origen. |
Número de Lote | Este es un campo de solo lectura que muestra el Número de lote para comprobante de gasto importado. |
Moneda | Este campo permite a los usuarios seleccionar la Moneda del Comprobante, el valor por defecto es la moneda Nacional. |
Tipo de Cambio | Muestra la tasa de cambio activa más reciente para la moneda seleccionada que está vinculada a los gastos, los usuarios pueden cambiar la tasa si esto está permitido según los Parámetros de Monedas. La tasa por defecto es 1 (porque la moneda por defecto es nacional). |
Es Plantilla | Este campo indica si el CG puede utilizarse como plantilla para comprobantes recurrentes, el valor por defecto es Falso. |
Nombre de la Plantilla | Describe el nombre de la plantilla con fines de recuperación. Si el indicador "Es Plantilla" es verdadero, este es un campo obligatorio; de lo contrario, no es obligatorio llenar. |
¿Se Repiten en el Próximo Periodo? | Un indicador que actualiza automáticamente el CG en el siguiente periodo y lo Guarda Temporalmente al cerrarlo, el valor por defecto es No. |
Monto Neto (Moneda Local) | Muestra el monto neto en moneda nacional de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Deducción (Moneda Local) | Muestra el monto de deducción en moneda nacional de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total (Moneda Local) | Un campo calculado que muestra el monto nacional total de todos los artículos del CG, el valor por defecto es cero. |
Monto Neto (Moneda Extranjera) | Muestra el monto neto en moneda extranjera de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero |
Monto Deducción (Moneda Extranjera) | Muestra el monto de deducción en moneda extranjera de todos los elementos del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero. |
Monto Total (Moneda Extranjera) | Un campo calculado que muestra el monto extranjero total de todos los artículos del CG, el valor por defecto es cero. |
Generado Automáticamente | Es un campo solo de lectura que el sistema genera o que se crea manualmente, el valor por defecto es Falso. |
¿Comprobante de Gastos Relacionado a la Orden de Compra? | Si el comprobante de gasto se relaciona con la orden de compra o no, si este campo es verdadero, la orden de compra debe seleccionarse en el siguiente campo llamado “Orden de Compra”. |
¿Comprobante de Gastos Relacionado a Reembolso de Ingresos? | Si el comprobante de gasto se relaciona con un reembolso de ingresos o no, si este campo es verdadero, el reembolso de ingresos debe seleccionarse en el siguiente campo llamado “Reembolso de Ingreso”. |
¿Es Regularización? | Indica si el comprobante se relaciona con un gasto pre pagado, el valor por defecto se basa en el Método de Contabilidad seleccionado en los Parámetros de la CP, si se selecciona base caja entonces el valor por defecto es verdadero y los usuarios no pueden cambiar el campo, de lo contrario el valor por defecto es Falso. |
Estado de Pago | Este es un campo solamente de Lectura que el sistema actualiza cuando el pago se realiza para el comprobante. Los valores son Si, No o Parcialmente. |
Proveedor/Beneficiario | Los usuarios pueden insertar el Código del Proveedor y pueden profundizar hasta la pantalla de proveedor para ver sus atributos o buscar un proveedor utilizando criterios diferentes. |
Es Agente de Pago | Indica que el proveedor actúa como un agente de pago a otros proveedores. El valor predeterminado es Falso. |
Agente de Pago | Si el campo “Es Agente de Pago” es Verdadero se debe seleccionar el nombre del Proveedor. |
Número de Factura | El campo contiene el Número de Factura del proveedor, que debe digitarse manualmente. |
Fecha de Factura | La fecha que se menciona en la factura o la fecha de creación de la misma, esta debe ser igual o menor a la fecha del Comprobante de Gasto. |
Fecha de Recepción de la Factura | La fecha en que se recibe la factura, esta debe ser mayor o igual a la Fecha de Factura. |
Sitios de Pago | El valor por defecto se muestra automáticamente desde la información del Proveedor, si no está definida en el proveedor, se mostrará desde la Institución y si no está definida ahí, entonces se mostrará desde los Parámetros de Gastos. |
Forma de Pago | El valor por defecto se muestra automáticamente desde la información del Proveedor, si no está definida en el proveedor, se mostrará desde la Institución y si no está definida ahí, entonces se mostrará desde los Parámetros de Gastos. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | La cuenta bancaria desde la cual se emitirá el pago, solamente se permitirán cuentas bancarias vinculadas a la cuenta bancaria de tesorería y que tengan la misma moneda del comprobante. |
Código de Compensación | Este es el código de compensación de la CP de las Cuentas por Pagar, no se requiere si el comprobante es pre pagado. El valor por defecto se muestra automáticamente desde la información del Proveedor, si no está definida en el proveedor, se mostrará desde la Institución y si no está definida ahí, entonces se mostrará desde los Parámetros de Gastos. |
Condiciones de Pago | No es requerido si el CG es pre pagado, el valor se actualizará de la información del proveedor si está definido, si no el valor por defecto será el definido en los Parámetros de Gastos. |
¿Pago en Espera? | Este campo indica si el campo está Retenido y no debe incluirse dentro del proceso de pago, el valor por defecto es No. |
Creado Por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha de Creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando el CG llega a su última etapa de aprobación. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando el CG llega a su última etapa de aprobación. |
Es Fondo Rotativo? | Valor predeterminado Falso. |
Es Ejecución de Proyectos | Indica si el registro se ejecuta con fondos de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado false. |
Financiamiento Externo del Proyecto | Identificador único código del proyecto. SI el comprobante de gasto no tiene un documento de compromiso asociado, se debe seleccionar de la Lista de valores. |
Está Vinculado a Desembolso | Identifica un enlace a un comprobante de solicitud de desembolso. Generado automáticamente cuando se ejecuta el proceso. |
Comprobante de Solicitud de Desembolso | Código de Identificación único del comprobante de solicitud de desembolso. |
Es Contable | Indique si el comprobante de gasto es con propósito contable. Valor predeterminado es Falso. |
Es Comprobante de Corrección? | Campo Sólo lectura. El sistema lo actualizará automáticamente si el comprobante de gasto es una corrección. El valor predeterminado es Falso. |
Es Comprobante de Devolución? | Campo Sólo lectura. El sistema lo actualizará automáticamente si el comprobante de gasto se reembolsa se ejecuta mediante la función de reembolso. El valor predeterminado es Falso. |
Tipo de Documento Soporte | Código único que identifica el tipo de documento. |
Número de Documento Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Número de Contrato | El número de Contrato de la Unidad Administrativa que se selecciona en el campo de la Unidad Administrativa. |
Comprobante de Fondos | Si el comprobante de origen es un "Fondo rotativo", se abrirá una pantalla de "Solo lectura" del Comprobante de fondos rotativos. |
Comprobante Contable de Anulación | Código único que identifica del documento de anulación de un Comprobante de Gastos de Corrección. |
Idioma | Seleccione el idioma que se utilizó para registrar la descripción. |
Descripción | Los usuarios pueden digitar la Descripción del Comprobante manualmente. |
Pestaña de Comprobante de Gasto | Este campo permite la creación de uno o más artículos de línea del CG relacionados con el CG actual. |
Pestaña de Detalle del Pago | Se utiliza para crear la Distribución de Pago del monto de la factura definida en el CG. |
Pestaña de Archivos Adjuntos | Permite adjuntar los archivos que pueden ser relevantes para el CG, cada archivo puede tener un Título, Descripción, Fecha, Usuario e idioma del documento. |