English
EspañolComprobante de Ejecución
Descripción
Consiste en el registro y control de la gestión de Transferencias y la vinculación a los comprobantes de gastos presupuestarios y documentos contables generados automáticamente.
Navegación
Pestañas y Campos que aparecen en la Pantalla de Comprobante de Ejecución
Campo | Descripción |
Código | Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros. |
Estado del Flujo de Trabajo | Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Rechazado”. El valor predeterminado es “creado”. |
Ejercicio Presupuestario | Año fiscal del comprobante. Predeterminado año fiscal actual. |
Período Presupuestario | Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable. |
Fecha del Documento | Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema. |
Unidad Administrativa | Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. |
Tipo de Ejecución | Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, y DEV – Devengado. |
Número de Documento Fuente | Código de identificación único del documento de origen. |
Tipo de Documento | Seleccionar el Tipo de Documento de la lista desplegable. |
Número de Documento de Soporte | Número de documento que soporta la transacción. |
Monto Total | El valor de la transacción total que no puede ser editado por el usuario. |
Monto de la Deducción | Registrado automáticamente por el sistema. El valor predeterminado es cero. |
Monto Neto | Valor total de la transacción |
Ejecución con Fondos Rotativos | Indica si el Comprobante de Ejecución se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso. |
Fondos Rotativos | Código de identificación único del documento de fondos rotativos a afectar. |
Multifuente | Verifiqué si la gerencia se pagará con diferentes fuentes de financiamiento. El valor predeterminado es Falso. |
Ejecución de Proyectos | Indica si el registro es la ejecución de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado Falso. |
Código del Proyecto | Código de Identificación único del proyecto al que se afectara la ejecución del comprobante. |
Cuenta Bancaria de la Tesorería | Si no se selecciona la fuente de financiación múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo. |
Número de Cuenta Bancaria | El sistema muestra automáticamente el número de cuenta bancaria. |
Nombre del Banco | El sistema muestra automáticamente el nombre del banco de la cuenta bancaria. |
Idioma | Idioma específico del país |
Descripción | Describe el concepto de la transferencia. |
Creado por | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Fecha y Hora de creación | El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro. |
Aprobado por | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Fecha de Aprobación | El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento. |
Pestaña de Detalle de Entidades Receptoras de Transferencia | Detalles de las entidades que reciben transferencias de documentos de gestión que registran el ciclo de vida de cada transacción de la ejecución en el presupuesto. |
Pestaña de Cuenta Pagadora ERG | Colección de una a muchas cuentas de pago para el comprobante de ejecución. |