v7 FreeBalance Help

Campo

Descripción

Código

 Este es un código de identificación único que los usuarios digitan manualmente o que el sistema genera automáticamente de acuerdo con los parámetros.  

Estado del Flujo de Trabajo

 Este campo muestra el estado del flujo de trabajo dependiendo de la Configuración de flujo de trabajo para esta entidad. Las etapas básicas son: “Creado”, “Solicitado”, “Aprobado”, “Cancelado”. El valor predeterminado es “creado”.

Ejercicio Presupuestario

 Año fiscal del comprobante. Predeterminado, año fiscal actual.

Período Presupuestario

 Seleccionar el Período presupuestario del comprobante de la lista desplegable.

Unidad Administrativa

 Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda.

Tipo de Ejecución

 Seleccionar el Tipo de Ejecución del comprobante de la lista desplegable, los tipos de ejecución son; ANT – Anticipo, COM – Compromiso, CYD – Compromiso y Devengado, DEV – Devengado, REG – Regularización, REGD – Regularización de Devengado y REI – Reintegro.

Fecha del Comprobante

 Muestra la fecha del comprobante. Por defecto muestra la fecha del sistema.

Documento Fuente

 Código de identificación único del documento de origen.

Tipo de Viaje

 Seleccione el tipo de viaje de la lista desplegable. La configuración establecida para esta entidad es; Interno y Externo. Valor Predeterminado es Interno.

Tipo de Documento

 Seleccionar el Tipo de Documento de la lista desplegable.

Documento Soporte

 Número de documento que soporta la transacción.

Idioma

 Es el idioma específico del país que se utilizó para la descripción y otra información.

Descripción

 Es una descripción Breve del comprobante de gasto.

Monto Total (Moneda Local)

 Muestra el monto total en moneda nacional para todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero.

Monto Total (Moneda Extranjera)

 Muestra el monto total en moneda extranjera para todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero.

Monto de la Deducción (Local)

 Muestra el monto total de la deducción en moneda nacional del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero.

Monto de la Deducción (Extranjera)

 Muestra el monto total de la deducción en moneda extranjera del comprobante de gastos. El valor predeterminado es cero.

Monto Neto (Moneda Local)

 Muestra el monto neto en moneda nacional de todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero.

Monto Neto (Moneda Extranjera)

 Muestra el monto neto en moneda extranjera de todos los gastos de viaje. El valor predeterminado es cero.

Tipo de Pago

 Se refiere al tipo de pago, Por ejemplo, puede ser a través de un cheque bancario, efectivo, depósito de tesorería, etc.

Motivo del Viaje

 Describe el propósito del viaje.

Ejecución con Fondos Rotativos

 Indica si el Comprobante de Gastos de Viaje se debe ejecutar con fondos rotatorios. Valor predeterminado es Falso.

Registro Fondo Rotativo

 Código de identificación único del documento de fondos rotativos a afectar.

Múltiples Fuentes de Financiamiento

 El valor predeterminado es Falso. El valor es Falso tiene una única Fuente de financiamiento. Si el valor es Verdadero, tiene diferentes Fuentes de financiamiento, por lo que se solicita Detalles de fuentes (Cuentas de Viaje Pagadora).

Cuenta Bancaria Tesorería

 Si no se selecciona la fuente de financiamiento múltiple, el campo está habilitado. Aquí, el usuario debe seleccionar la cuenta del pagador. Si se selecciona la fuente de financiación multifuente, entonces se desactiva el campo.

Código de Compensación

 El sistema permite seleccionar el tipo de Código de Compensación desde el campo de búsqueda.  El valor del atributo depende del Tipo de Ejecución del Comprobante de Gastos de Viaje. A excepción del Tipo de Ejecución de Compromiso el valor es obligatoria.

Creado por

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Fecha de Creación

 El sistema muestra este campo automáticamente al momento de la creación del registro.

Aprobado por

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Fecha de Aprobación

 El sistema muestra este campo automáticamente cuando se aprueba el documento.

Es Ejecución de Proyectos

 Indica si el registro se ejecuta con fondos de proyectos financiados externamente. Valor predeterminado falso.

No. de Proyecto

 Código de Identificación único del proyecto al que se afectara la ejecución del comprobante.

Pestaña de Detalles de Gasto de Viaje

 Detalla los documentos que contienen el registro y control de la gestión de pasajes y viáticos.

Pestaña de Cuenta de Viaje Pagadora

 Detalles de las cuentas pagadoras del Comprobante de Gastos de Viaje, cuando el documento es de múltiples fuentes.

Pestaña de Detalles de la Factura

 Esta entidad contiene las facturas obtenidas por la gestión del módulo de pasajes y viáticos.