v7 FreeBalance Help

Campo

Descripción

Número de Serie

 Código único que identifica los servicios básicos de la factura (Detalles de los gastos).

Período Presupuestario

 Seleccionar el Período presupuestario del servicio basico facturado de la lista desplegable.

Unidad Administrativa

 Código de identificación de la Institución. Permite seleccionar la unidad administrativa desde el campo de búsqueda. Solo una institución puede estar vinculada.

Nombre de la Unidad Administrativa

 Nombre de la institución. El sistema ingresa automáticamente este atributo de acuerdo con el atributo "Unidad Administrartiva".

Servicio Básico

 Código único que identifica el tipo de servicio básico. El usuario puede seleccionarlo desde el campo de búsqueda. Solo se puede vincular un Servicio Básico. 

Número de Servicio

 Número de servicio según el registro del servicio básico.

Estado del Servicio

 Indica el estado del servicio básico contratado.

Codificación Financiera

 Codificación completa del Comprobante de Servicios Basicos, este campo es obligatorio, los usuarios pueden cambiar el valor de la codificación.

Número de Factura

 En este campo se menciona el número de Factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Manualmente ingresado por el usuario.

Tipo de Factura

 Indica el tipo de factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. Seleccionar el tipo de factura de la lista desplegable.

Fecha de Factura

 Fecha de emisión de la factura entregado por el Proveedor/Beneficiario. “Fecha de factura” debe ser menor o igual a la “Fecha del Comprobante de Servicios Basicos”

Fecha de Recepción

 Fecha de entrada de la factura del servicio básico. Manualmente ingresado por el usuario.

Número de Referencia

 Número definido por el proveedor del servicio para la recolección de referencia de la factura. Manualmente ingresado por el usuario.

Fecha de Vencimiento de Pago

 Fecha de vencimiento de pago (Fecha límite de pago). Fecha de caducidad de la factura enviada por el Proveedor/Beneficiario. La fecha de vencimiento debe ser siempre mayor que la fecha de la factura.

Fecha Inicio

 Fecha de inicio del período de servicio facturado.

Fecha Fin

 Fecha de finalización del período de servicio facturado.

Días Facturados

 Este campo debe calcularse automáticamente por el sistema utilizando los atributos "Fecha Inicio" y "Fecha Fin" (si se definieron) como resultado del número de días basados entre ambas fechas.

Lectura Actual

 Lectura actual del medidor.

Lectura Previa

 Lectura previa del medidor.

Consumo Facturado

 Consumo facturado del servicio básico.

Consumo Promedio

 Consumo promedio mensual del servicio básico en los últimos 12 meses.

Monto por Comercialización

 Cantidad de comercialización en el mes.

Monto por Sobrecargos

 Cantidad por sobrecargo por pago tardío en el mes

Monto IVA

 Monto por el Impuesto al Valor Agregado en el mes.

Otros Montos

 Monto por cualquier otro motivo (o concepto de recuperación) en el mes.

Monto Moneda Local

 Valor del importe facturado en el mes en moneda nacional. El valor predeterminado es cero.

Monto Moneda Extranjera

 Valor del importe facturado en el mes en moneda extranjera. El valor predeterminado es cero.

Monto Total

 Cantidad total adeudada a este mes.

Número de Documento del Gasto

 Número de Documento de ejecución de gasto asignado automáticamente por el sistema, cuando el documento es "Aprobado".

Es Reversión?

 Indica si el comprobante es reversión. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso.

Es Devolución?

 Indica si el comprobante es devolución. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso.

Es Corrección?

 Indica si el comprobante es corrección. Valor por defecto Falso. Campo solo de lectura se actualizará automáticamente por el sistema en el proceso.

Pestaña de Estructura de Proyecto

 Esta entidad contiene la lista de estructuras de proyecto por factura del servicio básico que debe estar relacionada con los detalles de la Factura de los Servicios Básicos.

Pestaña de Detalle de Deducciones

 Esta entidad contiene los detalles de las deducciones, para registrar y controlar el Documento de Comprobante de Servicio Básico.